Sono-Tek Valutazione
SOTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOTK ( $3.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOTK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOTK?
Metrica chiave: Poiché SOTK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOTK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.8x |
| Guadagni | US$1.10m |
| Cap. di mercato | US$60.33m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.8x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOTK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
ACFN Acorn Energy | 35x | n/a | US$43.6m |
AATC Autoscope Technologies | 8.9x | n/a | US$43.1m |
RSKI.A George Risk Industries | 8.2x | n/a | US$83.1m |
CODA Coda Octopus Group | 23.7x | 23.4% | US$85.3m |
SOTK Sono-Tek | 52.8x | 9.8% | US$60.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.8x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.69 | US$8.25 +123.3% | 9.1% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$3.96 | US$8.25 +108.3% | 9.1% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$4.01 | US$9.63 +140.0% | 3.9% | US$10.00 | US$9.25 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$4.74 | US$9.63 +102.9% | 3.9% | US$10.00 | US$9.25 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$4.27 | US$9.63 +125.4% | 3.9% | US$10.00 | US$9.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.18 | US$9.63 +130.3% | 3.9% | US$10.00 | US$9.25 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$4.15 | US$9.63 +131.9% | 3.9% | US$10.00 | US$9.25 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$3.89 | US$9.63 +147.4% | 3.9% | US$10.00 | US$9.25 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$4.15 | US$9.88 +138.0% | 1.3% | US$10.00 | US$9.75 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$4.48 | US$9.88 +120.4% | 1.3% | US$10.00 | US$9.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$4.60 | US$9.88 +114.7% | 1.3% | US$10.00 | US$9.75 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$4.92 | US$9.88 +100.7% | 1.3% | US$10.00 | US$9.75 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$5.28 | US$9.88 +87.0% | 1.3% | US$10.00 | US$9.75 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$5.57 | US$9.88 +77.4% | 1.3% | US$10.00 | US$9.75 | US$3.96 | 2 |
| Jan ’25 | US$5.41 | US$9.88 +82.5% | 1.3% | US$10.00 | US$9.75 | US$4.01 | 2 |
| Dec ’24 | US$5.04 | US$9.75 +93.5% | 2.6% | US$10.00 | US$9.50 | US$4.74 | 2 |
| Nov ’24 | US$5.20 | US$9.75 +87.5% | 2.6% | US$10.00 | US$9.50 | US$4.27 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/27 09:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/02/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sono-Tek Corporation è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward Jackson | Northland Capital Markets |
| Richard Ryan | Oak Ridge Financial Services Group Inc. |