OMRON Corporation

Report azionario OTCPK:OMRN.F

Capitalizzazione di mercato: US$4.8b

OMRON Valutazione

OMRN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OMRN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$18.78
Fair Value
57.1% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OMRN.F ( $29.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $18.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OMRN.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OMRN.F?

Metrica chiave: Poiché OMRN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OMRN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OMRN.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OMRN.F su PE?
Rapporto PE26.3x
UtiliJP¥28.64b
Cap. di mercatoJP¥752.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OMRN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OMRN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.6x
BDC Belden
19.6x8.54%US$4.4b
LFUS Littelfuse
53.1x22.48%US$6.2b
KN Knowles
53.1x39.82%US$1.9b
BELF.A Bel Fuse
24.6x7.34%US$1.8b
OMRN.F OMRON
26.3x18.23%US$752.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OMRN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OMRN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WETH Wetouch Technology
3.2xn/aUS$24.70m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
CYCA Cytta
2.8xn/aUS$7.20m
SPEC Spectaire Holdings
0.0001xn/aUS$3.71k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OMRN.F 26.3xMedia del settore 24.6xNo. of Companies10PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OMRN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OMRN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OMRN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OMRN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OMRN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$29.58
0%
13.55%US$38.35US$25.57n/a11
Nov ’26US$29.50
US$30.20
+2.37%
13.21%US$39.39US$26.26n/a11
Oct ’26n/a
US$30.86
0%
13.16%US$40.58US$27.05n/a11
Sep ’26n/a
US$31.31
0%
13.55%US$40.76US$27.18n/a11
Aug ’26US$24.76
US$33.11
+33.72%
18.45%US$45.10US$26.25n/a11
Jul ’26n/a
US$36.13
0%
22.62%US$49.25US$26.68n/a11
Jun ’26n/a
US$40.13
0%
18.17%US$50.52US$28.07n/a11
May ’26n/a
US$41.92
0%
14.31%US$50.85US$33.67n/a10
Apr ’26US$29.25
US$41.96
+43.46%
14.25%US$49.57US$32.83n/a11
Mar ’26n/a
US$41.84
0%
14.25%US$49.43US$32.73n/a11
Feb ’26n/a
US$40.68
0%
13.36%US$47.30US$31.32n/a11
Jan ’26n/a
US$42.42
0%
12.68%US$50.76US$34.49n/a11
Dec ’25n/a
US$44.04
0%
12.57%US$52.12US$35.42n/a11
Nov ’25n/a
US$44.62
0%
11.68%US$52.30US$37.55US$29.5011
Oct ’25n/a
US$45.61
0%
12.21%US$54.20US$38.91n/a11
Sep ’25n/a
US$43.32
0%
11.27%US$53.79US$38.62n/a11
Aug ’25n/a
US$38.59
0%
13.08%US$49.57US$31.77US$24.7611
Jul ’25n/a
US$37.52
0%
13.50%US$48.49US$31.08n/a11
Jun ’25n/a
US$38.25
0%
13.82%US$49.73US$31.88n/a11
May ’25n/a
US$39.69
0%
14.68%US$51.67US$32.29n/a11
Apr ’25n/a
US$41.83
0%
13.58%US$52.74US$32.96US$29.2511
Mar ’25US$36.80
US$43.29
+17.64%
14.99%US$53.16US$33.22n/a13
Feb ’25n/a
US$48.73
0%
15.90%US$65.71US$38.28n/a13
Jan ’25US$47.00
US$48.35
+2.87%
16.11%US$66.34US$38.64n/a13
Dec ’24n/a
US$47.21
0%
16.03%US$65.85US$38.36n/a13
Nov ’24US$40.16
US$48.94
+21.86%
13.51%US$63.99US$39.58n/a14
US$35.65
Fair Value
17.3% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 06:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OMRON Corporation è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Kenjin HottaBofA Global Research
Takahiro InoueCitigroup Inc