Raspberry Pi Holdings Valutazione
RPBP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RPBP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RPBP.F ( $8.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RPBP.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPBP.F?
Metrica chiave: Poiché RPBP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RPBP.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52x |
| Guadagni | US$30.67m |
| Cap. di mercato | US$1.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.5x |
| Rapporto PEG | 12.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RPBP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
KODK Eastman Kodak | 9.8x | n/a | US$585.3m |
TBCH Turtle Beach | 79.9x | 65.2% | US$367.1m |
PMTS CPI Card Group | 21.7x | 47.0% | US$336.1m |
IMMR Immersion | 4.2x | -24.3% | US$278.5m |
RPBP.F Raspberry Pi Holdings | 52x | 4.3% | US$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPBP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RPBP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RPBP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RPBP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RPBP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.25 | US$5.75 -30.4% | 6.6% | US$6.26 | US$5.36 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$7.90 | US$5.69 -27.9% | 2.6% | US$5.90 | US$5.56 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$4.30 | US$5.69 +32.4% | 2.6% | US$5.90 | US$5.56 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$4.50 | US$5.92 +31.7% | 0.9% | US$6.00 | US$5.87 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$4.86 | US$5.92 +21.8% | 0.9% | US$6.00 | US$5.87 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$5.34 | US$5.66 +5.9% | 1.6% | US$5.79 | US$5.58 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$5.00 | US$5.68 +13.5% | 1.5% | US$5.79 | US$5.58 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 08:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Raspberry Pi Holdings plc è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rahul Chopra | HSBC |
| Janardan Menon | Jefferies LLC |
| Charles Hall | Peel Hunt LLP |