Megaport Limited

OTCPK:MGPP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$875.8m

Megaport Valutazione

MGPP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGPP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MGPP.F ( $4.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGPP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGPP.F?

Metrica chiave: Poiché MGPP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGPP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGPP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MGPP.F su PE?
Rapporto PE139.3x
GuadagniAU$9.61m
Cap. di mercatoAU$1.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGPP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGPP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari78.1x
CD Chindata Group Holdings
26.6x25.6%US$3.1b
DOCN DigitalOcean Holdings
43.7x18.2%US$3.5b
CXDO Crexendo
110.7x30.9%US$140.1m
WIX Wix.com
131.6x36.4%US$12.3b
MGPP.F Megaport
139.3x31.9%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGPP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 139.3 x) rispetto alla media dei peer ( 85.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGPP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.31m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
MGPP.F 139.3xMedia del settore 41.7xNo. of Companies5PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGPP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 139.3 x) rispetto alla media del settore US IT ( 41.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGPP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGPP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 139.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MGPP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGPP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$7.75
0%
16.0%US$10.56US$5.27n/a15
Nov ’25n/a
US$7.84
0%
17.2%US$10.52US$5.24n/a15
Oct ’25US$5.00
US$8.41
+68.2%
16.7%US$11.05US$5.51n/a16
Sep ’25US$6.00
US$8.51
+41.8%
14.4%US$10.91US$6.80n/a16
Aug ’25n/a
US$9.88
0%
10.6%US$11.97US$8.17n/a16
Jul ’25US$7.22
US$10.10
+39.9%
10.8%US$12.18US$8.32n/a15
Jun ’25n/a
US$10.27
0%
10.5%US$12.25US$8.37n/a15
May ’25n/a
US$9.92
0%
10.3%US$11.85US$8.10n/a15
Apr ’25US$8.98
US$9.97
+11.0%
12.0%US$12.49US$7.54n/a15
Mar ’25US$9.23
US$9.58
+3.8%
11.8%US$12.48US$7.54n/a15
Feb ’25n/a
US$9.38
0%
12.0%US$12.15US$7.59n/a15
Jan ’25n/a
US$8.71
0%
18.2%US$12.26US$6.61n/a14
Dec ’24n/a
US$8.71
0%
18.2%US$12.26US$6.61n/a14
Nov ’24US$6.00
US$8.36
+39.4%
18.2%US$11.76US$6.34n/a14
Oct ’24n/a
US$8.78
0%
19.8%US$11.59US$5.15US$5.0014
Sep ’24n/a
US$8.75
0%
20.5%US$11.65US$5.18US$6.0014
Aug ’24n/a
US$7.58
0%
18.9%US$11.15US$4.59n/a14
Jul ’24n/a
US$5.65
0%
35.7%US$10.90US$3.21US$7.2214
Jun ’24US$4.25
US$5.49
+29.2%
37.1%US$10.73US$3.16n/a14
May ’24n/a
US$5.41
0%
39.0%US$10.82US$3.18n/a14
Apr ’24n/a
US$5.55
0%
38.9%US$10.41US$3.29US$8.9814
Mar ’24n/a
US$5.77
0%
35.5%US$10.65US$3.50US$9.2315
Feb ’24n/a
US$6.27
0%
37.7%US$11.67US$3.67n/a15
Jan ’24n/a
US$6.65
0%
35.7%US$12.52US$4.01n/a15
Dec ’23n/a
US$6.65
0%
35.7%US$12.52US$4.01n/a15
Nov ’23n/a
US$6.65
0%
35.7%US$12.52US$4.01US$6.0015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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