GMO internet group, Inc.

OTCPK:GMOY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.8b

GMO internet group Valutazione

GMOY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GMOY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GMOY.F ( $16.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $37.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GMOY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMOY.F?

Metrica chiave: Poiché GMOY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GMOY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GMOY.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GMOY.F su PE?
Rapporto PE18.7x
GuadagniJP¥14.77b
Cap. di mercatoJP¥276.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GMOY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GMOY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.8x
DOCN DigitalOcean Holdings
42.5x18.2%US$3.6b
CD Chindata Group Holdings
26.6x25.6%US$3.1b
AKAM Akamai Technologies
26.8x16.5%US$14.0b
WIX Wix.com
131.4x36.4%US$12.5b
GMOY.F GMO internet group
18.7x16.0%US$276.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMOY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 57.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GMOY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAOP Taoping
1xn/aUS$2.19m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
COWI CarbonMeta Technologies
0.06xn/aUS$21.99k
GMOY.F 18.7xMedia del settore 47.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GMOY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore US IT ( 47.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GMOY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GMOY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GMOY.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GMOY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$19.47
0%
6.0%US$21.61US$18.11n/a5
Nov ’25n/a
US$19.81
0%
6.0%US$21.98US$18.43n/a5
Oct ’25US$16.90
US$20.59
+21.8%
6.0%US$22.85US$19.15n/a5
Sep ’25US$16.42
US$20.59
+25.4%
6.0%US$22.85US$19.15n/a5
Aug ’25US$15.65
US$18.14
+15.9%
8.8%US$20.65US$15.65n/a5
Jul ’25US$15.20
US$18.40
+21.0%
9.0%US$21.23US$16.08n/a5
Jun ’25US$15.47
US$18.40
+19.0%
9.0%US$21.24US$16.09n/a5
May ’25US$16.64
US$19.83
+19.2%
10.5%US$22.73US$17.21n/a5
Apr ’25US$18.64
US$19.83
+6.4%
10.5%US$22.73US$17.21n/a5
Mar ’25US$18.10
US$19.41
+7.2%
10.5%US$22.24US$16.85n/a5
Feb ’25US$17.94
US$19.06
+6.3%
9.8%US$22.63US$17.14n/a5
Jan ’25US$17.86
US$18.30
+2.5%
2.9%US$18.69US$17.39n/a4
Dec ’24US$16.62
US$18.18
+9.4%
2.6%US$18.52US$17.23n/a5
Nov ’24US$14.23
US$17.69
+24.3%
2.8%US$18.16US$16.89n/a5
Oct ’24US$15.46
US$18.83
+21.8%
11.0%US$23.34US$17.11US$16.906
Sep ’24US$16.03
US$19.40
+21.1%
11.1%US$23.65US$17.35US$16.426
Aug ’24US$19.39
US$20.30
+4.7%
8.6%US$23.82US$18.64US$15.656
Jul ’24US$18.90
US$20.30
+7.4%
8.6%US$23.82US$18.64US$15.206
Jun ’24US$18.49
US$22.89
+23.8%
11.3%US$27.42US$20.56US$15.477
May ’24n/a
US$22.89
0%
11.3%US$27.42US$20.56US$16.647
Apr ’24US$19.09
US$22.84
+19.6%
11.9%US$27.53US$20.34US$18.647
Mar ’24US$18.39
US$22.04
+19.9%
14.2%US$26.68US$17.04US$18.107
Feb ’24US$20.00
US$22.90
+14.5%
14.2%US$27.72US$17.71US$17.947
Jan ’24US$18.47
US$22.92
+24.1%
11.0%US$27.09US$20.02US$17.867
Dec ’23US$18.30
US$22.00
+20.2%
12.1%US$26.60US$18.48US$16.628
Nov ’23US$17.81
US$20.37
+14.4%
11.4%US$24.34US$16.90US$14.239

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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