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Kyocera Valutazione
KYOC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KYOC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KYOC.F ( $11.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KYOC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KYOC.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KYOC.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥2.39t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KYOC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47x | ||
LFUS Littelfuse | 33x | 17.8% | US$6.5b |
GLW Corning | 91.4x | 28.3% | US$39.8b |
BDC Belden | 24.8x | 16.5% | US$5.0b |
APH Amphenol | 38.7x | 11.5% | US$81.3b |
KYOC.F Kyocera | 23.8x | 13.3% | US$2.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KYOC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 43.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KYOC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KYOC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KYOC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KYOC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.45 | US$13.60 +9.2% | 9.1% | US$16.27 | US$12.10 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | n/a | US$14.20 0% | 8.9% | US$16.86 | US$12.54 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | US$13.89 0% | 10.0% | US$16.69 | US$12.02 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$12.11 | US$13.89 +14.6% | 10.0% | US$16.69 | US$12.02 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$11.93 | US$13.42 +12.5% | 10.1% | US$15.90 | US$11.45 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$11.39 | US$13.42 +17.8% | 10.1% | US$15.90 | US$11.45 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$11.84 | US$13.76 +16.3% | 9.3% | US$15.83 | US$12.03 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | US$14.82 0% | 9.8% | US$17.61 | US$12.87 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$14.41 | US$14.40 -0.1% | 10.2% | US$17.25 | US$12.28 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$14.15 | US$14.63 +3.4% | 9.9% | US$17.77 | US$12.64 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$14.76 | US$14.61 -1.0% | 7.6% | US$16.17 | US$13.01 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$13.85 | US$13.95 +0.7% | 7.3% | US$15.61 | US$12.56 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$12.00 | US$13.38 +11.5% | 8.6% | US$14.91 | US$10.44 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | n/a | US$13.75 0% | 8.6% | US$15.22 | US$10.65 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | n/a | US$13.95 0% | 8.9% | US$15.77 | US$10.80 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | n/a | US$14.34 0% | 9.2% | US$16.34 | US$11.07 | US$12.11 | 15 |
| Jul ’24 | US$13.51 | US$13.99 +3.6% | 9.5% | US$15.92 | US$10.90 | US$11.93 | 16 |
| Jun ’24 | US$14.12 | US$14.17 +0.3% | 9.3% | US$16.10 | US$11.27 | US$11.39 | 16 |
| May ’24 | n/a | US$14.56 0% | 9.9% | US$16.84 | US$11.79 | US$11.84 | 16 |
| Apr ’24 | US$13.15 | US$14.71 +11.8% | 9.7% | US$16.99 | US$12.46 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | US$12.32 | US$14.20 +15.3% | 9.5% | US$16.49 | US$12.10 | US$14.41 | 16 |
| Feb ’24 | US$12.51 | US$15.36 +22.8% | 10.3% | US$17.46 | US$12.81 | US$14.15 | 16 |
| Jan ’24 | US$12.31 | US$14.73 +19.6% | 7.3% | US$16.46 | US$12.44 | US$14.76 | 15 |
| Dec ’23 | US$12.63 | US$14.66 +16.1% | 8.1% | US$16.54 | US$12.23 | US$13.85 | 16 |
| Nov ’23 | US$11.56 | US$13.99 +21.0% | 9.1% | US$16.20 | US$11.47 | US$12.00 | 16 |
| Oct ’23 | US$12.80 | US$14.50 +13.3% | 8.4% | US$16.76 | US$12.57 | n/a | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.