Amphenol Corporation

NYSE:APH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$85.1b

Amphenol Valutazione

APH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: APH ( $70.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $52.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APH?

Metrica chiave: Poiché APH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APH su PE?
Rapporto PE38.8x
GuadagniUS$2.19b
Cap. di mercatoUS$85.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30x
LFUS Littelfuse
29.9x17.6%US$5.8b
BDC Belden
25.7x20.0%US$4.6b
VSH Vishay Intertechnology
26.9x42.7%US$2.3b
ROG Rogers
37.5x29.6%US$1.9b
APH Amphenol
38.8x13.2%US$85.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHMD SCHMID Group
3.7xn/aUS$142.68m
DSWL Deswell Industries
3.8xn/aUS$39.08m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$676.37k
APH 38.8xMedia del settore 25.7xNo. of Companies10PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.8x
Rapporto equo PE 28.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$70.58
US$77.09
+9.2%
11.2%US$90.00US$63.00n/a18
Dec ’25US$72.65
US$76.25
+5.0%
10.1%US$87.00US$63.00n/a18
Nov ’25US$67.86
US$75.53
+11.3%
10.0%US$87.00US$63.00n/a18
Oct ’25US$63.62
US$72.15
+13.4%
10.1%US$82.00US$55.00n/a18
Sep ’25US$67.45
US$72.65
+7.7%
10.3%US$82.00US$55.00n/a18
Aug ’25US$62.12
US$72.59
+16.9%
10.4%US$82.00US$55.00n/a18
Jul ’25US$67.52
US$68.73
+1.8%
11.5%US$81.00US$50.00n/a16
Jun ’25US$66.19
US$66.14
-0.08%
13.7%US$80.00US$45.00n/a16
May ’25US$59.63
US$61.61
+3.3%
11.2%US$69.00US$45.00n/a16
Apr ’25US$57.03
US$55.52
-2.6%
9.9%US$62.50US$43.50n/a15
Mar ’25US$55.41
US$55.02
-0.7%
9.4%US$60.50US$43.50n/a15
Feb ’25US$51.21
US$53.93
+5.3%
10.7%US$60.50US$43.50n/a14
Jan ’25US$49.57
US$48.12
-2.9%
9.9%US$54.50US$37.50n/a13
Dec ’24US$46.14
US$46.62
+1.0%
7.9%US$51.50US$37.50US$72.6513
Nov ’24US$40.82
US$46.67
+14.3%
7.7%US$51.50US$37.50US$67.8613
Oct ’24US$42.00
US$47.23
+12.5%
8.7%US$51.50US$37.50US$63.6212
Sep ’24US$44.29
US$47.23
+6.6%
8.7%US$51.50US$37.50US$67.4512
Aug ’24US$44.31
US$45.98
+3.8%
9.5%US$51.50US$37.50US$62.1213
Jul ’24US$42.48
US$42.69
+0.5%
8.1%US$47.50US$35.00US$67.5213
Jun ’24US$37.91
US$42.38
+11.8%
8.1%US$47.50US$35.00US$66.1913
May ’24US$38.22
US$43.23
+13.1%
6.6%US$47.50US$37.50US$59.6313
Apr ’24US$40.86
US$43.71
+7.0%
6.6%US$48.50US$37.50US$57.0314
Mar ’24US$38.86
US$43.47
+11.9%
7.2%US$48.50US$37.50US$55.4115
Feb ’24US$40.57
US$43.47
+7.1%
7.2%US$48.50US$37.50US$51.2115
Jan ’24US$38.07
US$43.13
+13.3%
7.3%US$48.50US$37.50US$49.5716
Dec ’23US$40.44
US$42.90
+6.1%
7.3%US$48.50US$37.50US$46.1415

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 05:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Amphenol Corporation è coperta da 41 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research