AUDG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AUDG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.49
Fair Value
58.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: AUDG.F ( $4.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AUDG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUDG.F?
Metrica chiave: Poiché AUDG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AUDG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUDG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AUDG.F su PE?
Rapporto PE
58.1x
Guadagni
AU$10.24m
Cap. di mercato
AU$595.06m
AUDG.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5.3x
Valore d'impresa/EBITDA
24.8x
Rapporto PEG
2.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AUDG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di AUDG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: AUDG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.1 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AUDG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
AUDG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
58.1x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AUDG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUDG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
n/a
US$6.80
0%
26.6%
US$11.48
US$5.58
n/a
8
Jan ’26
n/a
US$7.28
0%
26.6%
US$12.28
US$5.97
n/a
8
Dec ’25
n/a
US$7.28
0%
26.6%
US$12.28
US$5.97
n/a
8
Nov ’25
n/a
US$7.83
0%
26.5%
US$12.36
US$6.01
n/a
8
Oct ’25
US$6.67
US$8.77
+31.5%
22.0%
US$12.75
US$6.41
n/a
7
Sep ’25
n/a
US$8.74
0%
21.6%
US$12.48
US$6.27
n/a
8
Aug ’25
US$10.00
US$12.54
+25.4%
16.4%
US$15.06
US$9.43
n/a
8
Jul ’25
n/a
US$12.99
0%
13.6%
US$15.26
US$10.00
n/a
8
Jun ’25
US$10.13
US$12.99
+28.2%
13.6%
US$15.26
US$10.00
n/a
8
May ’25
n/a
US$12.75
0%
12.7%
US$15.11
US$9.99
n/a
7
Apr ’25
n/a
US$12.40
0%
11.3%
US$14.37
US$9.85
n/a
7
Mar ’25
US$13.99
US$12.40
-11.3%
11.3%
US$14.37
US$9.85
n/a
7
Feb ’25
US$10.83
US$9.88
-8.8%
8.8%
US$11.22
US$8.78
n/a
5
Jan ’25
n/a
US$9.41
0%
4.7%
US$10.01
US$8.87
n/a
5
Dec ’24
US$9.60
US$7.85
-18.3%
24.5%
US$9.54
US$3.36
n/a
7
Nov ’24
n/a
US$7.85
0%
24.5%
US$9.54
US$3.36
n/a
7
Oct ’24
n/a
US$7.95
0%
24.5%
US$9.66
US$3.40
US$6.67
7
Sep ’24
n/a
US$7.92
0%
24.5%
US$9.63
US$3.39
n/a
7
Aug ’24
n/a
US$6.79
0%
20.7%
US$7.99
US$3.51
US$10.00
7
Jul ’24
n/a
US$6.54
0%
20.7%
US$7.81
US$3.43
n/a
7
Jun ’24
US$6.28
US$6.54
+4.1%
20.7%
US$7.81
US$3.43
US$10.13
7
May ’24
n/a
US$7.10
0%
6.3%
US$7.86
US$6.69
n/a
5
Apr ’24
n/a
US$7.10
0%
6.3%
US$7.86
US$6.69
n/a
5
Mar ’24
n/a
US$6.76
0%
22.2%
US$8.18
US$3.55
US$13.99
6
Feb ’24
n/a
US$6.83
0%
22.2%
US$8.29
US$3.59
US$10.83
6
Jan ’24
n/a
US$6.30
0%
22.4%
US$7.52
US$3.26
n/a
6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$7.25
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/01/21 08:52
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/01/13 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Audinate Group Limited è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.