IONOS Group SE

Report azionario OTCPK:IOSD.F

Capitalizzazione di mercato: US$3.7b

IONOS Group Valutazione

IOSD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di IOSD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: IOSD.F ( $30 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IOSD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOSD.F?

Metrica chiave: Poiché IOSD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IOSD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IOSD.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IOSD.F su PE?
Rapporto PE14.1x
Utili€222.57m
Cap. di mercato€3.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IOSD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IOSD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
WIX Wix.com
27.3x24.72%US$3.8b
DOCN DigitalOcean Holdings
24.8x-27.00%US$6.2b
GDS GDS Holdings
54.8x-11.62%US$9.2b
GDDY GoDaddy
14.5x12.86%US$12.0b
IOSD.F IONOS Group
14.1x13.36%US$3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOSD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IOSD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GTCH GBT Technologies
0.5xn/aUS$2.77m
GMTH GMTech
2.7xn/aUS$1.19m
MCOM Micromobility.com
0.4xn/aUS$912.92k
FRQN Frequency Holdings
0.05xn/aUS$527.25k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IOSD.F 14.1xMedia del settore 23.2xNo. of Companies7PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IOSD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore US IT ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IOSD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IOSD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IOSD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IOSD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.00
US$41.85
+39.49%
15.16%US$54.13US$33.31n/a11
Feb ’27n/a
US$42.87
0%
13.70%US$53.79US$34.28n/a11
Jan ’27n/a
US$45.20
0%
14.65%US$53.42US$34.05n/a10
Dec ’26n/a
US$44.69
0%
14.65%US$52.82US$33.67n/a10
Nov ’26n/a
US$48.02
0%
11.43%US$54.18US$38.04n/a10
Oct ’26n/a
US$49.50
0%
9.76%US$55.00US$40.96n/a11
Sep ’26n/a
US$49.24
0%
9.76%US$54.71US$40.75n/a11
Aug ’26n/a
US$46.13
0%
13.21%US$53.67US$36.54n/a11
Jul ’26n/a
US$43.64
0%
13.61%US$53.00US$32.39n/a10
Jun ’26n/a
US$41.55
0%
14.92%US$51.15US$31.26n/a10
May ’26n/a
US$35.27
0%
12.78%US$43.07US$28.56n/a10
Apr ’26n/a
US$32.94
0%
11.33%US$38.30US$26.97n/a10
Mar ’26n/a
US$31.57
0%
11.45%US$36.80US$25.92n/a10
Feb ’26n/a
US$31.63
0%
11.29%US$36.94US$26.01n/a10
Jan ’26n/a
US$31.47
0%
10.57%US$37.45US$26.90n/a10
Dec ’25n/a
US$31.57
0%
10.57%US$37.57US$26.98n/a10
Nov ’25n/a
US$33.34
0%
10.50%US$39.63US$28.47n/a10
Oct ’25n/a
US$33.34
0%
10.50%US$39.63US$28.47n/a10
Sep ’25n/a
US$32.78
0%
10.50%US$38.96US$27.99n/a10
Aug ’25n/a
US$32.21
0%
10.90%US$38.82US$27.61n/a10
Jul ’25n/a
US$30.02
0%
10.54%US$36.19US$24.84n/a10
Jun ’25n/a
US$29.44
0%
9.55%US$36.60US$25.12n/a10
May ’25n/a
US$27.50
0%
5.88%US$29.83US$24.72n/a10
Apr ’25n/a
US$27.11
0%
8.16%US$30.35US$22.76n/a10
Mar ’25n/a
US$24.49
0%
12.43%US$30.37US$20.61n/a10
Feb ’25n/a
US$24.04
0%
11.84%US$30.25US$20.53n/a10
US$46.18
Fair Value
35.0% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/16 22:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/10 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IONOS Group SE è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew RossBarclays
Emily JohnsonBarclays
Sarah RobertsBarclays