Logitech International S.A.

Report azionario NasdaqGS:LOGI

Capitalizzazione di mercato: US$14.0b

Logitech International Valutazione

LOGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LOGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$57.05
Fair Value
67.0% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LOGI ( $95.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $57.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LOGI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOGI?

Metrica chiave: Poiché LOGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LOGI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LOGI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LOGI su PE?
Rapporto PE22.1x
UtiliUS$635.71m
Cap. di mercatoUS$14.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LOGI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LOGI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.2x
NTAP NetApp
17.2x5.17%US$20.7b
HPQ HP
9.3x5.09%US$23.5b
PSTG Pure Storage
143.2x34.42%US$18.4b
HPE Hewlett Packard Enterprise
19x55.24%US$26.3b
LOGI Logitech International
22.1x4.57%US$11.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 47.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LOGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
LOGI 22.1xMedia del settore 23.3xNo. of Companies30PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LOGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LOGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LOGI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LOGI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$95.28
US$102.90
+8.00%
13.79%US$128.02US$76.33n/a10
Jul ’26US$90.95
US$94.63
+4.04%
12.50%US$111.62US$72.08n/a11
Jun ’26US$82.76
US$93.17
+12.58%
12.82%US$111.62US$72.08n/a11
May ’26US$75.99
US$91.04
+19.80%
13.85%US$116.28US$72.08n/a11
Apr ’26US$85.02
US$97.02
+14.12%
13.35%US$116.28US$69.23n/a11
Mar ’26US$98.94
US$96.25
-2.72%
12.53%US$116.87US$69.23n/a11
Feb ’26US$97.42
US$96.71
-0.73%
12.55%US$116.87US$69.23n/a11
Jan ’26US$82.35
US$90.18
+9.51%
15.24%US$113.30US$69.23n/a11
Dec ’25US$80.89
US$92.34
+14.16%
16.52%US$113.30US$69.23n/a11
Nov ’25US$83.45
US$91.98
+10.23%
17.03%US$113.30US$69.23n/a11
Oct ’25US$86.61
US$93.56
+8.02%
20.12%US$118.86US$67.92n/a9
Sep ’25US$91.01
US$93.56
+2.80%
20.12%US$118.86US$67.92n/a9
Aug ’25US$87.70
US$93.56
+6.68%
20.12%US$118.86US$67.92US$89.679
Jul ’25US$96.51
US$88.96
-7.82%
22.71%US$117.81US$60.79US$90.959
Jun ’25US$100.01
US$83.51
-16.50%
18.33%US$107.36US$60.79US$82.7610
May ’25US$79.01
US$82.11
+3.92%
16.67%US$106.60US$60.79US$75.9910
Apr ’25US$89.28
US$85.37
-4.38%
18.72%US$110.92US$60.79US$85.0210
Mar ’25US$87.90
US$82.04
-6.66%
18.15%US$104.21US$60.79US$98.949
Feb ’25US$85.20
US$81.32
-4.56%
18.54%US$104.21US$60.79US$97.429
Jan ’25US$95.06
US$78.93
-16.96%
19.84%US$102.75US$55.91US$82.359
Dec ’24US$87.11
US$74.61
-14.35%
16.45%US$88.52US$54.84US$80.899
Nov ’24US$79.03
US$73.76
-6.66%
15.64%US$87.16US$54.84US$83.459
Oct ’24US$68.94
US$70.97
+2.94%
15.68%US$82.68US$54.66US$86.619
Sep ’24US$69.55
US$67.40
-3.09%
18.94%US$82.68US$47.21US$91.019
Aug ’24US$68.93
US$67.52
-2.05%
19.08%US$82.68US$47.21US$87.709
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$102.87
Fair Value
7.4% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/05 16:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/05 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Logitech International S.A. è coperta da 39 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John BrightAvondale Partners
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue