Ibiden Co.,Ltd.

Report azionario OTCPK:IBID.F

Capitalizzazione di mercato: US$11.3b

IbidenLtd Valutazione

IBID.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IBID.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IBID.F ( $81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $137.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IBID.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBID.F?

Metrica chiave: Poiché IBID.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IBID.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IBID.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IBID.F su PE?
Rapporto PE50.4x
UtiliJP¥35.25b
Cap. di mercatoJP¥1.76t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IBID.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IBID.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.5x
LFUS Littelfuse
57.1x22.48%US$6.6b
BDC Belden
21.5x8.54%US$4.9b
BELF.A Bel Fuse
30.2x7.34%US$2.1b
KN Knowles
57.2x39.82%US$2.0b
IBID.F IbidenLtd
50.4x23.32%US$1.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBID.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto alla media dei peer ( 40.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IBID.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WETH Wetouch Technology
2.8xn/aUS$22.31m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
CYCA Cytta
3xn/aUS$7.92m
SPEC Spectaire Holdings
0.0003xn/aUS$9.27k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IBID.F 50.4xMedia del settore 25.8xNo. of Companies10PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IBID.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IBID.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IBID.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IBID.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IBID.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$81.00
US$78.25
-3.39%
30.96%US$112.23US$30.78n/a17
Dec ’26US$72.60
US$74.51
+2.64%
31.55%US$112.11US$30.75n/a17
Nov ’26US$91.37
US$66.08
-27.68%
30.04%US$106.42US$31.15n/a17
Oct ’26US$57.39
US$52.64
-8.27%
16.95%US$65.83US$32.24n/a17
Sep ’26n/a
US$49.50
0%
14.45%US$61.80US$32.67n/a17
Aug ’26n/a
US$46.81
0%
12.06%US$55.62US$32.56n/a17
Jul ’26n/a
US$44.83
0%
12.48%US$54.06US$32.84n/a16
Jun ’26n/a
US$40.83
0%
14.16%US$50.04US$29.89n/a16
May ’26US$24.75
US$39.57
+59.89%
15.30%US$50.68US$30.27n/a16
Apr ’26US$25.34
US$38.47
+51.81%
14.38%US$48.01US$28.68n/a16
Mar ’26n/a
US$39.71
0%
14.22%US$51.14US$30.06n/a17
Feb ’26n/a
US$39.93
0%
13.61%US$49.27US$30.90n/a18
Jan ’26US$30.95
US$41.34
+33.58%
19.77%US$55.94US$24.68n/a18
Dec ’25n/a
US$41.13
0%
19.51%US$54.90US$24.22US$72.6018
Nov ’25n/a
US$41.84
0%
20.86%US$55.57US$22.03US$91.3718
Oct ’25n/a
US$46.79
0%
20.24%US$62.69US$26.12US$57.3917
Sep ’25n/a
US$50.51
0%
14.36%US$62.06US$33.79n/a16
Aug ’25n/a
US$48.61
0%
12.55%US$58.43US$31.81n/a16
Jul ’25n/a
US$46.92
0%
14.21%US$56.58US$30.47n/a17
Jun ’25US$40.91
US$47.74
+16.69%
13.58%US$58.02US$31.24n/a17
May ’25US$37.88
US$50.21
+32.56%
13.86%US$58.41US$31.11US$24.7516
Apr ’25n/a
US$57.23
0%
12.86%US$68.37US$38.21US$25.3416
Mar ’25US$45.75
US$56.93
+24.44%
12.80%US$67.77US$37.87n/a16
Feb ’25n/a
US$58.90
0%
12.39%US$69.71US$41.00n/a16
Jan ’25n/a
US$62.20
0%
8.72%US$71.61US$49.15US$30.9515
Dec ’24n/a
US$61.92
0%
11.17%US$74.89US$47.66n/a17
US$77.73
Fair Value
4.2% sopravvalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/11 02:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ibiden Co.,Ltd. è coperta da 28 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Masaru KoshitaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research