Ibiden Co.,Ltd.

OTCPK:IBID.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.3b

IbidenLtd Valutazione

IBID.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IBID.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IBID.F ( $30.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $68.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IBID.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBID.F?

Metrica chiave: Poiché IBID.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IBID.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IBID.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IBID.F su PE?
Rapporto PE20x
GuadagniJP¥34.13b
Cap. di mercatoJP¥665.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IBID.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IBID.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
BDC Belden
27.3x21.4%US$4.8b
LFUS Littelfuse
30.4x17.6%US$5.9b
VSH Vishay Intertechnology
24.3x64.2%US$2.1b
ROG Rogers
39.3x29.6%US$1.9b
IBID.F IbidenLtd
20x17.6%US$665.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBID.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IBID.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$102.71m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$834.62k
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$756.98k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IBID.F 20.0xMedia del settore 24.0xNo. of Companies10PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IBID.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IBID.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IBID.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IBID.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IBID.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$41.27
0%
19.5%US$55.08US$24.30n/a18
Nov ’25n/a
US$41.84
0%
20.9%US$55.57US$22.03n/a18
Oct ’25n/a
US$46.79
0%
20.2%US$62.69US$26.12n/a17
Sep ’25n/a
US$50.51
0%
14.4%US$62.06US$33.79n/a16
Aug ’25n/a
US$48.61
0%
12.6%US$58.43US$31.81n/a16
Jul ’25n/a
US$46.92
0%
14.2%US$56.58US$30.47n/a17
Jun ’25US$40.91
US$47.74
+16.7%
13.6%US$58.02US$31.24n/a17
May ’25US$37.88
US$50.21
+32.6%
13.9%US$58.41US$31.11n/a16
Apr ’25n/a
US$57.23
0%
12.9%US$68.37US$38.21n/a16
Mar ’25US$45.75
US$56.93
+24.4%
12.8%US$67.77US$37.87n/a16
Feb ’25n/a
US$58.90
0%
12.4%US$69.71US$41.00n/a16
Jan ’25n/a
US$62.20
0%
8.7%US$71.61US$49.15n/a15
Dec ’24n/a
US$61.92
0%
11.2%US$74.89US$47.66n/a17
Nov ’24US$46.71
US$61.96
+32.6%
11.7%US$73.79US$46.96n/a17
Oct ’24US$52.14
US$65.02
+24.7%
9.0%US$73.91US$49.05n/a17
Sep ’24n/a
US$63.98
0%
14.3%US$75.40US$37.70n/a18
Aug ’24US$60.40
US$62.41
+3.3%
15.7%US$77.59US$38.80n/a19
Jul ’24n/a
US$56.09
0%
19.5%US$75.95US$36.59n/a17
Jun ’24US$52.43
US$50.04
-4.5%
22.3%US$78.71US$24.33US$40.9117
May ’24n/a
US$46.11
0%
16.9%US$59.00US$25.39US$37.8816
Apr ’24US$38.99
US$45.76
+17.4%
18.4%US$59.57US$25.64n/a16
Mar ’24US$33.79
US$49.61
+46.8%
16.2%US$63.14US$26.31US$45.7517
Feb ’24n/a
US$51.52
0%
14.5%US$64.54US$30.73n/a17
Jan ’24US$35.79
US$47.59
+33.0%
17.6%US$60.46US$25.19n/a16
Dec ’23n/a
US$47.59
0%
17.6%US$60.46US$25.19n/a16
Nov ’23US$31.51
US$43.75
+38.8%
17.4%US$56.69US$23.62US$46.7117

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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