Nagarro SE

Report azionario OTCPK:NGRR.F

Capitalizzazione di mercato: US$661.7m

Nagarro Valutazione

NGRR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NGRR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$99.49
Fair Value
47.9% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NGRR.F ( $51.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $99.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NGRR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NGRR.F?

Metrica chiave: Poiché NGRR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NGRR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NGRR.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NGRR.F su PE?
Rapporto PE14.2x
Utili€40.15m
Cap. di mercato€568.70m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NGRR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NGRR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.1x
CINT CI&T
18.1x20.81%US$598.5m
GDYN Grid Dynamics Holdings
50.5x18.44%US$717.5m
HCKT Hackett Group
45.5x84.09%US$503.0m
DAVA Endava
26.3x35.65%US$398.7m
NGRR.F Nagarro
14.2x25.32%US$568.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NGRR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NGRR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MASK 3 E Network Technology Group
3xn/aUS$5.92m
MITI Mitesco
1.2xn/aUS$2.16m
GTCH GBT Technologies
0.2xn/aUS$1.92m
GMTH GMTech
1.8xn/aUS$757.20k
NGRR.F 14.2xMedia del settore 31.3xNo. of Companies8PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NGRR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore US IT ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NGRR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NGRR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE 31x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NGRR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NGRR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$51.80
US$97.14
+87.54%
7.34%US$104.08US$87.89n/a4
Nov ’26US$55.94
US$97.70
+74.65%
7.34%US$104.68US$88.39n/a4
Oct ’26US$59.65
US$97.70
+63.78%
7.34%US$104.68US$88.39n/a4
Sep ’26US$61.92
US$97.70
+57.79%
7.34%US$104.68US$88.39n/a4
Aug ’26US$63.61
US$102.74
+61.52%
5.82%US$107.66US$92.61n/a4
Jul ’26US$70.83
US$102.74
+45.05%
5.82%US$107.66US$92.61n/a4
Jun ’26US$66.62
US$101.60
+52.51%
6.98%US$109.51US$90.31n/a4
May ’26US$71.78
US$127.83
+78.08%
14.56%US$153.62US$110.38n/a3
Apr ’26US$80.20
US$122.65
+52.93%
11.81%US$147.51US$111.45n/a4
Mar ’26US$85.24
US$115.94
+36.01%
11.81%US$139.43US$105.35n/a4
Feb ’26US$88.91
US$117.77
+32.47%
11.81%US$141.64US$107.02n/a4
Jan ’26US$81.76
US$118.17
+44.54%
11.81%US$142.12US$107.38n/a4
Dec ’25US$104.69
US$118.17
+12.88%
11.81%US$142.12US$107.38n/a4
Nov ’25US$96.43
US$121.94
+26.46%
11.81%US$146.66US$110.81US$55.944
Oct ’25US$95.32
US$135.01
+41.64%
23.70%US$189.29US$106.89US$59.654
Sep ’25US$84.15
US$126.77
+50.65%
27.53%US$184.98US$95.76US$61.924
Aug ’25US$84.51
US$126.77
+50.00%
27.53%US$184.98US$95.76US$63.614
Jul ’25US$81.63
US$126.77
+55.30%
27.53%US$184.98US$95.76US$70.834
Jun ’25US$87.50
US$126.77
+44.88%
27.53%US$184.98US$95.76US$66.624
May ’25US$77.59
US$121.68
+56.83%
30.00%US$181.86US$90.93US$71.784
Apr ’25US$84.00
US$129.98
+54.74%
35.74%US$207.97US$93.04US$80.204
Mar ’25US$91.19
US$128.38
+40.78%
35.74%US$205.41US$91.89US$85.244
Feb ’25US$99.31
US$128.81
+29.71%
35.74%US$206.10US$92.20US$88.914
Jan ’25US$96.00
US$128.81
+34.18%
35.74%US$206.10US$92.20US$81.764
Dec ’24US$90.64
US$128.81
+42.11%
35.74%US$206.10US$92.20US$104.694
Nov ’24US$69.60
US$126.05
+81.11%
35.58%US$201.25US$87.91US$96.434
US$96.69
Fair Value
46.4% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/13 14:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/13 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nagarro SE è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin ComtesseJefferies LLC
Alexander Zienkowiczmwb research AG
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets