BYD Electronic (International) Company Limited

OTCPK:BYDI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.3b

BYD Electronic (International) Valutazione

BYDI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BYDI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BYDI.F ( $5.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BYDI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BYDI.F?

Metrica chiave: Poiché BYDI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BYDI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BYDI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BYDI.F su PE?
Rapporto PE20.5x
GuadagniCN¥4.04b
Cap. di mercatoCN¥82.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BYDI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BYDI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari69.1x
CIEN Ciena
147.9x44.4%US$12.4b
JNPR Juniper Networks
49.3x30.8%US$12.3b
FFIV F5
26.1x10.7%US$14.8b
UI Ubiquiti
53.2x29.0%US$20.8b
BYDI.F BYD Electronic (International)
20.5x24.7%US$88.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BYDI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 69.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BYDI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ATVK Ameritek Ventures
3.4xn/aUS$429.26k
NIHK Video River Networks
0.2xn/aUS$291.79k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BYDI.F 20.5xMedia del settore 25.5xNo. of Companies3PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BYDI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BYDI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BYDI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 39x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BYDI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BYDI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.10
US$5.34
+4.7%
10.5%US$6.24US$4.28n/a17
Dec ’25US$4.39
US$5.33
+21.6%
10.3%US$6.28US$4.31n/a19
Nov ’25US$4.18
US$5.48
+31.0%
11.8%US$6.66US$4.38n/a18
Oct ’25US$4.00
US$5.40
+35.0%
12.2%US$6.76US$4.45n/a18
Sep ’25US$3.50
US$5.38
+53.6%
11.8%US$6.69US$4.62n/a18
Aug ’25US$3.55
US$5.50
+54.9%
12.1%US$6.54US$4.33n/a18
Jul ’25US$4.99
US$5.31
+6.4%
12.9%US$6.53US$3.82n/a20
Jun ’25US$4.57
US$5.14
+12.5%
13.2%US$6.51US$3.84n/a19
May ’25US$3.40
US$5.14
+51.3%
13.8%US$6.51US$3.83n/a18
Apr ’25US$3.72
US$5.36
+44.1%
11.7%US$6.50US$3.82n/a20
Mar ’25US$3.81
US$5.74
+50.4%
9.0%US$6.53US$4.69n/a19
Feb ’25US$3.53
US$5.75
+63.0%
9.1%US$6.65US$4.70n/a19
Jan ’25US$4.62
US$5.73
+23.9%
11.1%US$6.72US$3.91n/a19
Dec ’24US$4.32
US$5.70
+31.8%
11.0%US$6.68US$3.88US$4.3919
Nov ’24US$4.02
US$5.47
+36.0%
11.2%US$6.53US$3.79US$4.1819
Oct ’24US$4.38
US$5.26
+20.1%
11.6%US$6.33US$3.80US$4.0020
Sep ’24US$4.58
US$4.59
+0.1%
17.6%US$5.43US$2.91US$3.5020
Aug ’24US$3.84
US$3.81
-0.7%
13.5%US$4.85US$2.94US$3.5520
Jul ’24US$2.97
US$3.55
+19.5%
12.4%US$4.70US$2.71US$4.9919
Jun ’24US$3.01
US$3.58
+18.8%
12.5%US$4.68US$2.76US$4.5717
May ’24US$3.02
US$3.60
+19.5%
13.5%US$4.68US$2.57US$3.4015
Apr ’24US$2.95
US$3.59
+21.8%
14.1%US$4.68US$2.59US$3.7215
Mar ’24US$2.94
US$3.39
+15.6%
12.6%US$4.04US$2.51US$3.8115
Feb ’24US$3.46
US$3.48
+0.6%
11.2%US$4.07US$2.68US$3.5315
Jan ’24US$3.18
US$3.30
+3.7%
13.2%US$3.94US$2.39US$4.6216
Dec ’23US$3.23
US$3.19
-0.9%
12.4%US$3.73US$2.35US$4.3216

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 05:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

BYD Electronic (International) Company Limited è coperta da 56 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yingchao YangBarclays
Jones KuBarclays
Alen LinBNP Paribas Securities (Asia)