OMRON Corporation

Report azionario OTCPK:OMRN.F

Capitalizzazione di mercato: US$5.1b

OMRON Valutazione

OMRN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OMRN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.27
Fair Value
29.7% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OMRN.F ( $25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $19.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OMRN.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OMRN.F?

Metrica chiave: Poiché OMRN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OMRN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OMRN.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OMRN.F su PE?
Rapporto PE46.7x
UtiliJP¥16.26b
Cap. di mercatoJP¥759.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OMRN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OMRN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.9x
BDC Belden
23.8x9.61%US$5.1b
LFUS Littelfuse
59.7x24.77%US$5.7b
KN Knowles
64.9x66.00%US$1.8b
BELF.A Bel Fuse
27.3x17.82%US$1.5b
OMRN.F OMRON
46.7x23.01%US$759.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OMRN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media dei peer ( 43.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OMRN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
WETH Wetouch Technology
2.8xn/aUS$10.71m
SPEC Spectaire Holdings
0.0002xn/aUS$5.56k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OMRN.F 46.7xMedia del settore 23.8xNo. of Companies13PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OMRN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OMRN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OMRN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OMRN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OMRN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$25.00
US$33.80
+35.21%
18.12%US$45.71US$26.61n/a11
Jul ’26n/a
US$36.13
0%
22.62%US$49.25US$26.68n/a11
Jun ’26n/a
US$40.13
0%
18.17%US$50.52US$28.07n/a11
May ’26n/a
US$41.92
0%
14.31%US$50.85US$33.67n/a10
Apr ’26US$29.25
US$41.96
+43.46%
14.25%US$49.57US$32.83n/a11
Mar ’26n/a
US$41.84
0%
14.25%US$49.43US$32.73n/a11
Feb ’26n/a
US$40.68
0%
13.36%US$47.30US$31.32n/a11
Jan ’26n/a
US$42.42
0%
12.68%US$50.76US$34.49n/a11
Dec ’25n/a
US$44.04
0%
12.57%US$52.12US$35.42n/a11
Nov ’25n/a
US$44.62
0%
11.68%US$52.30US$37.55n/a11
Oct ’25n/a
US$45.61
0%
12.21%US$54.20US$38.91n/a11
Sep ’25n/a
US$43.32
0%
11.27%US$53.79US$38.62n/a11
Aug ’25n/a
US$38.59
0%
13.08%US$49.57US$31.77n/a11
Jul ’25n/a
US$37.52
0%
13.50%US$48.49US$31.08n/a11
Jun ’25n/a
US$38.25
0%
13.82%US$49.73US$31.88n/a11
May ’25n/a
US$39.69
0%
14.68%US$51.67US$32.29n/a11
Apr ’25n/a
US$41.83
0%
13.58%US$52.74US$32.96US$29.2511
Mar ’25US$36.80
US$43.29
+17.64%
14.99%US$53.16US$33.22n/a13
Feb ’25n/a
US$48.73
0%
15.90%US$65.71US$38.28n/a13
Jan ’25US$47.00
US$48.35
+2.87%
16.11%US$66.34US$38.64n/a13
Dec ’24n/a
US$47.21
0%
16.03%US$65.85US$38.36n/a13
Nov ’24US$40.16
US$48.94
+21.86%
13.51%US$63.99US$39.58n/a14
Oct ’24US$45.00
US$55.75
+23.88%
16.73%US$74.60US$44.08n/a15
Sep ’24US$47.75
US$57.38
+20.17%
15.23%US$75.62US$44.69n/a15
Aug ’24US$57.94
US$59.94
+3.46%
13.44%US$77.32US$47.80n/a16
Jul ’24n/a
US$60.45
0%
13.44%US$76.24US$47.13n/a16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$32.10
Fair Value
22.1% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/27 21:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OMRON Corporation è coperta da 25 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Kenjin HottaBofA Global Research
Takahiro InoueCitigroup Inc