ZOO Digital Group Valutazione
ZDGG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZDGG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZDGG.F ( $0.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZDGG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZDGG.F?
Metrica chiave: Poiché ZDGG.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZDGG.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | US$46.78m |
| Cap. di mercato | US$43.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -8.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZDGG.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
JG Aurora Mobile | 1.1x | n/a | US$43.8m |
BSQR BSQUARE | 1.2x | n/a | US$37.4m |
HOLO MicroCloud Hologram | 1.3x | n/a | US$41.9m |
MNDO MIND C.T.I | 1.8x | n/a | US$39.6m |
ZDGG.F ZOO Digital Group | 0.9x | 17.8% | US$34.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZDGG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZDGG.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 77 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 5.5x | 12.4% | |
ZDGG.F ZOO Digital Group | 0.9x | 17.8% | US$43.06m |
VYX NCR Voyix | 0.6x | -23.2% | US$2.15b |
PGY Pagaya Technologies | 0.8x | 15.8% | US$773.38m |
| 77 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 5.5x | 17.1% | |
ZDGG.F ZOO Digital Group | 0.9x | 145.8% | US$43.06m |
Price-To-Sales rispetto al settore: ZDGG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZDGG.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZDGG.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$0.83 0% | 22.2% | US$0.99 | US$0.57 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$1.18 0% | 11.3% | US$1.35 | US$1.02 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$1.18 0% | 11.3% | US$1.34 | US$1.02 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$1.18 0% | 11.3% | US$1.34 | US$1.02 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.82 | US$1.14 +39.3% | 11.3% | US$1.30 | US$0.99 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$1.14 0% | 11.3% | US$1.30 | US$0.99 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$1.14 0% | 11.3% | US$1.30 | US$0.98 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.52 | US$0.76 +45.7% | 35.3% | US$1.14 | US$0.52 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$0.38 | US$0.76 +100.4% | 35.3% | US$1.14 | US$0.52 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$0.34 | US$0.87 +155.9% | 29.9% | US$1.14 | US$0.52 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$0.51 | US$0.87 +70.6% | 29.9% | US$1.14 | US$0.52 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$0.83 | US$1.11 +33.7% | 10.5% | US$1.23 | US$0.95 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$1.11 0% | 10.5% | US$1.23 | US$0.95 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$0.41 | US$1.07 +159.6% | 10.5% | US$1.18 | US$0.91 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$0.65 | US$1.07 +63.9% | 10.5% | US$1.18 | US$0.91 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$2.13 0% | 6.1% | US$2.28 | US$1.96 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$2.20 0% | 6.1% | US$2.35 | US$2.02 | US$0.82 | 3 |
| Jul ’24 | US$1.50 | US$3.39 +126.2% | 8.4% | US$3.77 | US$3.08 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | US$3.39 0% | 8.4% | US$3.77 | US$3.08 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | US$3.39 0% | 8.4% | US$3.77 | US$3.08 | US$0.52 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$3.27 0% | 8.4% | US$3.63 | US$2.97 | US$0.38 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | US$3.27 0% | 8.4% | US$3.63 | US$2.97 | US$0.34 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | US$2.99 0% | 7.3% | US$3.23 | US$2.70 | US$0.51 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$2.99 0% | 7.3% | US$3.23 | US$2.70 | US$0.83 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | US$2.69 0% | 5.9% | US$2.85 | US$2.53 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | n/a | US$2.69 0% | 5.9% | US$2.85 | US$2.53 | US$0.41 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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0.9%