BOE Varitronix Limited

OTCPK:VARX.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$545.1m

BOE Varitronix Valutazione

VARX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VARX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VARX.F ( $0.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VARX.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VARX.F?

Metrica chiave: Poiché VARX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VARX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VARX.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VARX.F su PE?
Rapporto PE9.5x
GuadagniHK$444.85m
Cap. di mercatoHK$4.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VARX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VARX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32x
DAKT Daktronics
66.2x84.2%US$694.1m
NSSC Napco Security Technologies
28.5x17.6%US$1.4b
VPG Vishay Precision Group
21.9x19.8%US$292.4m
CRAW.A Crawford United
11.2x-6.3%US$144.9m
VARX.F BOE Varitronix
9.5x20.8%US$4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VARX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VARX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$106.58m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$1.02m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$678.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VARX.F 9.5xMedia del settore 24.5xNo. of Companies10PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VARX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VARX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VARX.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VARX.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VARX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.94
0%
21.4%US$1.35US$0.72n/a7
Nov ’25n/a
US$0.94
0%
21.4%US$1.35US$0.72n/a7
Oct ’25n/a
US$0.91
0%
24.7%US$1.34US$0.64n/a7
Sep ’25US$0.56
US$0.91
+62.2%
24.7%US$1.34US$0.64n/a7
Aug ’25n/a
US$1.05
0%
17.5%US$1.27US$0.72n/a7
Jul ’25n/a
US$1.06
0%
19.7%US$1.40US$0.71n/a7
Jun ’25n/a
US$1.06
0%
19.7%US$1.40US$0.71n/a7
May ’25n/a
US$1.06
0%
19.7%US$1.40US$0.71n/a7
Apr ’25n/a
US$1.06
0%
21.4%US$1.40US$0.72n/a6
Mar ’25US$0.75
US$1.72
+128.9%
26.0%US$2.75US$1.28n/a7
Feb ’25n/a
US$1.72
0%
26.0%US$2.75US$1.28n/a7
Jan ’25n/a
US$1.76
0%
23.9%US$2.76US$1.41n/a7
Dec ’24n/a
US$1.76
0%
23.9%US$2.76US$1.41n/a7
Nov ’24n/a
US$1.91
0%
23.8%US$2.75US$1.53n/a7
Oct ’24n/a
US$1.91
0%
23.8%US$2.75US$1.53n/a7
Sep ’24n/a
US$2.01
0%
25.3%US$2.75US$1.53US$0.568
Aug ’24n/a
US$2.57
0%
13.0%US$3.07US$2.01n/a8
Jul ’24n/a
US$2.57
0%
13.0%US$3.07US$2.01n/a8
Jun ’24n/a
US$2.65
0%
10.4%US$3.06US$2.39n/a7
May ’24n/a
US$2.67
0%
9.7%US$3.06US$2.42n/a7
Apr ’24n/a
US$2.67
0%
9.7%US$3.06US$2.42n/a7
Mar ’24US$2.24
US$2.88
+28.5%
9.8%US$3.31US$2.55US$0.756
Feb ’24n/a
US$2.84
0%
9.6%US$3.34US$2.57n/a5
Jan ’24n/a
US$2.84
0%
9.6%US$3.34US$2.57n/a5
Dec ’23n/a
US$2.83
0%
9.6%US$3.33US$2.56n/a5
Nov ’23n/a
US$2.97
0%
6.9%US$3.31US$2.80n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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