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Upland Software Valutazione
UPLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UPLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UPLD ( $2.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UPLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPLD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UPLD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$59.17m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UPLD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
BMR Beamr Imaging | 20.1x | n/a | US$59.3m |
OTMO Otonomo Technologies | 7x | n/a | US$52.3m |
AWRE Aware | 2.4x | n/a | US$53.2m |
RDZN Roadzen | 1.9x | 41.9% | US$101.3m |
UPLD Upland Software | 0.2x | -4.0% | US$59.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UPLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UPLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: UPLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UPLD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UPLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.20 | US$3.08 +40.2% | 45.1% | US$5.00 | US$1.75 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.31 | US$3.33 +44.6% | 35.4% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.39 | US$3.33 +39.5% | 35.4% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.75 | US$3.33 +21.2% | 35.4% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$2.05 | US$4.67 +127.6% | 36.4% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.89 | US$4.67 +61.5% | 36.4% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$2.81 | US$4.67 +66.1% | 36.4% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$4.30 | US$4.83 +12.4% | 32.0% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$4.23 | US$4.83 +14.3% | 32.0% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$4.95 | US$4.83 -2.4% | 32.0% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$3.36 | US$4.83 +43.8% | 32.0% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$4.62 | US$4.63 +0.1% | 30.0% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$3.71 | US$4.60 +24.0% | 27.0% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$3.79 | US$4.60 +21.4% | 27.0% | US$7.00 | US$3.50 | US$2.31 | 5 |
| Jul ’24 | US$3.60 | US$4.60 +27.8% | 27.0% | US$7.00 | US$3.50 | US$2.39 | 5 |
| Jun ’24 | US$3.00 | US$4.60 +53.3% | 27.0% | US$7.00 | US$3.50 | US$2.75 | 5 |
| May ’24 | US$3.82 | US$8.40 +119.9% | 5.8% | US$9.00 | US$8.00 | US$2.05 | 5 |
| Apr ’24 | US$4.30 | US$8.40 +95.3% | 5.8% | US$9.00 | US$8.00 | US$2.89 | 5 |
| Mar ’24 | US$5.61 | US$8.40 +49.7% | 5.8% | US$9.00 | US$8.00 | US$2.81 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.10 | US$13.00 +42.9% | 44.6% | US$25.00 | US$8.00 | US$4.30 | 6 |
| Jan ’24 | US$7.13 | US$12.71 +78.3% | 42.8% | US$25.00 | US$8.00 | US$4.23 | 7 |
| Dec ’23 | US$7.81 | US$12.71 +62.8% | 42.8% | US$25.00 | US$8.00 | US$4.95 | 7 |
| Nov ’23 | US$8.15 | US$18.17 +122.9% | 21.2% | US$25.00 | US$13.00 | US$3.36 | 6 |
| Oct ’23 | US$8.13 | US$18.17 +123.5% | 21.2% | US$25.00 | US$13.00 | US$4.62 | 6 |
| Sep ’23 | US$9.75 | US$17.43 +78.8% | 22.9% | US$25.00 | US$13.00 | US$3.71 | 7 |
| Aug ’23 | US$11.17 | US$22.57 +102.1% | 21.4% | US$30.00 | US$13.00 | US$3.79 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.