Fujitsu Limited

Report azionario OTCPK:FJTS.F

Capitalizzazione di mercato: US$42.5b

Fujitsu Valutazione

FJTS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FJTS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.78
Fair Value
14.8% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FJTS.F ( $23.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $20.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FJTS.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FJTS.F?

Metrica chiave: Poiché FJTS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FJTS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FJTS.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FJTS.F su PE?
Rapporto PE31.1x
UtiliJP¥197.26b
Cap. di mercatoJP¥6.14t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FJTS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FJTS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
CTSH Cognizant Technology Solutions
16.9x6.29%US$39.9b
IT Gartner
24.6x-6.28%US$30.8b
EPAM EPAM Systems
25.2x10.07%US$10.4b
DOX Amdocs
19.1x7.33%US$10.3b
FJTS.F Fujitsu
31.1x9.40%US$6.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FJTS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FJTS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MLGO MicroAlgo
3.1xn/aUS$16.50m
MITI Mitesco
3.2xn/aUS$3.82m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
GMTH GMTech
1.9xn/aUS$1.13m
FJTS.F 31.1xMedia del settore 29.5xNo. of Companies6PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FJTS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore US IT ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FJTS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FJTS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.1x
Rapporto equo PE 45.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FJTS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FJTS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$23.86
US$25.60
+7.28%
16.36%US$29.21US$13.91n/a11
Jun ’26US$22.55
US$23.83
+5.69%
14.35%US$26.41US$13.90n/a11
May ’26US$24.15
US$23.86
-1.20%
13.52%US$26.59US$13.99n/a12
Apr ’26US$19.19
US$22.33
+16.35%
14.76%US$25.24US$13.28n/a11
Mar ’26US$18.81
US$22.15
+17.78%
14.60%US$24.92US$13.29n/a11
Feb ’26US$20.80
US$20.89
+0.44%
14.73%US$23.86US$12.90n/a11
Jan ’26US$16.00
US$20.89
+30.54%
15.12%US$23.59US$12.75n/a11
Dec ’25US$17.65
US$21.89
+24.00%
15.12%US$24.72US$13.36n/a11
Nov ’25US$17.30
US$21.24
+22.78%
14.69%US$24.19US$13.07n/a11
Oct ’25US$21.56
US$21.90
+1.62%
13.08%US$24.38US$13.93n/a11
Sep ’25US$16.69
US$19.46
+16.58%
13.13%US$23.26US$13.68n/a11
Aug ’25US$17.18
US$18.69
+8.82%
12.59%US$22.70US$13.35n/a11
Jul ’25US$16.11
US$16.30
+1.20%
10.50%US$18.58US$12.39US$22.8711
Jun ’25US$14.10
US$16.79
+19.05%
10.50%US$19.13US$12.75US$22.5511
May ’25US$15.24
US$16.72
+9.71%
14.67%US$22.17US$12.67US$24.1511
Apr ’25US$15.88
US$15.39
-3.09%
13.58%US$18.13US$12.66US$19.1911
Mar ’25US$15.34
US$15.60
+1.67%
13.07%US$18.27US$12.76US$18.8112
Feb ’25US$14.63
US$15.45
+5.58%
10.04%US$18.45US$13.12US$20.8012
Jan ’25US$14.72
US$15.60
+5.98%
13.24%US$19.04US$11.57US$16.0012
Dec ’24US$14.12
US$14.73
+4.37%
12.27%US$17.02US$11.17US$17.6513
Nov ’24US$13.00
US$13.83
+6.36%
11.33%US$16.72US$10.97US$17.3014
Oct ’24US$11.86
US$14.04
+18.39%
11.07%US$16.77US$11.09US$21.5614
Sep ’24US$12.62
US$14.25
+12.91%
10.95%US$17.01US$11.25US$16.6914
Aug ’24US$12.63
US$15.15
+19.98%
9.84%US$17.83US$11.65US$17.1814
Jul ’24US$12.71
US$14.65
+15.26%
10.40%US$17.81US$11.23US$16.1114
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$25.41
Fair Value
6.1% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/05 05:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/03 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fujitsu Limited è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki KanekoBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research
Yohei KanazawaCitigroup Global Markets Japan Inc.