Konica Minolta Valutazione
KNCA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KNCA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KNCA.F ( $2.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KNCA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNCA.F?
Metrica chiave: Poiché KNCA.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KNCA.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | JP¥1.19t |
| Cap. di mercato | JP¥339.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KNCA.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
DBD Diebold Nixdorf | 0.5x | 1.2% | US$1.7b |
CMPO CompoSecure | 3.4x | 6.5% | US$1.4b |
XRX Xerox Holdings | 0.2x | -0.5% | US$1.1b |
CRSR Corsair Gaming | 0.6x | 10.2% | US$772.7m |
KNCA.F Konica Minolta | 0.3x | -1.3% | US$339.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KNCA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KNCA.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Tech settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.0x | 6.7% | |
KNCA.F Konica Minolta | 0.3x | -1.3% | US$2.19b |
XRX Xerox Holdings | 0.2x | -0.5% | US$1.12b |
QMCO Quantum | 0.2x | -2.1% | US$43.76m |
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.0x | 10.5% | |
KNCA.F Konica Minolta | 0.3x | 52.4% | US$2.19b |
Price-To-Sales rispetto al settore: KNCA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KNCA.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KNCA.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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