Logitech International S.A.

Report azionario NasdaqGS:LOGI

Capitalizzazione di mercato: US$17.6b

Logitech International Valutazione

LOGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LOGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LOGI ( $118.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $136.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LOGI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOGI?

Metrica chiave: Poiché LOGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LOGI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LOGI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LOGI su PE?
Rapporto PE26.6x
UtiliUS$660.90m
Cap. di mercatoUS$17.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LOGI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LOGI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.5x
NTAP NetApp
19.7x7.81%US$23.2b
HPQ HP
9.4x1.71%US$23.7b
PSTG Pure Storage
176.8x35.74%US$23.1b
STX Seagate Technology Holdings
36x19.18%US$61.6b
LOGI Logitech International
26.6x6.53%US$14.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 60.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LOGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
LOGI 26.6xMedia del settore 22.7xNo. of Companies35PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LOGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LOGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LOGI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.6x
Rapporto equo PE 24.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LOGI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$118.83
US$125.93
+5.97%
13.63%US$144.97US$81.03n/a10
Dec ’26US$112.92
US$125.93
+11.52%
13.63%US$144.97US$81.03n/a10
Nov ’26US$120.56
US$119.98
-0.48%
15.05%US$138.18US$81.03n/a9
Oct ’26US$109.83
US$110.86
+0.94%
16.47%US$138.90US$76.33n/a8
Sep ’26US$103.54
US$107.04
+3.38%
15.40%US$138.90US$76.33n/a9
Aug ’26US$89.67
US$101.34
+13.02%
13.69%US$128.54US$76.33n/a10
Jul ’26US$90.95
US$94.62
+4.03%
12.49%US$111.62US$72.08n/a11
Jun ’26US$82.76
US$93.16
+12.57%
12.80%US$111.62US$72.08n/a11
May ’26US$75.99
US$91.03
+19.79%
13.83%US$116.28US$72.08n/a11
Apr ’26US$85.02
US$97.02
+14.11%
13.34%US$116.28US$69.23n/a11
Mar ’26US$98.94
US$96.24
-2.73%
12.52%US$116.87US$69.23n/a11
Feb ’26US$97.42
US$96.70
-0.74%
12.54%US$116.87US$69.23n/a11
Jan ’26US$82.35
US$90.18
+9.51%
15.24%US$113.30US$69.23n/a11
Dec ’25US$80.89
US$92.34
+14.16%
16.52%US$113.30US$69.23US$112.9211
Nov ’25US$83.45
US$91.98
+10.23%
17.03%US$113.30US$69.23US$120.5611
Oct ’25US$86.61
US$93.56
+8.02%
20.12%US$118.86US$67.92US$109.839
Sep ’25US$91.01
US$93.56
+2.80%
20.12%US$118.86US$67.92US$103.549
Aug ’25US$87.70
US$93.56
+6.68%
20.12%US$118.86US$67.92US$89.679
Jul ’25US$96.51
US$88.96
-7.82%
22.71%US$117.81US$60.79US$90.959
Jun ’25US$100.01
US$83.51
-16.50%
18.33%US$107.36US$60.79US$82.7610
May ’25US$79.01
US$82.11
+3.92%
16.67%US$106.60US$60.79US$75.9910
Apr ’25US$89.28
US$85.37
-4.38%
18.72%US$110.92US$60.79US$85.0210
Mar ’25US$87.90
US$82.04
-6.66%
18.15%US$104.21US$60.79US$98.949
Feb ’25US$85.20
US$81.32
-4.56%
18.54%US$104.21US$60.79US$97.429
Jan ’25US$95.06
US$78.93
-16.96%
19.84%US$102.75US$55.91US$82.359
Dec ’24US$87.11
US$74.61
-14.35%
16.45%US$88.52US$54.84US$80.899
US$123.25
Fair Value
3.6% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/10 06:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/09 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Logitech International S.A. è coperta da 30 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Youssef EssaeghBarclays
Andrew GardinerBarclays