OMRON Corporation

OTCPK:OMRN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.3b

OMRON Valutazione

OMRN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OMRN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.18
Fair Value
13.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OMRN.F ( $33.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $29.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OMRN.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OMRN.F?

Metrica chiave: Poiché OMRN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OMRN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OMRN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OMRN.F su PE?
Rapporto PE128.9x
GuadagniJP¥7.44b
Cap. di mercatoJP¥958.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OMRN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OMRN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.8x
LFUS Littelfuse
52.6x22.3%US$5.8b
BDC Belden
22.9x15.8%US$4.6b
ROG Rogers
33.1x29.6%US$1.7b
KN Knowles
34.8x77.0%US$1.6b
OMRN.F OMRON
128.9x39.9%US$958.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OMRN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OMRN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHMD SCHMID Group
2.6xn/aUS$97.12m
DSWL Deswell Industries
3.6xn/aUS$38.09m
WETH Wetouch Technology
4.5xn/aUS$18.73m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
OMRN.F 128.9xMedia del settore 23.8xNo. of Companies13PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OMRN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.9 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OMRN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OMRN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 128.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OMRN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OMRN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$33.02
US$41.88
+26.8%
13.4%US$48.70US$32.25n/a11
Feb ’26n/a
US$40.32
0%
13.4%US$46.89US$31.05n/a11
Jan ’26n/a
US$42.42
0%
12.7%US$50.76US$34.49n/a11
Dec ’25n/a
US$44.04
0%
12.6%US$52.12US$35.42n/a11
Nov ’25n/a
US$45.44
0%
11.7%US$53.26US$38.24n/a11
Oct ’25n/a
US$45.61
0%
12.2%US$54.20US$38.91n/a11
Sep ’25n/a
US$43.32
0%
11.3%US$53.79US$38.62n/a11
Aug ’25n/a
US$38.59
0%
13.1%US$49.57US$31.77n/a11
Jul ’25n/a
US$37.52
0%
13.5%US$48.49US$31.08n/a11
Jun ’25n/a
US$38.25
0%
13.8%US$49.73US$31.88n/a11
May ’25n/a
US$39.69
0%
14.7%US$51.67US$32.29n/a11
Apr ’25n/a
US$41.83
0%
13.6%US$52.74US$32.96n/a11
Mar ’25US$36.80
US$43.29
+17.6%
15.0%US$53.16US$33.22n/a13
Feb ’25n/a
US$48.73
0%
15.9%US$65.71US$38.28n/a13
Jan ’25US$47.00
US$48.35
+2.9%
16.1%US$66.34US$38.64n/a13
Dec ’24n/a
US$47.21
0%
16.0%US$65.85US$38.36n/a13
Nov ’24US$40.16
US$48.94
+21.9%
13.5%US$63.99US$39.58n/a14
Oct ’24US$45.00
US$55.75
+23.9%
16.7%US$74.60US$44.08n/a15
Sep ’24US$47.75
US$57.38
+20.2%
15.2%US$75.62US$44.69n/a15
Aug ’24US$57.94
US$59.94
+3.5%
13.4%US$77.32US$47.80n/a16
Jul ’24n/a
US$60.45
0%
13.4%US$76.24US$47.13n/a16
Jun ’24US$59.49
US$60.28
+1.3%
13.0%US$71.76US$48.80n/a16
May ’24US$57.71
US$60.00
+4.0%
12.3%US$73.40US$49.91n/a16
Apr ’24n/a
US$59.03
0%
13.9%US$74.15US$46.72n/a15
Mar ’24n/a
US$58.42
0%
14.6%US$74.48US$46.92US$36.8015
Feb ’24US$57.77
US$59.61
+3.2%
15.4%US$76.65US$45.99n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$43.14
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/10 20:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OMRON Corporation è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Kenjin HottaBofA Global Research
Takahiro InoueCitigroup Inc