Murata Manufacturing Co., Ltd.

OTCPK:MRAA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$30.8b

Murata Manufacturing Valutazione

MRAA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MRAA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MRAA.F ( $17.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRAA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRAA.F?

Metrica chiave: Poiché MRAA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MRAA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRAA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MRAA.F su PE?
Rapporto PE25.7x
GuadagniJP¥186.01b
Cap. di mercatoJP¥4.77t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRAA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MRAA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.2x
APH Amphenol
40.3x13.3%US$89.6b
LFUS Littelfuse
31.1x17.6%US$6.1b
BDC Belden
28.2x21.4%US$5.0b
VSH Vishay Intertechnology
25.1x64.2%US$2.2b
MRAA.F Murata Manufacturing
25.7x16.3%US$4.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRAA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRAA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$106.58m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$1.02m
SMX SMX (Security Matters)
0.4xn/aUS$678.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MRAA.F 25.7xMedia del settore 24.5xNo. of Companies11PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MRAA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRAA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRAA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE 37.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRAA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRAA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.77
US$23.62
+32.9%
15.4%US$35.65US$18.67n/a17
Nov ’25US$16.66
US$23.98
+43.9%
14.6%US$35.95US$19.61n/a17
Oct ’25US$20.10
US$26.51
+31.9%
13.9%US$38.31US$20.90n/a17
Sep ’25US$20.93
US$26.95
+28.8%
13.2%US$38.01US$20.73n/a17
Aug ’25US$22.39
US$26.54
+18.5%
13.3%US$36.72US$20.03n/a17
Jul ’25US$20.11
US$21.48
+6.8%
5.7%US$24.77US$18.58n/a18
Jun ’25US$18.10
US$21.78
+20.4%
4.5%US$22.95US$19.13n/a18
May ’25US$18.94
US$21.46
+13.3%
5.3%US$22.80US$19.00n/a18
Apr ’25US$19.09
US$22.23
+16.5%
5.2%US$23.79US$19.82n/a18
Mar ’25US$19.69
US$22.25
+13.0%
5.1%US$23.97US$19.97n/a16
Feb ’25US$20.37
US$22.52
+10.6%
4.9%US$24.05US$20.32n/a15
Jan ’25US$21.68
US$22.81
+5.2%
4.1%US$24.61US$21.09n/a14
Dec ’24US$19.37
US$21.39
+10.4%
7.5%US$23.83US$17.02n/a15
Nov ’24US$18.10
US$20.37
+12.5%
8.3%US$23.20US$16.57US$16.6616
Oct ’24US$17.46
US$20.74
+18.8%
8.6%US$23.42US$16.73US$20.1016
Sep ’24US$19.21
US$21.16
+10.1%
8.4%US$24.00US$17.14US$20.9317
Aug ’24US$19.62
US$21.52
+9.7%
9.3%US$24.60US$15.93US$22.3918
Jul ’24US$19.22
US$21.29
+10.8%
8.9%US$24.67US$15.98US$20.1118
Jun ’24US$19.65
US$21.23
+8.0%
10.3%US$25.12US$16.27US$18.1018
May ’24US$19.27
US$21.75
+12.9%
9.7%US$25.69US$17.13US$18.9418
Apr ’24US$20.20
US$22.59
+11.9%
9.5%US$26.60US$17.73US$19.0918
Mar ’24US$18.15
US$21.34
+17.6%
9.6%US$24.46US$17.12US$19.6918
Feb ’24US$18.88
US$22.26
+17.9%
9.5%US$25.55US$18.65US$20.3718
Jan ’24US$16.67
US$22.57
+35.4%
18.2%US$36.96US$18.24US$21.6817
Dec ’23US$18.60
US$21.63
+16.3%
18.2%US$35.19US$17.36US$19.3717
Nov ’23US$16.17
US$20.88
+29.2%
18.8%US$33.75US$15.30US$18.1017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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