Audinate Group Limited

OTCPK:AUDG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$380.0m

Audinate Group Valutazione

AUDG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AUDG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AUDG.F ( $6.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AUDG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUDG.F?

Metrica chiave: Poiché AUDG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AUDG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUDG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AUDG.F su PE?
Rapporto PE59.4x
GuadagniAU$10.24m
Cap. di mercatoAU$607.56m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AUDG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AUDG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
KE Kimball Electronics
35.1x61.9%US$453.4m
SHMD SCHMID Group
3.7xn/aUS$142.7m
BHE Benchmark Electronics
26.1x8.8%US$1.6b
CTS CTS
26.3x11.4%US$1.6b
AUDG.F Audinate Group
59.4x25.0%US$607.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUDG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AUDG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHMD SCHMID Group
3.7xn/aUS$142.68m
DSWL Deswell Industries
3.8xn/aUS$39.08m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$676.37k
AUDG.F 59.4xMedia del settore 25.7xNo. of Companies10PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AUDG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.4 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 25.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AUDG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AUDG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 59.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AUDG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 19:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/09/26 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Audinate Group Limited è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Quinn PiersonCredit Suisse
ZheWei SimJefferies LLC