Audinate Group Limited

OTCPK:AUDG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$370.1m

Audinate Group Valutazione

AUDG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AUDG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.49
Fair Value
58.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AUDG.F ( $4.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AUDG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUDG.F?

Metrica chiave: Poiché AUDG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AUDG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUDG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AUDG.F su PE?
Rapporto PE58.1x
GuadagniAU$10.24m
Cap. di mercatoAU$595.06m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AUDG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AUDG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
KE Kimball Electronics
37.3x61.9%US$473.1m
SHMD SCHMID Group
2.7xn/aUS$106.1m
BHE Benchmark Electronics
28.2x8.8%US$1.7b
CTS CTS
26.6x11.4%US$1.6b
AUDG.F Audinate Group
58.1x21.7%US$595.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUDG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AUDG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHMD SCHMID Group
2.7xn/aUS$106.15m
DSWL Deswell Industries
3.7xn/aUS$37.61m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
1xn/aUS$1.62m
AUDG.F 58.1xMedia del settore 26.1xNo. of Companies13PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AUDG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.1 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 26.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AUDG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AUDG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 58.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AUDG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUDG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$6.80
0%
26.6%US$11.48US$5.58n/a8
Jan ’26n/a
US$7.28
0%
26.6%US$12.28US$5.97n/a8
Dec ’25n/a
US$7.28
0%
26.6%US$12.28US$5.97n/a8
Nov ’25n/a
US$7.83
0%
26.5%US$12.36US$6.01n/a8
Oct ’25US$6.67
US$8.77
+31.5%
22.0%US$12.75US$6.41n/a7
Sep ’25n/a
US$8.74
0%
21.6%US$12.48US$6.27n/a8
Aug ’25US$10.00
US$12.54
+25.4%
16.4%US$15.06US$9.43n/a8
Jul ’25n/a
US$12.99
0%
13.6%US$15.26US$10.00n/a8
Jun ’25US$10.13
US$12.99
+28.2%
13.6%US$15.26US$10.00n/a8
May ’25n/a
US$12.75
0%
12.7%US$15.11US$9.99n/a7
Apr ’25n/a
US$12.40
0%
11.3%US$14.37US$9.85n/a7
Mar ’25US$13.99
US$12.40
-11.3%
11.3%US$14.37US$9.85n/a7
Feb ’25US$10.83
US$9.88
-8.8%
8.8%US$11.22US$8.78n/a5
Jan ’25n/a
US$9.41
0%
4.7%US$10.01US$8.87n/a5
Dec ’24US$9.60
US$7.85
-18.3%
24.5%US$9.54US$3.36n/a7
Nov ’24n/a
US$7.85
0%
24.5%US$9.54US$3.36n/a7
Oct ’24n/a
US$7.95
0%
24.5%US$9.66US$3.40US$6.677
Sep ’24n/a
US$7.92
0%
24.5%US$9.63US$3.39n/a7
Aug ’24n/a
US$6.79
0%
20.7%US$7.99US$3.51US$10.007
Jul ’24n/a
US$6.54
0%
20.7%US$7.81US$3.43n/a7
Jun ’24US$6.28
US$6.54
+4.1%
20.7%US$7.81US$3.43US$10.137
May ’24n/a
US$7.10
0%
6.3%US$7.86US$6.69n/a5
Apr ’24n/a
US$7.10
0%
6.3%US$7.86US$6.69n/a5
Mar ’24n/a
US$6.76
0%
22.2%US$8.18US$3.55US$13.996
Feb ’24n/a
US$6.83
0%
22.2%US$8.29US$3.59US$10.836
Jan ’24n/a
US$6.30
0%
22.4%US$7.52US$3.26n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$7.25
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 08:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/13 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Audinate Group Limited è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Quinn PiersonCredit Suisse
ZheWei SimJefferies LLC