VTEX

Report azionario NYSE:VTEX

Capitalizzazione di mercato: US$737.4m

VTEX Valutazione

VTEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VTEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$5.16
Fair Value
19.6% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VTEX ( $4.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VTEX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTEX?

Metrica chiave: Poiché VTEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VTEX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VTEX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VTEX su PE?
Rapporto PE56.2x
UtiliUS$13.12m
Cap. di mercatoUS$737.40m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VTEX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VTEX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.7x
CXDO Crexendo
47.1x16.71%US$205.3m
DOCN DigitalOcean Holdings
16.1x-27.00%US$4.1b
WIX Wix.com
37.5x25.42%US$5.2b
URLO.F NameSilo Technologies
114.1xn/aUS$87.8m
VTEX VTEX
56.2x35.93%US$737.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VTEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto alla media dei peer ( 53.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VTEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MASK 3 E Network Technology Group
4.4xn/aUS$6.57m
GTCH GBT Technologies
0.6xn/aUS$3.70m
MCOM Micromobility.com
0.2xn/aUS$586.02k
GMTH GMTech
1.1xn/aUS$481.20k
VTEX 56.2xMedia del settore 28.3xNo. of Companies8PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VTEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto alla media del settore US IT ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VTEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VTEX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.2x
Rapporto equo PE 36.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VTEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VTEX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.15
US$7.14
+72.05%
26.82%US$12.00US$5.00n/a10
Nov ’26US$4.49
US$7.15
+59.34%
24.39%US$12.00US$5.30n/a11
Oct ’26US$4.29
US$8.11
+89.07%
23.02%US$12.00US$6.00n/a9
Sep ’26US$4.08
US$8.20
+100.98%
22.03%US$12.00US$6.00n/a9
Aug ’26US$5.79
US$9.26
+59.85%
17.57%US$12.00US$7.30n/a9
Jul ’26US$6.41
US$9.09
+41.79%
16.02%US$12.00US$7.30n/a9
Jun ’26US$6.41
US$8.85
+38.07%
19.96%US$12.00US$7.00n/a8
May ’26US$5.36
US$8.92
+66.36%
22.53%US$12.00US$6.50n/a6
Apr ’26US$5.19
US$9.33
+79.83%
18.21%US$12.00US$7.00n/a6
Mar ’26US$4.80
US$9.67
+101.39%
14.22%US$12.00US$8.00n/a6
Feb ’26US$6.67
US$9.39
+40.72%
17.67%US$12.00US$6.70n/a7
Jan ’26US$5.89
US$9.46
+60.56%
17.46%US$12.00US$6.70n/a7
Dec ’25US$6.22
US$10.50
+68.81%
16.50%US$12.50US$8.00US$4.156
Nov ’25US$6.74
US$10.58
+57.02%
16.00%US$12.50US$8.00US$4.496
Oct ’25US$7.39
US$10.92
+47.72%
19.14%US$14.00US$8.00US$4.296
Sep ’25US$7.06
US$10.58
+49.91%
19.37%US$14.00US$8.00US$4.086
Aug ’25US$6.33
US$10.33
+63.24%
19.89%US$14.00US$8.00US$5.796
Jul ’25US$7.21
US$10.33
+43.32%
19.89%US$14.00US$8.00US$6.416
Jun ’25US$6.86
US$10.33
+50.63%
19.89%US$14.00US$8.00US$6.416
May ’25US$7.41
US$10.17
+37.20%
17.43%US$13.00US$8.00US$5.366
Apr ’25US$8.12
US$10.14
+24.91%
16.18%US$13.00US$8.00US$5.197
Mar ’25US$8.31
US$9.64
+16.04%
15.85%US$13.00US$8.00US$4.807
Feb ’25US$8.20
US$9.00
+9.76%
17.57%US$12.00US$6.50US$6.677
Jan ’25US$6.88
US$7.86
+14.20%
18.54%US$10.00US$5.50US$5.897
Dec ’24US$6.93
US$7.75
+11.83%
19.62%US$10.00US$5.50US$6.228
US$7.14
Fair Value
41.9% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/02 15:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/01 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

VTEX è coperta da 20 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lucca BrendimBofA Global Research
Daniel FederleBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual