Taiyo Yuden Valutazione
TYOY.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TYOY.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TYOY.Y ( $54.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $125.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TYOY.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TYOY.Y?
Metrica chiave: Poiché TYOY.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TYOY.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.8x |
| Guadagni | JP¥8.48b |
| Cap. di mercato | JP¥269.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TYOY.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
ROG Rogers | 38.6x | 29.6% | US$1.9b |
KN Knowles | 36.5x | 77.0% | US$1.7b |
VSH Vishay Intertechnology | 29.7x | 64.2% | US$2.6b |
BELF.A Bel Fuse | 22x | 1.1% | US$1.0b |
TYOY.Y Taiyo Yuden | 31.8x | 32.3% | US$269.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TYOY.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TYOY.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.6x | n/a | US$99.70m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.02x | n/a | US$667.70k |
SMX SMX (Security Matters) | 0.4x | n/a | US$608.41k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TYOY.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TYOY.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.8x |
| Rapporto equo PE | 33.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TYOY.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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