Gooch & Housego PLC

Report azionario OTCPK:GCHH.F

Capitalizzazione di mercato: US$222.0m

Gooch & Housego Valutazione

GCHH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GCHH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GCHH.F ( $7.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GCHH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GCHH.F?

Metrica chiave: Poiché GCHH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GCHH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GCHH.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GCHH.F su PE?
Rapporto PE46.9x
UtiliUK£3.54m
Cap. di mercatoUK£165.92m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GCHH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GCHH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
KE Kimball Electronics
30.3x18.47%US$724.1m
DSWL Deswell Industries
4.2xn/aUS$52.6m
CTS CTS
21.4x10.20%US$1.3b
BHE Benchmark Electronics
45.1x39.42%US$1.7b
GCHH.F Gooch & Housego
46.9x38.77%US$165.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GCHH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GCHH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NEON Neonode
4xn/aUS$34.40m
WETH Wetouch Technology
2.6xn/aUS$19.69m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
CYCA Cytta
3.1xn/aUS$7.97m
GCHH.F 46.9xMedia del settore 24.7xNo. of Companies9PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GCHH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GCHH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GCHH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GCHH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GCHH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$9.80
0%
6.40%US$10.57US$8.98n/a5
Dec ’26n/a
US$9.77
0%
6.40%US$10.53US$8.95n/a5
Nov ’26US$7.48
US$9.94
+32.92%
6.40%US$10.72US$9.11n/a5
Oct ’26n/a
US$9.88
0%
6.90%US$10.65US$9.03n/a5
Sep ’26n/a
US$9.88
0%
6.90%US$10.65US$9.03n/a5
Aug ’26n/a
US$9.88
0%
6.90%US$10.65US$9.03n/a5
Jul ’26n/a
US$9.61
0%
9.29%US$10.69US$8.46n/a5
Jun ’26n/a
US$9.45
0%
9.29%US$10.51US$8.32n/a5
May ’26n/a
US$9.08
0%
8.35%US$10.09US$8.30n/a5
Apr ’26n/a
US$9.22
0%
8.35%US$10.24US$8.43n/a5
Mar ’26n/a
US$8.97
0%
8.35%US$9.97US$8.20n/a5
Feb ’26n/a
US$8.72
0%
7.17%US$9.78US$8.20n/a4
Jan ’26n/a
US$8.72
0%
7.17%US$9.78US$8.20n/a4
Dec ’25n/a
US$9.04
0%
8.38%US$10.05US$8.24n/a3
Nov ’25n/a
US$9.04
0%
8.38%US$10.05US$8.24US$7.483
Oct ’25n/a
US$9.15
0%
8.38%US$10.18US$8.34n/a3
Sep ’25n/a
US$9.15
0%
8.38%US$10.18US$8.34n/a3
Aug ’25n/a
US$8.92
0%
6.48%US$9.73US$8.48n/a3
Jul ’25n/a
US$8.92
0%
6.48%US$9.73US$8.48n/a3
Jun ’25n/a
US$8.92
0%
6.48%US$9.73US$8.48n/a3
May ’25n/a
US$8.87
0%
6.48%US$9.68US$8.43n/a3
Apr ’25n/a
US$9.16
0%
6.03%US$9.86US$8.59n/a4
Mar ’25n/a
US$9.04
0%
5.08%US$9.50US$8.55n/a4
Feb ’25n/a
US$9.89
0%
3.95%US$10.39US$9.51n/a4
Jan ’25n/a
US$9.89
0%
3.95%US$10.39US$9.51n/a4
Dec ’24n/a
US$9.42
0%
3.95%US$9.90US$9.06n/a4
US$9.31
Fair Value
17.8% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/15 16:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gooch & Housego PLC è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David BuxtonCavendish
Thomas ElgarDeutsche Bank
Scott CagehinInvestec Bank plc (UK)