FDM Group (Holdings) Valutazione
FDDM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FDDM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FDDM.F ( $1.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FDDM.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDDM.F?
Metrica chiave: Poiché FDDM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FDDM.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Utili | UK£15.50m |
| Cap. di mercato | UK£146.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FDDM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.7x | ||
III Information Services Group | 29.7x | 24.25% | US$290.2m |
DAVA Endava | 23.7x | 34.78% | US$349.8m |
MLGO MicroAlgo | 7.9x | n/a | US$55.1m |
HCKT Hackett Group | 49.6x | 88.13% | US$541.3m |
FDDM.F FDM Group (Holdings) | 9.4x | -10.82% | US$146.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDDM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FDDM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FDDM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore US IT ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FDDM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FDDM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$3.69 0% | 43.87% | US$5.29 | US$1.79 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | n/a | US$3.69 0% | 43.87% | US$5.29 | US$1.79 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | n/a | US$3.63 0% | 48.17% | US$5.38 | US$1.81 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$1.73 | US$3.63 +109.81% | 48.17% | US$5.38 | US$1.81 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | n/a | US$3.63 0% | 48.17% | US$5.38 | US$1.81 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$1.61 | US$4.39 +172.51% | 20.93% | US$5.30 | US$3.31 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | n/a | US$5.62 0% | 33.99% | US$8.12 | US$3.38 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$3.08 | US$5.67 +84.01% | 30.74% | US$8.03 | US$3.35 | n/a | 6 |
| May ’26 | n/a | US$5.61 0% | 30.90% | US$7.84 | US$3.27 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | n/a | US$5.58 0% | 30.90% | US$7.80 | US$3.25 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | n/a | US$5.32 0% | 30.82% | US$7.46 | US$3.11 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | n/a | US$5.32 0% | 30.82% | US$7.46 | US$3.11 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | US$6.19 0% | 17.86% | US$7.61 | US$4.56 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | US$6.19 0% | 17.86% | US$7.61 | US$4.56 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | US$6.73 0% | 16.38% | US$8.08 | US$5.13 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$6.73 0% | 16.38% | US$8.08 | US$5.13 | US$1.73 | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$6.20 0% | 20.29% | US$7.84 | US$4.29 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$5.00 | US$6.20 +24.04% | 20.29% | US$7.84 | US$4.29 | US$1.61 | 7 |
| Jul ’25 | n/a | US$5.89 0% | 22.59% | US$7.59 | US$4.26 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$5.59 0% | 21.89% | US$7.24 | US$4.24 | US$3.08 | 6 |
| May ’25 | n/a | US$5.61 0% | 21.89% | US$7.27 | US$4.26 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$5.61 0% | 21.89% | US$7.27 | US$4.26 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$7.14 0% | 19.14% | US$9.12 | US$5.45 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$7.14 0% | 19.14% | US$9.12 | US$5.45 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | US$7.68 0% | 20.58% | US$9.79 | US$5.43 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$7.68 0% | 20.58% | US$9.79 | US$5.43 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/30 12:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/18 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
FDM Group (Holdings) plc è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Afonso Osorio | Barclays |
| James Rowland Clark | Barclays |
| James Zaremba | Barclays |