Qt Group Oyj

OTCPK:QTGP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.8b

Qt Group Oyj Valutazione

QTGP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QTGP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QTGP.F ( $69.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $112.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QTGP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QTGP.F?

Metrica chiave: Poiché QTGP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QTGP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QTGP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QTGP.F su PE?
Rapporto PE36.6x
Guadagni€46.35m
Cap. di mercato€1.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QTGP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QTGP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.7x
SEMR Semrush Holdings
152.1x66.4%US$1.8b
OPRA Opera
10.4x1.4%US$1.7b
KARO Karooooo
31.5x10.6%US$1.4b
CXM Sprinklr
52.5x21.1%US$2.3b
QTGP.F Qt Group Oyj
36.6x21.8%US$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QTGP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media dei peer ( 61.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QTGP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$138.77m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.92m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.79m
QTGP.F 36.6xMedia del settore 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QTGP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QTGP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QTGP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di QTGP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QTGP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$69.98
US$91.24
+30.4%
9.4%US$98.58US$76.56n/a4
Dec ’25n/a
US$92.11
0%
8.4%US$98.96US$78.96n/a4
Nov ’25n/a
US$96.45
0%
10.1%US$108.37US$81.27n/a4
Oct ’25n/a
US$107.45
0%
4.2%US$111.06US$99.96n/a4
Sep ’25n/a
US$107.45
0%
4.2%US$111.06US$99.96n/a4
Aug ’25n/a
US$87.09
0%
21.3%US$106.68US$52.25n/a5
Jul ’25US$86.63
US$83.44
-3.7%
21.1%US$104.84US$51.35n/a5
Jun ’25n/a
US$83.44
0%
21.1%US$104.84US$51.35n/a5
May ’25n/a
US$83.44
0%
21.1%US$104.84US$51.35n/a5
Apr ’25n/a
US$85.81
0%
23.6%US$106.79US$52.30n/a4
Mar ’25US$85.41
US$81.11
-5.0%
20.9%US$91.62US$51.74n/a4
Feb ’25n/a
US$72.56
0%
19.3%US$91.31US$52.18n/a4
Jan ’25n/a
US$75.78
0%
5.3%US$80.50US$70.71n/a3
Dec ’24n/a
US$75.78
0%
5.3%US$80.50US$70.71n/a3
Nov ’24US$57.76
US$76.43
+32.3%
9.9%US$86.64US$68.68n/a3
Oct ’24US$56.00
US$85.19
+52.1%
7.5%US$90.27US$76.13n/a3
Sep ’24n/a
US$85.19
0%
7.5%US$90.27US$76.13n/a3
Aug ’24US$80.40
US$91.20
+13.4%
5.9%US$96.94US$84.02n/a3
Jul ’24n/a
US$91.20
0%
5.9%US$96.94US$84.02US$86.633
Jun ’24n/a
US$91.20
0%
5.9%US$96.94US$84.02n/a3
May ’24US$87.63
US$88.50
+1.0%
9.1%US$98.74US$78.99n/a3
Apr ’24n/a
US$83.47
0%
4.9%US$86.35US$77.71n/a3
Mar ’24US$75.17
US$82.64
+9.9%
4.9%US$85.49US$76.94US$85.413
Feb ’24n/a
US$66.01
0%
14.5%US$79.71US$54.80n/a4
Jan ’24US$45.36
US$66.01
+45.5%
14.5%US$79.71US$54.80n/a4
Dec ’23US$49.13
US$66.01
+34.4%
14.5%US$79.71US$54.80n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 03:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Qt Group Oyj è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matti RiikonenCarnegie Investment Bank AB
Veikkopekka SilvastiDanske Bank
Waltteri RossiDanske Bank