EROAD Valutazione
ERDL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ERDL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ERDL.F ( $0.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ERDL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERDL.F?
Metrica chiave: Poiché ERDL.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ERDL.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | NZ$182.00m |
| Cap. di mercato | NZ$242.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ERDL.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
CRAW.A Crawford United | 1x | 5.6% | US$144.9m |
SMRT SmartRent | 1.6x | 7.4% | US$310.0m |
FEIM Frequency Electronics | 2.2x | n/a | US$125.2m |
MASS 908 Devices | 1.7x | 15.7% | US$89.1m |
ERDL.F EROAD | 1.3x | 7.2% | US$242.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ERDL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ERDL.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ERDL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ERDL.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ERDL.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$55.20
7D
4.4%
1Y
17.4%
Comtech Telecommunications
US$95.0m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$3.56
7D
34.3%
1Y
-70.9%
HP
US$36.7b
Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.
HPQ
US$39.30
7D
5.0%
1Y
37.8%