Raspberry Pi Holdings Valutazione
RPBP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RPBP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RPBP.F ( $4.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RPBP.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPBP.F?
Metrica chiave: Poiché RPBP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RPBP.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 84.3x |
| Utili | US$9.50m |
| Cap. di mercato | US$801.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RPBP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
TBCH Turtle Beach | 15.8x | 15.47% | US$288.7m |
DBD Diebold Nixdorf | 48x | 52.69% | US$2.4b |
IMMR Immersion | 3.5x | -62.91% | US$230.8m |
PMTS CPI Card Group | 14x | 49.73% | US$201.2m |
RPBP.F Raspberry Pi Holdings | 84.3x | 40.87% | US$599.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPBP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RPBP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RPBP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.3 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RPBP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 84.3x |
| Rapporto equo PE | 43.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RPBP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.25 | US$6.45 +51.77% | 20.52% | US$8.24 | US$5.07 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$4.38 | US$6.45 +47.26% | 20.52% | US$8.24 | US$5.07 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$4.80 | US$6.45 +34.38% | 20.52% | US$8.24 | US$5.07 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$5.38 | US$6.51 +20.98% | 20.10% | US$8.24 | US$5.07 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$5.51 | US$7.46 +35.45% | 14.77% | US$8.79 | US$6.09 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$5.55 | US$7.46 +34.47% | 14.77% | US$8.79 | US$6.09 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$6.03 | US$7.44 +23.56% | 15.12% | US$8.79 | US$6.04 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$7.12 | US$7.27 +2.15% | 12.78% | US$8.28 | US$6.04 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$6.99 | US$7.27 +4.05% | 12.78% | US$8.28 | US$6.04 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$6.00 | US$7.27 +21.23% | 20.08% | US$9.64 | US$5.94 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$7.52 | US$7.11 -5.43% | 25.49% | US$9.64 | US$5.48 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$9.25 | US$5.76 -37.70% | 6.18% | US$6.26 | US$5.46 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$7.90 | US$5.71 -27.69% | 2.49% | US$5.90 | US$5.56 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$4.30 | US$5.71 +32.85% | 2.49% | US$5.90 | US$5.56 | US$4.38 | 3 |
| Nov ’25 | US$4.50 | US$5.92 +31.65% | 0.87% | US$6.00 | US$5.87 | US$4.80 | 3 |
| Oct ’25 | US$4.86 | US$5.92 +21.80% | 0.87% | US$6.00 | US$5.87 | US$5.38 | 3 |
| Sep ’25 | US$5.34 | US$5.66 +5.92% | 1.64% | US$5.79 | US$5.58 | US$5.51 | 3 |
| Aug ’25 | US$5.00 | US$5.68 +13.55% | 1.51% | US$5.79 | US$5.58 | US$5.55 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/14 14:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/11 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Raspberry Pi Holdings plc è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Sanders | Deutsche Bank |
| Janardan Menon | Jefferies LLC |
| Charles Hall | Peel Hunt LLP |