Qt Group Oyj

Report azionario OTCPK:QTGP.F

Capitalizzazione di mercato: US$1.0b

Qt Group Oyj Valutazione

QTGP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QTGP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$69.57
Fair Value
35.1% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QTGP.F ( $45.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QTGP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QTGP.F?

Metrica chiave: Poiché QTGP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QTGP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QTGP.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di QTGP.F su PE?
Rapporto PE18.8x
Utili€48.03m
Cap. di mercato€901.39m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QTGP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QTGP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.6x
KARO Karooooo
24x11.43%US$1.4b
TUYA Tuya
47.4x22.40%US$1.4b
OPRA Opera
16.3x23.82%US$1.3b
VRNT Verint Systems
26.9x40.67%US$1.2b
QTGP.F Qt Group Oyj
18.8x6.44%US$901.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QTGP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QTGP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
XNET Xunlei
0.8xn/aUS$549.89m
HOLO MicroCloud Hologram
1.6xn/aUS$63.37m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$59.69m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$53.62m
QTGP.F 18.8xMedia del settore 34.7xNo. of Companies13PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QTGP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QTGP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QTGP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di QTGP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QTGP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$45.15
US$64.94
+43.83%
20.31%US$83.00US$51.87n/a3
Oct ’26n/a
US$81.00
0%
4.27%US$84.53US$76.31n/a3
Sep ’26n/a
US$80.40
0%
4.27%US$83.90US$75.74n/a3
Aug ’26n/a
US$92.54
0%
3.63%US$97.11US$89.11n/a3
Jul ’26US$67.10
US$101.25
+50.90%
11.40%US$120.57US$91.30n/a4
Jun ’26n/a
US$97.85
0%
11.40%US$116.52US$88.24n/a4
May ’26n/a
US$105.16
0%
15.08%US$124.72US$88.44n/a4
Apr ’26n/a
US$102.96
0%
10.66%US$118.28US$89.25n/a4
Mar ’26US$86.18
US$95.49
+10.80%
8.00%US$104.93US$83.95n/a4
Feb ’26n/a
US$90.28
0%
8.32%US$97.27US$77.61n/a4
Jan ’26n/a
US$91.24
0%
9.44%US$98.58US$76.56n/a4
Dec ’25n/a
US$92.11
0%
8.42%US$98.96US$78.96n/a4
Nov ’25n/a
US$96.45
0%
10.08%US$108.37US$81.27US$45.154
Oct ’25n/a
US$107.45
0%
4.22%US$111.06US$99.96n/a4
Sep ’25n/a
US$107.45
0%
4.22%US$111.06US$99.96n/a4
Aug ’25n/a
US$87.09
0%
21.32%US$106.68US$52.25n/a5
Jul ’25US$86.63
US$83.44
-3.68%
21.10%US$104.84US$51.35US$67.105
Jun ’25n/a
US$83.44
0%
21.10%US$104.84US$51.35n/a5
May ’25n/a
US$83.44
0%
21.10%US$104.84US$51.35n/a5
Apr ’25n/a
US$85.81
0%
23.61%US$106.79US$52.30n/a4
Mar ’25US$85.41
US$81.11
-5.02%
20.91%US$91.62US$51.74US$86.184
Feb ’25n/a
US$72.56
0%
19.28%US$91.31US$52.18n/a4
Jan ’25n/a
US$75.78
0%
5.28%US$80.50US$70.71n/a3
Dec ’24n/a
US$75.78
0%
5.28%US$80.50US$70.71n/a3
Nov ’24US$57.76
US$76.43
+32.32%
9.86%US$86.64US$68.68n/a3
US$71.65
Fair Value
37.0% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/01 06:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/29 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Qt Group Oyj è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matti RiikonenCarnegie Investment Bank AB
Waltteri RossiDanske Bank
Veikkopekka SilvastiDanske Bank