Sono-Tek Corporation

Report azionario NasdaqCM:SOTK

Capitalizzazione di mercato: US$52.1m

Sono-Tek Valutazione

SOTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.53
Fair Value
528.1% sopravvalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SOTK ( $3.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOTK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOTK?

Metrica chiave: Poiché SOTK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOTK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOTK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SOTK su PE?
Rapporto PE36.5x
UtiliUS$1.43m
Cap. di mercatoUS$52.06m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOTK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOTK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
ACFN Acorn Energy
10.7xn/aUS$63.6m
AATC Autoscope Technologies
10.3xn/aUS$41.8m
RSKI.A George Risk Industries
8.9xn/aUS$76.3m
SPCB SuperCom
8.7x-17.53%US$36.1m
SOTK Sono-Tek
36.5x-12.95%US$52.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
WETH Wetouch Technology
2.6xn/aUS$10.63m
SPEC Spectaire Holdings
0.0002xn/aUS$5.56k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SOTK 36.5xMedia del settore 23.2xNo. of Companies13PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 23.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOTK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.5x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
US$7.75
Fair Value
57.3% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/01 23:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/05/31
Utili annuali2025/02/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sono-Tek Corporation è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edward JacksonNorthland Capital Markets
Richard RyanOak Ridge Financial Services Group Inc.