Raspberry Pi Holdings Valutazione
RPBP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RPBP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RPBP.F ( $4.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RPBP.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPBP.F?
Metrica chiave: Poiché RPBP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RPBP.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Guadagni | US$30.67m |
| Cap. di mercato | US$807.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | -13.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RPBP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
KODK Eastman Kodak | 8.4x | n/a | US$423.7m |
PMTS CPI Card Group | 21.8x | 47.0% | US$332.0m |
HEAR Turtle Beach | 74.1x | 65.2% | US$316.9m |
IMMR Immersion | 4.4x | -64.6% | US$285.8m |
RPBP.F Raspberry Pi Holdings | 26.3x | -2.0% | US$642.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPBP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RPBP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RPBP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RPBP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RPBP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.30 | US$5.74 +33.4% | 2.2% | US$5.90 | US$5.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$4.50 | US$5.92 +31.6% | 0.9% | US$6.00 | US$5.87 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$4.86 | US$5.92 +21.8% | 0.9% | US$6.00 | US$5.87 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$5.34 | US$5.66 +5.9% | 1.6% | US$5.79 | US$5.58 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$5.00 | US$5.68 +13.5% | 1.5% | US$5.79 | US$5.58 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$55.20
7D
4.4%
1Y
17.4%
Comtech Telecommunications
US$95.0m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$3.56
7D
34.3%
1Y
-70.9%
HP
US$36.7b
Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.
HPQ
US$39.30
7D
5.0%
1Y
37.8%