VTEX

Report azionario NYSE:VTEX

Capitalizzazione di mercato: US$1.1b

VTEX Valutazione

VTEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VTEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.00
Fair Value
26.0% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VTEX ( $5.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VTEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTEX?

Metrica chiave: Poiché VTEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VTEX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VTEX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VTEX su PE?
Rapporto PE78.7x
UtiliUS$13.71m
Cap. di mercatoUS$1.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VTEX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VTEX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.2x
DOCN DigitalOcean Holdings
24.7x13.49%US$3.3b
VNET VNET Group
133.9x38.62%US$2.2b
CXDO Crexendo
65.4x25.95%US$179.8m
WIX Wix.com
44.9x28.24%US$7.2b
VTEX VTEX
78.7x34.52%US$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VTEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.7 x) rispetto alla media dei peer ( 67.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VTEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.85m
MITI Mitesco
1.2xn/aUS$1.64m
FRQN Frequency Holdings
0.03xn/aUS$541.11k
GMTH GMTech
0.8xn/aUS$480.00k
VTEX 78.7xMedia del settore 26.4xNo. of Companies6PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VTEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.7 x) rispetto alla media del settore US IT ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VTEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VTEX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 78.7x
Rapporto equo PE 37.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VTEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VTEX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.92
US$9.26
+56.34%
17.57%US$12.00US$7.30n/a9
Aug ’26US$5.79
US$9.26
+59.85%
17.57%US$12.00US$7.30n/a9
Jul ’26US$6.41
US$9.09
+41.79%
16.02%US$12.00US$7.30n/a9
Jun ’26US$6.41
US$8.85
+38.07%
19.96%US$12.00US$7.00n/a8
May ’26US$5.36
US$8.92
+66.36%
22.53%US$12.00US$6.50n/a6
Apr ’26US$5.19
US$9.33
+79.83%
18.21%US$12.00US$7.00n/a6
Mar ’26US$4.80
US$9.67
+101.39%
14.22%US$12.00US$8.00n/a6
Feb ’26US$6.67
US$9.39
+40.72%
17.67%US$12.00US$6.70n/a7
Jan ’26US$5.89
US$9.46
+60.56%
17.46%US$12.00US$6.70n/a7
Dec ’25US$6.22
US$10.50
+68.81%
16.50%US$12.50US$8.00n/a6
Nov ’25US$6.74
US$10.58
+57.02%
16.00%US$12.50US$8.00n/a6
Oct ’25US$7.39
US$10.92
+47.72%
19.14%US$14.00US$8.00n/a6
Sep ’25US$7.06
US$10.58
+49.91%
19.37%US$14.00US$8.00n/a6
Aug ’25US$6.33
US$10.33
+63.24%
19.89%US$14.00US$8.00US$5.796
Jul ’25US$7.21
US$10.33
+43.32%
19.89%US$14.00US$8.00US$6.416
Jun ’25US$6.86
US$10.33
+50.63%
19.89%US$14.00US$8.00US$6.416
May ’25US$7.41
US$10.17
+37.20%
17.43%US$13.00US$8.00US$5.366
Apr ’25US$8.12
US$10.14
+24.91%
16.18%US$13.00US$8.00US$5.197
Mar ’25US$8.31
US$9.64
+16.04%
15.85%US$13.00US$8.00US$4.807
Feb ’25US$8.20
US$9.00
+9.76%
17.57%US$12.00US$6.50US$6.677
Jan ’25US$6.88
US$7.86
+14.20%
18.54%US$10.00US$5.50US$5.897
Dec ’24US$6.93
US$7.75
+11.83%
19.62%US$10.00US$5.50US$6.228
Nov ’24US$5.42
US$6.54
+20.62%
13.44%US$7.80US$5.50US$6.748
Oct ’24US$5.01
US$6.38
+27.25%
11.60%US$7.50US$5.50US$7.398
Sep ’24US$6.05
US$6.17
+1.93%
14.30%US$7.50US$5.00US$7.069
Aug ’24US$5.39
US$5.65
+4.82%
15.90%US$7.50US$4.70US$6.338
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$9.26
Fair Value
36.0% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/07 21:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/07 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

VTEX è coperta da 18 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lucca BrendimBofA Global Research
Daniel FederleBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Osni CarfiBTG Pactual