Venture Corporation Limited

OTCPK:VEML.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.8b

Venture Valutazione

VEML.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VEML.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.73
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VEML.F ( $9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VEML.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VEML.F?

Metrica chiave: Poiché VEML.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VEML.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VEML.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VEML.F su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniS$253.67m
Cap. di mercatoS$3.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VEML.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VEML.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.6x
TTMI TTM Technologies
46.5x48.2%US$2.7b
PLXS Plexus
31.4x21.9%US$3.8b
CTS CTS
23.7x16.8%US$1.4b
SANM Sanmina
20.9x18.5%US$4.8b
VEML.F Venture
14.8x6.8%US$3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VEML.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VEML.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHMD SCHMID Group
3.4xn/aUS$111.30m
DSWL Deswell Industries
3.6xn/aUS$37.45m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
0.7xn/aUS$933.76k
VEML.F 14.8xMedia del settore 23.9xNo. of Companies11PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VEML.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VEML.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VEML.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VEML.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VEML.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$10.47
0%
11.6%US$12.14US$8.11n/a12
Feb ’26US$9.00
US$10.36
+15.2%
10.9%US$12.03US$8.04n/a12
Jan ’26n/a
US$10.49
0%
10.6%US$12.24US$8.18n/a13
Dec ’25n/a
US$10.62
0%
10.9%US$12.34US$8.25n/a13
Nov ’25n/a
US$11.49
0%
9.6%US$12.77US$9.83n/a13
Oct ’25n/a
US$11.20
0%
9.6%US$12.45US$9.58n/a13
Sep ’25n/a
US$11.20
0%
9.6%US$12.45US$9.58n/a13
Aug ’25n/a
US$11.23
0%
10.9%US$13.40US$9.45n/a13
Jul ’25US$10.50
US$11.05
+5.3%
10.8%US$13.35US$9.42n/a13
Jun ’25n/a
US$11.05
0%
10.8%US$13.35US$9.42n/a13
May ’25US$10.35
US$11.12
+7.5%
11.6%US$13.39US$9.30n/a12
Apr ’25n/a
US$11.12
0%
11.6%US$13.39US$9.30n/a12
Mar ’25n/a
US$11.12
0%
11.6%US$13.39US$9.30n/a12
Feb ’25n/a
US$11.24
0%
13.3%US$14.93US$9.33US$9.0012
Jan ’25n/a
US$11.11
0%
13.8%US$14.94US$9.34n/a12
Dec ’24n/a
US$11.11
0%
13.8%US$14.94US$9.34n/a12
Nov ’24n/a
US$11.71
0%
16.6%US$15.76US$9.16n/a12
Oct ’24US$9.01
US$11.82
+31.2%
16.1%US$15.83US$9.79n/a12
Sep ’24n/a
US$11.82
0%
16.1%US$15.83US$9.79n/a12
Aug ’24n/a
US$13.38
0%
14.2%US$17.36US$10.27n/a12
Jul ’24n/a
US$13.59
0%
11.6%US$17.14US$11.40US$10.5012
Jun ’24n/a
US$13.70
0%
11.9%US$17.19US$11.43n/a12
May ’24n/a
US$14.85
0%
10.1%US$17.18US$12.48US$10.3513
Apr ’24n/a
US$15.02
0%
9.5%US$17.14US$12.44n/a13
Mar ’24n/a
US$15.02
0%
9.5%US$17.14US$12.44n/a13
Feb ’24n/a
US$15.61
0%
9.8%US$17.65US$12.65n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$9.87
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 21:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/29 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Venture Corporation Limited è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brenda LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Thomas MurphyCGS International
Jame OsmanCitigroup Inc