Softchoice Valutazione
SFTC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SFTC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SFTC.F ( $15.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SFTC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFTC.F?
Metrica chiave: Poiché SFTC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SFTC.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.4x |
| Guadagni | US$39.17m |
| Cap. di mercato | US$995.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SFTC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
SCSC ScanSource | 15.4x | 6.0% | US$1.2b |
CNXN PC Connection | 21.3x | 8.3% | US$1.9b |
CLMB Climb Global Solutions | 36.5x | 13.8% | US$599.7m |
PLUS ePlus | 19.9x | 12.3% | US$2.1b |
SFTC.F Softchoice | 25.4x | 25.4% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFTC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SFTC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.6x | n/a | US$99.70m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.02x | n/a | US$667.70k |
SMX SMX (Security Matters) | 0.4x | n/a | US$608.41k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SFTC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SFTC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SFTC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$17.29 0% | 6.1% | US$18.69 | US$15.82 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | US$16.05 0% | 8.1% | US$17.94 | US$14.36 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | US$15.91 0% | 9.1% | US$18.19 | US$14.20 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$14.63 | US$15.88 +8.6% | 9.3% | US$18.19 | US$14.20 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$14.79 0% | 11.8% | US$18.10 | US$12.99 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$12.20 | US$14.83 +21.6% | 11.8% | US$18.18 | US$13.15 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$15.08 0% | 11.7% | US$18.27 | US$13.15 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | US$16.05 0% | 15.6% | US$19.24 | US$13.15 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | US$16.21 0% | 14.9% | US$19.24 | US$13.36 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | US$15.89 0% | 10.6% | US$19.24 | US$14.09 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$13.22 | US$15.83 +19.7% | 9.9% | US$18.80 | US$14.09 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | US$15.63 0% | 10.9% | US$18.80 | US$13.81 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | US$15.63 0% | 10.9% | US$18.80 | US$13.81 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | US$15.27 0% | 10.6% | US$17.83 | US$12.79 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | US$15.44 0% | 9.8% | US$17.83 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | US$15.42 0% | 9.8% | US$17.83 | US$13.00 | US$14.63 | 7 |
| Aug ’24 | n/a | US$15.39 0% | 8.6% | US$17.45 | US$12.97 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | US$15.13 0% | 8.1% | US$17.04 | US$12.97 | US$12.20 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | US$14.89 0% | 7.9% | US$17.04 | US$12.97 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | US$14.61 0% | 10.1% | US$17.07 | US$11.88 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | US$14.40 0% | 9.9% | US$16.70 | US$11.62 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | US$16.94 0% | 16.4% | US$20.96 | US$11.92 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | US$16.98 0% | 16.2% | US$20.96 | US$11.92 | US$13.22 | 9 |
| Jan ’24 | n/a | US$16.98 0% | 16.5% | US$20.94 | US$11.80 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | n/a | US$17.67 0% | 12.4% | US$20.94 | US$15.06 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | n/a | US$19.58 0% | 12.4% | US$23.26 | US$15.30 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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