Sono-Tek Corporation

NasdaqCM:SOTK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$60.3m

Sono-Tek Valutazione

SOTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.33
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SOTK ( $3.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOTK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOTK?

Metrica chiave: Poiché SOTK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOTK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOTK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SOTK su PE?
Rapporto PE52.8x
GuadagniUS$1.10m
Cap. di mercatoUS$60.33m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOTK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOTK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
ACFN Acorn Energy
35xn/aUS$43.6m
AATC Autoscope Technologies
8.9xn/aUS$43.1m
RSKI.A George Risk Industries
8.2xn/aUS$83.1m
CODA Coda Octopus Group
23.7x23.4%US$85.3m
SOTK Sono-Tek
52.8x9.8%US$60.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHMD SCHMID Group
2.9xn/aUS$116.03m
DSWL Deswell Industries
3.7xn/aUS$38.09m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
1.7xn/aUS$2.55m
SOTK 52.8xMedia del settore 22.0xNo. of Companies11PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOTK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.8x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOTK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.69
US$8.25
+123.3%
9.1%US$9.00US$7.50n/a2
Feb ’26US$3.96
US$8.25
+108.3%
9.1%US$9.00US$7.50n/a2
Jan ’26US$4.01
US$9.63
+140.0%
3.9%US$10.00US$9.25n/a2
Dec ’25US$4.74
US$9.63
+102.9%
3.9%US$10.00US$9.25n/a2
Nov ’25US$4.27
US$9.63
+125.4%
3.9%US$10.00US$9.25n/a2
Oct ’25US$4.18
US$9.63
+130.3%
3.9%US$10.00US$9.25n/a2
Sep ’25US$4.15
US$9.63
+131.9%
3.9%US$10.00US$9.25n/a2
Aug ’25US$3.89
US$9.63
+147.4%
3.9%US$10.00US$9.25n/a2
Jul ’25US$4.15
US$9.88
+138.0%
1.3%US$10.00US$9.75n/a2
Jun ’25US$4.48
US$9.88
+120.4%
1.3%US$10.00US$9.75n/a2
May ’25US$4.60
US$9.88
+114.7%
1.3%US$10.00US$9.75n/a2
Apr ’25US$4.92
US$9.88
+100.7%
1.3%US$10.00US$9.75n/a2
Mar ’25US$5.28
US$9.88
+87.0%
1.3%US$10.00US$9.75n/a2
Feb ’25US$5.57
US$9.88
+77.4%
1.3%US$10.00US$9.75US$3.962
Jan ’25US$5.41
US$9.88
+82.5%
1.3%US$10.00US$9.75US$4.012
Dec ’24US$5.04
US$9.75
+93.5%
2.6%US$10.00US$9.50US$4.742
Nov ’24US$5.20
US$9.75
+87.5%
2.6%US$10.00US$9.50US$4.272
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$8.25
Fair Value
55.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/27 09:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/27 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sono-Tek Corporation è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edward JacksonNorthland Capital Markets
Richard RyanOak Ridge Financial Services Group Inc.