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VTEXNYSE:VTEX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$677.0m
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US$3.81
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VTEX

Report azionario NYSE:VTEX

Capitalizzazione di mercato: US$677.0m

VTEX (VTEX) Panoramica del titolo

VTEX, insieme alle sue controllate, fornisce una piattaforma di commercio digitale software-as-a-service per marchi aziendali e rivenditori. Maggiori dettagli

VTEX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 26.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 35.98% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 45.3% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Business Momentum Will Accelerate As International Headwinds Ease And Markets Stabilize

Key Takeaways Expansion in developed markets and broader offerings are reducing regional risk while fueling more diversified, sustainable subscription revenue growth. Enhanced automation, high-margin B2B services, and strong enterprise adoption are improving profitability and boosting long-term client retention.
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US$7.24
FV
47.4% sottovalutato sconto intrinseco
11.22%
Revenue growth p.a.
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Global E-Commerce Headwinds Will Derail Expansion Yet Spark Recovery

Key Takeaways Regional economic volatility and slower-than-expected new customer adoption are constraining the pace of VTEX's international growth and revenue acceleration. Heavy reliance on large enterprise clients and macroeconomic headwinds could pressure margins and limit the speed of innovation investment.
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US$6
FV
36.5% sottovalutato sconto intrinseco
13.71%
Revenue growth p.a.
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Growing Mobile Internet And Composable Commerce Will Expand Global Markets

Key Takeaways Rapid adoption by flagship customers and innovative AI-driven products are accelerating VTEX's revenue growth, margins, and operational efficiency well beyond analyst expectations. Expanding global partnerships and advanced automation bolster international deployment, reduce costs, and strengthen customer retention, positioning VTEX for significant market share gains.
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US$11.81
FV
67.7% sottovalutato sconto intrinseco
21.10%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di VTEX

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per VTEX
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$3.81
Massimo di 52 settimaneUS$6.93
Minimo di 52 settimaneUS$3.65
Beta1.33
Variazione di 1 mese-15.14%
Variazione a 3 mesi-6.62%
Variazione di 1 anno-41.02%
Variazione a 3 anni-4.75%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-82.82%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Recent updates

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A Look At The Intrinsic Value Of VTEX (NYSE:VTEX)

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The Return Trends At VTEX (NYSE:VTEX) Look Promising

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Shareholders Will Be Pleased With The Quality of VTEX's (NYSE:VTEX) Earnings

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VTEX (NYSE:VTEX) May Have Issues Allocating Its Capital

Oct 31
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Operational Efficiency And Global Partnerships Propel Robust Market Growth And Margin Expansion

VTEX's focus on operational efficiency and partnerships is set to boost net margins and significantly raise revenue and market share.

The Price Is Right For VTEX (NYSE:VTEX)

Aug 28
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Should You Investigate VTEX (NYSE:VTEX) At US$6.66?

Jul 24
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VTEX's (NYSE:VTEX) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

May 21
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By VTEX's (NYSE:VTEX) P/S

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Aug 23
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Rendimenti per gli azionisti

VTEXUS ITUS Mercato
7D-5.0%-2.1%-2.0%
1Y-41.0%9.1%9.4%

Ritorno vs Industria: VTEX ha avuto una performance inferiore rispetto al US IT che ha registrato un rendimento 9.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: VTEX ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 9.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is VTEX's price volatile compared to industry and market?
VTEX volatility
VTEX Average Weekly Movement6.5%
IT Industry Average Movement9.2%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: VTEX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di VTEX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20001,368Geraldo do Carmo Thomazvtex.com

VTEX, insieme alle sue controllate, fornisce una piattaforma di commercio digitale software-as-a-service per marchi aziendali e rivenditori. L'azienda offre la piattaforma VTEX che consente ai clienti di attuare strategie commerciali, tra cui la creazione di negozi online, l'integrazione e la gestione degli ordini attraverso i canali, nonché la creazione di marketplace per la vendita di prodotti di fornitori terzi. Fornisce inoltre servizi di assistenza ai clienti e servizi opzionali, come la gestione dei progetti, l'architettura delle soluzioni e i servizi di consulenza per l'implementazione.

VTEX Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di VTEX con la sua capitalizzazione di mercato?
VTEX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$676.98m
Utili (TTM)US$13.12m
Ricavi(TTM)US$234.12m
51.6x
Rapporto P/E
2.9x
Rapporto P/S

VTEX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
VTEX Conto economico (TTM)
RicaviUS$234.12m
Costo del fatturatoUS$55.58m
Profitto lordoUS$178.54m
Altre speseUS$165.42m
UtiliUS$13.12m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.074
Margine lordo76.26%
Margine di profitto netto5.60%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato VTEX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/23 10:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

VTEX è coperta da 20 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lucca BrendimBofA Global Research
Daniel FederleBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual