FDM Group (Holdings) plc

OTCPK:FDDM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$320.1m

FDM Group (Holdings) Valutazione

FDDM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FDDM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.11
Fair Value
40.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FDDM.F ( $3.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FDDM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDDM.F?

Metrica chiave: Poiché FDDM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FDDM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FDDM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FDDM.F su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniUK£20.51m
Cap. di mercatoUK£239.95m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FDDM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FDDM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.9x
III Information Services Group
61.7x58.5%US$175.2m
HCKT Hackett Group
23.9x19.0%US$707.2m
CINT CI&T
25.2x25.7%US$742.4m
DAVA Endava
148.8x45.3%US$1.1b
FDDM.F FDM Group (Holdings)
11.7x6.1%US$239.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDDM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 64.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FDDM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAOP Taoping
2xn/aUS$4.31m
GTCH GBT Technologies
0.08xn/aUS$1.68m
YCRM Yuengling's Ice Cream
0.1xn/aUS$614.75k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FDDM.F 11.7xMedia del settore 31.6xNo. of Companies5PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FDDM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore US IT ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FDDM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FDDM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FDDM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FDDM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.06
US$5.61
+83.4%
30.9%US$7.84US$3.27n/a6
Apr ’26n/a
US$5.58
0%
30.9%US$7.80US$3.25n/a6
Mar ’26n/a
US$5.32
0%
30.8%US$7.46US$3.11n/a6
Feb ’26n/a
US$5.32
0%
30.8%US$7.46US$3.11n/a6
Jan ’26n/a
US$6.19
0%
17.9%US$7.61US$4.56n/a6
Dec ’25n/a
US$6.19
0%
17.9%US$7.61US$4.56n/a6
Nov ’25n/a
US$6.73
0%
16.4%US$8.08US$5.13n/a6
Oct ’25n/a
US$6.73
0%
16.4%US$8.08US$5.13n/a6
Sep ’25n/a
US$6.20
0%
20.3%US$7.84US$4.29n/a7
Aug ’25US$5.00
US$6.20
+24.0%
20.3%US$7.84US$4.29n/a7
Jul ’25n/a
US$5.89
0%
22.6%US$7.59US$4.26n/a7
Jun ’25n/a
US$5.59
0%
21.9%US$7.24US$4.24n/a6
May ’25n/a
US$5.61
0%
21.9%US$7.27US$4.26n/a6
Apr ’25n/a
US$5.61
0%
21.9%US$7.27US$4.26n/a6
Mar ’25n/a
US$7.14
0%
19.1%US$9.12US$5.45n/a6
Feb ’25n/a
US$7.14
0%
19.1%US$9.12US$5.45n/a6
Jan ’25n/a
US$7.68
0%
20.6%US$9.79US$5.43n/a6
Dec ’24n/a
US$7.68
0%
20.6%US$9.79US$5.43n/a6
Nov ’24n/a
US$10.00
0%
14.3%US$12.70US$8.51n/a6
Oct ’24n/a
US$10.00
0%
14.3%US$12.70US$8.51n/a6
Sep ’24n/a
US$10.00
0%
14.3%US$12.70US$8.51n/a6
Aug ’24n/a
US$10.36
0%
13.1%US$12.78US$8.57US$5.006
Jul ’24n/a
US$11.52
0%
17.8%US$15.01US$8.76n/a5
Jun ’24n/a
US$12.07
0%
20.1%US$15.54US$8.70n/a6
May ’24n/a
US$13.22
0%
15.8%US$16.96US$11.39n/a6
Apr ’24n/a
US$13.22
0%
15.8%US$16.96US$11.39n/a6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$5.98
Fair Value
48.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 17:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FDM Group (Holdings) plc è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James ZarembaBarclays
Afonso OsorioBarclays
James Rowland ClarkBarclays