Samsung Electronics Valutazione
SSNL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SSNL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SSNL.F ( $42.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SSNL.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SSNL.F?
Metrica chiave: Poiché SSNL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SSNL.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | ₩34.06t |
| Cap. di mercato | ₩381.06t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SSNL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
DELL Dell Technologies | 16.3x | 11.60% | US$77.0b |
AAPL Apple | 30.2x | 8.50% | US$3.0t |
HPE Hewlett Packard Enterprise | 16.9x | 24.79% | US$23.8b |
NTAP NetApp | 17x | 5.47% | US$20.1b |
SSNL.F Samsung Electronics | 11.4x | 9.10% | US$381.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SSNL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SSNL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SSNL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SSNL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SSNL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$52.99 0% | 12.07% | US$64.21 | US$35.02 | n/a | 34 |
| Jun ’26 | n/a | US$52.47 0% | 12.00% | US$63.74 | US$34.77 | n/a | 34 |
| May ’26 | n/a | US$51.37 0% | 12.47% | US$62.70 | US$33.44 | n/a | 34 |
| Apr ’26 | n/a | US$50.55 0% | 13.05% | US$63.25 | US$32.65 | n/a | 34 |
| Mar ’26 | n/a | US$50.22 0% | 12.99% | US$63.69 | US$32.87 | n/a | 33 |
| Feb ’26 | n/a | US$51.96 0% | 17.00% | US$85.83 | US$32.96 | n/a | 34 |
| Jan ’26 | n/a | US$53.53 0% | 16.07% | US$84.92 | US$32.61 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | n/a | US$61.13 0% | 15.21% | US$89.77 | US$39.50 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | n/a | US$63.48 0% | 14.76% | US$90.68 | US$39.90 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | n/a | US$74.48 0% | 14.27% | US$94.90 | US$41.75 | n/a | 36 |
| Sep ’25 | n/a | US$82.14 0% | 10.81% | US$97.34 | US$59.90 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | n/a | US$80.55 0% | 10.76% | US$94.98 | US$58.45 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | n/a | US$76.41 0% | 11.58% | US$90.38 | US$57.85 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | n/a | US$76.74 0% | 11.00% | US$92.38 | US$59.12 | n/a | 37 |
| May ’25 | n/a | US$74.41 0% | 11.52% | US$90.51 | US$57.93 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | n/a | US$71.46 0% | 9.98% | US$88.59 | US$55.88 | n/a | 36 |
| Mar ’25 | n/a | US$71.11 0% | 8.47% | US$86.38 | US$56.86 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | n/a | US$70.94 0% | 8.76% | US$86.53 | US$56.96 | n/a | 38 |
| Jan ’25 | n/a | US$71.10 0% | 9.14% | US$88.87 | US$57.96 | n/a | 37 |
| Dec ’24 | n/a | US$69.99 0% | 8.74% | US$88.48 | US$57.70 | n/a | 37 |
| Nov ’24 | n/a | US$67.18 0% | 8.83% | US$85.27 | US$55.61 | n/a | 38 |
| Oct ’24 | n/a | US$67.03 0% | 8.95% | US$85.88 | US$56.01 | n/a | 37 |
| Sep ’24 | n/a | US$68.55 0% | 11.00% | US$90.95 | US$56.84 | n/a | 38 |
| Aug ’24 | n/a | US$70.30 0% | 9.46% | US$93.96 | US$58.72 | n/a | 38 |
| Jul ’24 | n/a | US$64.73 0% | 8.51% | US$80.27 | US$53.51 | n/a | 38 |
| Jun ’24 | n/a | US$62.27 0% | 7.41% | US$76.15 | US$53.30 | n/a | 38 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/13 08:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Samsung Electronics Co., Ltd. è coperta da 63 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nam Hyung Kim | Arete Research Services LLP |
| Simon Alexander Coles | Barclays |
| Benjamin Reitzes | Barclays |