Evertz Technologies Limited

OTCPK:EVTZ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$665.1m

Evertz Technologies Valutazione

EVTZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EVTZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EVTZ.F ( $8.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EVTZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVTZ.F?

Metrica chiave: Poiché EVTZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EVTZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EVTZ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EVTZ.F su PE?
Rapporto PE14.5x
GuadagniCA$64.25m
Cap. di mercatoCA$929.58m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EVTZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EVTZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.2x
ITRN Ituran Location and Control
11.1x5.5%US$576.5m
DGII Digi International
53.6x32.3%US$1.2b
NTGR NETGEAR
35.7xn/aUS$699.1m
CRNT Ceragon Networks
16.5x35.5%US$317.7m
EVTZ.F Evertz Technologies
14.5x3.9%US$929.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVTZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EVTZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ATVK Ameritek Ventures
3.4xn/aUS$429.26k
NIHK Video River Networks
0.2xn/aUS$310.03k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EVTZ.F 14.5xMedia del settore 24.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EVTZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EVTZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EVTZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EVTZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EVTZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.68
US$11.35
+30.8%
2.8%US$11.78US$11.05n/a3
Nov ’25n/a
US$11.35
0%
2.8%US$11.78US$11.05n/a3
Oct ’25n/a
US$11.35
0%
2.8%US$11.78US$11.05n/a3
Sep ’25US$9.85
US$12.55
+27.4%
1.4%US$12.79US$12.42n/a3
Aug ’25n/a
US$12.55
0%
1.4%US$12.79US$12.42n/a3
Jul ’25US$9.12
US$12.55
+37.6%
1.4%US$12.79US$12.42n/a3
Jun ’25US$10.48
US$13.29
+26.8%
6.0%US$14.40US$12.55n/a3
May ’25n/a
US$13.29
0%
6.0%US$14.40US$12.55n/a3
Apr ’25US$10.92
US$13.29
+21.7%
6.0%US$14.40US$12.55n/a3
Mar ’25US$10.56
US$12.50
+18.4%
8.3%US$13.97US$11.77n/a3
Feb ’25US$11.06
US$12.50
+13.1%
8.3%US$13.97US$11.77n/a3
Jan ’25US$10.70
US$12.50
+16.9%
8.3%US$13.97US$11.77n/a3
Dec ’24n/a
US$12.27
0%
9.9%US$13.99US$11.41n/a3
Nov ’24US$9.11
US$12.27
+34.7%
9.9%US$13.99US$11.41n/a3
Oct ’24n/a
US$12.30
0%
9.9%US$14.02US$11.44n/a3
Sep ’24n/a
US$12.67
0%
9.9%US$14.45US$11.79US$9.853
Aug ’24n/a
US$12.67
0%
9.9%US$14.45US$11.79n/a3
Jul ’24US$9.77
US$12.67
+29.7%
9.9%US$14.45US$11.79US$9.123
Jun ’24n/a
US$11.16
0%
1.6%US$11.40US$11.03US$10.483
May ’24n/a
US$11.16
0%
1.6%US$11.40US$11.03n/a3
Apr ’24n/a
US$11.16
0%
1.6%US$11.40US$11.03US$10.923
Mar ’24n/a
US$11.97
0%
1.4%US$12.09US$11.72US$10.563
Feb ’24US$8.97
US$11.97
+33.4%
1.4%US$12.09US$11.72US$11.063
Jan ’24US$9.36
US$11.97
+27.8%
1.4%US$12.09US$11.72US$10.703
Dec ’23US$9.05
US$12.67
+40.0%
1.4%US$12.80US$12.41n/a3
Nov ’23n/a
US$12.67
0%
1.4%US$12.80US$12.41US$9.113

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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