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Sono-Tek Valutazione
SOTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOTK ( $4.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOTK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOTK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOTK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$65.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.9x |
| Rapporto PEG | -4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOTK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
RSKI.A George Risk Industries | 9.8x | n/a | US$74.7m |
CODA Coda Octopus Group | 29.9x | 40.6% | US$79.9m |
AATC Autoscope Technologies | 8.1x | n/a | US$42.1m |
CRAW.A Crawford United | 9.8x | -13.9% | US$123.9m |
SOTK Sono-Tek | 38.4x | -8.3% | US$65.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.4x |
| Rapporto equo PE | 10x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.19 | US$9.63 +129.7% | 3.9% | US$10.00 | US$9.25 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$3.89 | US$9.63 +147.4% | 3.9% | US$10.00 | US$9.25 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$4.15 | US$9.88 +138.0% | 1.3% | US$10.00 | US$9.75 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$4.48 | US$9.88 +120.4% | 1.3% | US$10.00 | US$9.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$4.60 | US$9.88 +114.7% | 1.3% | US$10.00 | US$9.75 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$4.92 | US$9.88 +100.7% | 1.3% | US$10.00 | US$9.75 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$5.28 | US$9.88 +87.0% | 1.3% | US$10.00 | US$9.75 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$5.57 | US$9.88 +77.4% | 1.3% | US$10.00 | US$9.75 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$5.41 | US$9.88 +82.5% | 1.3% | US$10.00 | US$9.75 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$5.04 | US$9.75 +93.5% | 2.6% | US$10.00 | US$9.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$5.20 | US$9.75 +87.5% | 2.6% | US$10.00 | US$9.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.