Canon Inc.

OTCPK:CAJF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$29.5b

Canon Valutazione

CAJF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAJF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$43.48
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CAJF.F ( $31.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAJF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAJF.F?

Metrica chiave: Poiché CAJF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAJF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAJF.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAJF.F su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniJP¥299.14b
Cap. di mercatoJP¥4.61t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAJF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAJF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.8x
HPE Hewlett Packard Enterprise
11.9x0.4%US$30.4b
NTAP NetApp
21.6x5.7%US$24.8b
PSTG Pure Storage
166.7x49.9%US$21.6b
11x1.9%US$30.5b
CAJF.F Canon
15.6x7.0%US$4.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAJF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 52.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAJF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CAJF.F 15.6xMedia del settore 21.5xNo. of Companies32PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAJF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 23.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAJF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAJF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAJF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAJF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$31.70
US$33.40
+5.4%
6.9%US$39.29US$31.68n/a11
Jan ’26US$32.88
US$33.29
+1.3%
7.3%US$39.45US$30.23n/a11
Dec ’25US$31.01
US$32.87
+6.0%
11.1%US$37.10US$22.78n/a11
Nov ’25US$32.93
US$33.18
+0.8%
11.3%US$37.51US$23.04n/a11
Oct ’25US$34.15
US$34.73
+1.7%
6.2%US$38.01US$31.79n/a10
Sep ’25US$32.50
US$34.73
+6.8%
6.2%US$38.01US$31.79n/a10
Aug ’25US$29.65
US$30.41
+2.5%
14.1%US$38.05US$23.37n/a11
Jul ’25n/a
US$28.02
0%
13.5%US$35.03US$22.29n/a11
Jun ’25US$28.31
US$28.31
-0.01%
12.6%US$34.60US$22.85n/a11
May ’25US$25.52
US$27.63
+8.3%
13.2%US$34.13US$22.54n/a11
Apr ’25US$30.00
US$27.62
-7.9%
11.6%US$33.68US$23.11n/a11
Mar ’25US$29.50
US$26.91
-8.8%
11.1%US$33.89US$23.25n/a12
Feb ’25US$27.62
US$26.36
-4.6%
10.3%US$32.52US$23.71n/a11
Jan ’25n/a
US$27.50
0%
10.5%US$34.08US$24.85US$32.8811
Dec ’24n/a
US$25.93
0%
11.6%US$32.68US$21.11US$31.0112
Nov ’24US$22.89
US$25.69
+12.2%
10.5%US$32.09US$20.73US$32.9313
Oct ’24n/a
US$25.68
0%
11.5%US$32.35US$20.89US$34.1514
Sep ’24n/a
US$25.85
0%
11.3%US$32.79US$21.18US$32.5013
Aug ’24US$26.00
US$26.18
+0.7%
12.0%US$33.48US$21.62US$29.6513
Jul ’24n/a
US$24.53
0%
10.8%US$29.11US$21.49n/a14
Jun ’24n/a
US$24.91
0%
11.2%US$30.14US$21.53US$28.3115
May ’24n/a
US$24.56
0%
10.5%US$30.83US$22.02US$25.5215
Apr ’24US$21.63
US$24.83
+14.8%
9.5%US$29.00US$21.84US$30.0015
Mar ’24n/a
US$24.87
0%
11.1%US$30.39US$21.65US$29.5015
Feb ’24US$22.24
US$25.55
+14.9%
11.0%US$30.66US$21.84US$27.6215
Jan ’24n/a
US$26.24
0%
8.6%US$30.22US$22.67n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$33.90
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 13:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Canon Inc. è coperta da 39 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi IwaiBofA Global Research