Murata Manufacturing Valutazione
MRAA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRAA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRAA.F ( $15.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRAA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRAA.F?
Metrica chiave: Poiché MRAA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRAA.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.5x |
| Guadagni | JP¥233.82b |
| Cap. di mercato | JP¥3.85t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRAA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.1x | ||
GLW Corning | 93.6x | 27.89% | US$42.5b |
LFUS Littelfuse | 56.1x | 24.77% | US$5.3b |
APH Amphenol | 42.8x | 12.40% | US$111.9b |
BDC Belden | 19.9x | 9.70% | US$4.2b |
MRAA.F Murata Manufacturing | 16.5x | 9.96% | US$3.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRAA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 53.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRAA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DSWL Deswell Industries | 3.5x | n/a | US$36.57m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
WETH Wetouch Technology | 3x | n/a | US$11.55m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.0007x | n/a | US$20.40k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRAA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRAA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | 31.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRAA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.36 | US$20.03 +30.43% | 14.59% | US$25.07 | US$15.32 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$13.54 | US$20.90 +54.33% | 13.21% | US$25.02 | US$15.29 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$12.37 | US$21.38 +72.88% | 10.54% | US$24.74 | US$17.18 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$14.59 | US$22.23 +52.35% | 6.87% | US$24.67 | US$18.01 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$18.24 | US$22.36 +22.64% | 7.62% | US$24.83 | US$18.12 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$15.04 | US$22.44 +49.21% | 16.54% | US$35.37 | US$17.36 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$17.70 | US$22.33 +26.16% | 16.12% | US$34.83 | US$17.10 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$16.87 | US$23.79 +41.01% | 15.66% | US$36.31 | US$19.02 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$16.66 | US$23.98 +43.94% | 14.63% | US$35.95 | US$19.61 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$20.10 | US$26.51 +31.89% | 13.92% | US$38.31 | US$20.90 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$20.93 | US$26.95 +28.76% | 13.17% | US$38.01 | US$20.73 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$22.39 | US$26.54 +18.53% | 13.27% | US$36.72 | US$20.03 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$20.11 | US$21.48 +6.85% | 5.68% | US$24.77 | US$18.58 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$18.10 | US$21.78 +20.35% | 4.50% | US$22.95 | US$19.13 | US$13.54 | 18 |
| May ’25 | US$18.94 | US$21.46 +13.35% | 5.29% | US$22.80 | US$19.00 | US$12.37 | 18 |
| Apr ’25 | US$19.09 | US$22.23 +16.46% | 5.20% | US$23.79 | US$19.82 | US$14.59 | 18 |
| Mar ’25 | US$19.69 | US$22.25 +13.01% | 5.13% | US$23.97 | US$19.97 | US$18.24 | 16 |
| Feb ’25 | US$20.37 | US$22.52 +10.58% | 4.93% | US$24.05 | US$20.32 | US$15.04 | 15 |
| Jan ’25 | US$21.68 | US$22.81 +5.22% | 4.13% | US$24.61 | US$21.09 | US$17.70 | 14 |
| Dec ’24 | US$19.37 | US$21.39 +10.43% | 7.53% | US$23.83 | US$17.02 | US$16.87 | 15 |
| Nov ’24 | US$18.10 | US$20.37 +12.53% | 8.27% | US$23.20 | US$16.57 | US$16.66 | 16 |
| Oct ’24 | US$17.46 | US$20.74 +18.77% | 8.61% | US$23.42 | US$16.73 | US$20.10 | 16 |
| Sep ’24 | US$19.21 | US$21.16 +10.15% | 8.42% | US$24.00 | US$17.14 | US$20.93 | 17 |
| Aug ’24 | US$19.62 | US$21.52 +9.69% | 9.27% | US$24.60 | US$15.93 | US$22.39 | 18 |
| Jul ’24 | US$19.22 | US$21.29 +10.81% | 8.87% | US$24.67 | US$15.98 | US$20.11 | 18 |
| Jun ’24 | US$19.65 | US$21.23 +8.03% | 10.27% | US$25.12 | US$16.27 | US$18.10 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 17:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Murata Manufacturing Co., Ltd. è coperta da 34 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| Masaru Koshita | Barclays |
| Masahiro Wakasugi | BNP Paribas Securities (Asia) |