Nagarro Valutazione
NGRR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NGRR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NGRR.F ( $75.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $109.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NGRR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NGRR.F?
Metrica chiave: Poiché NGRR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NGRR.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | €54.34m |
| Cap. di mercato | €859.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NGRR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 81.5x | ||
CINT CI&T | 27.9x | 25.69% | US$824.0m |
GDYN Grid Dynamics Holdings | 108.2x | 21.96% | US$1.2b |
DAVA Endava | 161.4x | 45.26% | US$1.2b |
HCKT Hackett Group | 28.5x | 34.16% | US$685.0m |
NGRR.F Nagarro | 15.8x | 14.08% | US$859.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NGRR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 81.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NGRR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NGRR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore US IT ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NGRR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 27.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NGRR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$75.23 | US$127.83 +69.92% | 14.56% | US$153.62 | US$110.38 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$71.78 | US$127.83 +78.08% | 14.56% | US$153.62 | US$110.38 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$80.20 | US$122.65 +52.93% | 11.81% | US$147.51 | US$111.45 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$85.24 | US$115.94 +36.01% | 11.81% | US$139.43 | US$105.35 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$88.91 | US$117.77 +32.47% | 11.81% | US$141.64 | US$107.02 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$81.76 | US$118.17 +44.54% | 11.81% | US$142.12 | US$107.38 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$104.69 | US$118.17 +12.88% | 11.81% | US$142.12 | US$107.38 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$96.43 | US$121.94 +26.46% | 11.81% | US$146.66 | US$110.81 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$95.32 | US$135.01 +41.64% | 23.70% | US$189.29 | US$106.89 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$84.15 | US$126.77 +50.65% | 27.53% | US$184.98 | US$95.76 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$84.51 | US$126.77 +50.00% | 27.53% | US$184.98 | US$95.76 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$81.63 | US$126.77 +55.30% | 27.53% | US$184.98 | US$95.76 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$87.50 | US$126.77 +44.88% | 27.53% | US$184.98 | US$95.76 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$77.59 | US$121.68 +56.83% | 30.00% | US$181.86 | US$90.93 | US$71.78 | 4 |
| Apr ’25 | US$84.00 | US$129.98 +54.74% | 35.74% | US$207.97 | US$93.04 | US$80.20 | 4 |
| Mar ’25 | US$91.19 | US$128.38 +40.78% | 35.74% | US$205.41 | US$91.89 | US$85.24 | 4 |
| Feb ’25 | US$99.31 | US$128.81 +29.71% | 35.74% | US$206.10 | US$92.20 | US$88.91 | 4 |
| Jan ’25 | US$96.00 | US$128.81 +34.18% | 35.74% | US$206.10 | US$92.20 | US$81.76 | 4 |
| Dec ’24 | US$90.64 | US$128.81 +42.11% | 35.74% | US$206.10 | US$92.20 | US$104.69 | 4 |
| Nov ’24 | US$69.60 | US$126.05 +81.11% | 35.58% | US$201.25 | US$87.91 | US$96.43 | 4 |
| Oct ’24 | US$72.92 | US$129.00 +76.91% | 35.33% | US$205.54 | US$90.87 | US$95.32 | 4 |
| Sep ’24 | US$74.77 | US$129.00 +72.54% | 35.33% | US$205.54 | US$90.87 | US$84.15 | 4 |
| Aug ’24 | US$96.78 | US$151.51 +56.55% | 29.88% | US$224.87 | US$111.31 | US$84.51 | 4 |
| Jul ’24 | US$87.80 | US$147.30 +67.76% | 28.22% | US$215.42 | US$112.02 | US$81.63 | 4 |
| Jun ’24 | US$84.56 | US$147.30 +74.19% | 28.22% | US$215.42 | US$112.02 | US$87.50 | 4 |
| May ’24 | US$106.21 | US$180.98 +70.40% | 24.50% | US$241.68 | US$117.54 | US$77.59 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 12:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nagarro SE è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Comtesse | Jefferies LLC |
| Alexander Zienkowicz | mwb research AG |
| Matthias Desmarais | ODDO BHF Corporate & Markets |