Gatekeeper Systems Valutazione
GKPR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GKPR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GKPR.F ( $0.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GKPR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GKPR.F?
Metrica chiave: Poiché GKPR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GKPR.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Guadagni | CA$3.88m |
| Cap. di mercato | CA$59.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GKPR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.8x | ||
ACFN Acorn Energy | 40.1x | n/a | US$47.8m |
AATC Autoscope Technologies | 9x | n/a | US$43.8m |
SOTK Sono-Tek | 47.9x | -3.4% | US$72.8m |
RSKI.A George Risk Industries | 10.1x | n/a | US$83.2m |
GKPR.F Gatekeeper Systems | 15.4x | n/a | US$60.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GKPR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GKPR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.7x | n/a | US$106.58m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.03x | n/a | US$1.02m |
SMX SMX (Security Matters) | 0.4x | n/a | US$678.13k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GKPR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GKPR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GKPR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Diebold Nixdorf
US$1.7b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$46.68
7D
13.0%
1Y
83.5%
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$55.20
7D
4.4%
1Y
17.4%
Gauzy
US$147.5m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$8.09
7D
14.4%
1Y
n/a