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Evertz Technologies Valutazione
EVTZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVTZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVTZ.F ( $9.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVTZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVTZ.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVTZ.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$900.58m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVTZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.3x | ||
ITRN Ituran Location and Control | 10.5x | 5.7% | US$532.0m |
DGII Digi International | 57.3x | 41.5% | US$968.3m |
AVNW Aviat Networks | 19.8x | 48.4% | US$275.8m |
HLIT Harmonic | 29.7x | 54.7% | US$1.7b |
EVTZ.F Evertz Technologies | 14x | 3.9% | US$900.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVTZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVTZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EVTZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVTZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EVTZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.72 | US$11.35 +30.2% | 2.8% | US$11.78 | US$11.05 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$9.85 | US$12.55 +27.4% | 1.4% | US$12.79 | US$12.42 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$12.55 0% | 1.4% | US$12.79 | US$12.42 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$9.12 | US$12.55 +37.6% | 1.4% | US$12.79 | US$12.42 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.48 | US$13.29 +26.8% | 6.0% | US$14.40 | US$12.55 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$13.29 0% | 6.0% | US$14.40 | US$12.55 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$10.92 | US$13.29 +21.7% | 6.0% | US$14.40 | US$12.55 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$10.56 | US$12.50 +18.4% | 8.3% | US$13.97 | US$11.77 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$11.06 | US$12.50 +13.1% | 8.3% | US$13.97 | US$11.77 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$10.70 | US$12.50 +16.9% | 8.3% | US$13.97 | US$11.77 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$12.27 0% | 9.9% | US$13.99 | US$11.41 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$9.11 | US$12.27 +34.7% | 9.9% | US$13.99 | US$11.41 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$12.30 0% | 9.9% | US$14.02 | US$11.44 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$12.67 0% | 9.9% | US$14.45 | US$11.79 | US$9.85 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$12.67 0% | 9.9% | US$14.45 | US$11.79 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$9.77 | US$12.67 +29.7% | 9.9% | US$14.45 | US$11.79 | US$9.12 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | US$11.16 0% | 1.6% | US$11.40 | US$11.03 | US$10.48 | 3 |
| May ’24 | n/a | US$11.16 0% | 1.6% | US$11.40 | US$11.03 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$11.16 0% | 1.6% | US$11.40 | US$11.03 | US$10.92 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | US$11.97 0% | 1.4% | US$12.09 | US$11.72 | US$10.56 | 3 |
| Feb ’24 | US$8.97 | US$11.97 +33.4% | 1.4% | US$12.09 | US$11.72 | US$11.06 | 3 |
| Jan ’24 | US$9.36 | US$11.97 +27.8% | 1.4% | US$12.09 | US$11.72 | US$10.70 | 3 |
| Dec ’23 | US$9.05 | US$12.67 +40.0% | 1.4% | US$12.80 | US$12.41 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | US$12.67 0% | 1.4% | US$12.80 | US$12.41 | US$9.11 | 3 |
| Oct ’23 | n/a | US$12.67 0% | 1.4% | US$12.80 | US$12.41 | n/a | 3 |
| Sep ’23 | n/a | US$12.67 0% | 1.4% | US$12.80 | US$12.41 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.