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Blackline Safety Valutazione
BLKL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLKL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLKL.F ( $3.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLKL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLKL.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLKL.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$457.65m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -44.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLKL.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
SMRT SmartRent | 1.6x | 12.2% | US$358.2m |
OUST Ouster | 3.1x | 31.6% | US$307.4m |
ITI Iteris | 1.8x | 12.0% | US$307.3m |
VPG Vishay Precision Group | 1x | -2.3% | US$337.9m |
BLKL.F Blackline Safety | 3.8x | 22.3% | US$457.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BLKL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLKL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BLKL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLKL.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.8x |
| Rapporto equo PS | 2.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BLKL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.24 | US$5.47 +29.1% | 8.1% | US$6.31 | US$4.82 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$3.43 | US$4.22 +22.9% | 13.7% | US$5.13 | US$2.93 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$3.46 | US$4.22 +21.9% | 13.7% | US$5.13 | US$2.93 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$3.47 | US$4.19 +20.7% | 13.7% | US$5.10 | US$2.91 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$2.80 | US$4.19 +49.5% | 13.9% | US$5.10 | US$2.91 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$3.10 | US$4.23 +36.3% | 13.2% | US$5.12 | US$2.93 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$3.07 | US$4.23 +37.9% | 13.9% | US$5.15 | US$2.94 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$3.33 | US$4.01 +20.5% | 12.2% | US$4.84 | US$2.98 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | US$4.01 0% | 12.2% | US$4.84 | US$2.98 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$2.66 | US$3.63 +36.3% | 18.4% | US$4.44 | US$2.33 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$2.84 | US$3.63 +27.7% | 18.4% | US$4.44 | US$2.33 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$2.54 | US$3.63 +42.8% | 18.4% | US$4.44 | US$2.33 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$2.45 | US$3.63 +48.0% | 18.4% | US$4.44 | US$2.33 | US$4.24 | 9 |
| Sep ’24 | US$2.64 | US$3.63 +37.4% | 19.7% | US$4.54 | US$2.38 | US$3.43 | 9 |
| Aug ’24 | US$2.95 | US$3.63 +22.9% | 19.7% | US$4.54 | US$2.38 | US$3.46 | 9 |
| Jul ’24 | US$2.41 | US$3.63 +50.5% | 19.7% | US$4.54 | US$2.38 | US$3.47 | 9 |
| Jun ’24 | US$1.98 | US$3.49 +76.5% | 21.2% | US$4.43 | US$2.21 | US$2.80 | 9 |
| May ’24 | US$2.03 | US$3.49 +71.7% | 21.2% | US$4.43 | US$2.21 | US$3.10 | 9 |
| Apr ’24 | US$1.71 | US$3.35 +95.9% | 22.2% | US$4.37 | US$2.18 | US$3.07 | 10 |
| Mar ’24 | US$1.81 | US$3.38 +86.6% | 23.2% | US$4.43 | US$2.03 | US$3.33 | 10 |
| Feb ’24 | US$1.83 | US$3.47 +89.8% | 25.4% | US$5.04 | US$2.05 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | US$1.33 | US$3.57 +168.3% | 24.6% | US$4.94 | US$2.20 | US$2.66 | 10 |
| Dec ’23 | US$1.18 | US$3.96 +235.8% | 17.8% | US$5.07 | US$3.00 | US$2.84 | 10 |
| Nov ’23 | US$1.29 | US$4.07 +215.6% | 17.7% | US$5.13 | US$3.04 | US$2.54 | 9 |
| Oct ’23 | US$1.20 | US$4.07 +239.3% | 17.7% | US$5.13 | US$3.04 | US$2.45 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.