dotdigital Group Valutazione
DOTD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOTD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOTD.F ( $0.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOTD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOTD.F?
Metrica chiave: Poiché DOTD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DOTD.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.3x |
| Utili | UK£11.21m |
| Cap. di mercato | UK£204.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOTD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65x | ||
TRAK ReposiTrak | 35.2x | 21.94% | US$245.1m |
OOMA Ooma | 140.7x | 44.12% | US$315.7m |
RDCM RADCOM | 21x | n/a | US$219.8m |
MTLS Materialise | 63.2x | 45.68% | US$332.5m |
DOTD.F dotdigital Group | 18.3x | 10.68% | US$205.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOTD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 65.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOTD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOTD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOTD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DOTD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.90 | US$1.68 +87.22% | 12.62% | US$1.98 | US$1.45 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | n/a | US$1.68 0% | 12.62% | US$1.98 | US$1.45 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | n/a | US$1.69 0% | 12.62% | US$1.99 | US$1.46 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | n/a | US$1.69 0% | 12.62% | US$1.99 | US$1.46 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | n/a | US$1.69 0% | 12.62% | US$1.99 | US$1.46 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | n/a | US$1.69 0% | 12.62% | US$1.99 | US$1.46 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | n/a | US$1.75 0% | 12.62% | US$2.06 | US$1.51 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | n/a | US$1.65 0% | 12.62% | US$1.94 | US$1.42 | n/a | 6 |
| May ’26 | n/a | US$1.65 0% | 12.62% | US$1.94 | US$1.42 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$0.97 | US$1.65 +70.52% | 12.62% | US$1.94 | US$1.42 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | n/a | US$1.62 0% | 12.62% | US$1.90 | US$1.39 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | n/a | US$1.66 0% | 12.62% | US$1.95 | US$1.43 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | US$1.66 0% | 12.62% | US$1.95 | US$1.43 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$1.23 | US$1.66 +34.92% | 12.62% | US$1.95 | US$1.43 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$1.20 | US$1.62 +35.08% | 12.38% | US$1.93 | US$1.42 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | US$1.62 0% | 12.38% | US$1.93 | US$1.42 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | US$1.62 0% | 12.38% | US$1.93 | US$1.42 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | US$1.62 0% | 12.38% | US$1.93 | US$1.42 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$1.17 | US$1.58 +35.97% | 12.74% | US$1.90 | US$1.39 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$1.18 | US$1.57 +32.96% | 12.74% | US$1.88 | US$1.38 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | US$1.58 0% | 12.74% | US$1.90 | US$1.39 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | US$1.58 0% | 12.74% | US$1.90 | US$1.39 | US$0.97 | 7 |
| Mar ’25 | US$1.25 | US$1.56 +25.04% | 12.75% | US$1.90 | US$1.39 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$1.56 0% | 12.75% | US$1.90 | US$1.39 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$1.37 | US$1.51 +9.92% | 13.28% | US$1.84 | US$1.35 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$1.51 0% | 13.28% | US$1.84 | US$1.35 | US$1.23 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 23:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/23 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
dotdigital Group Plc è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward James | Berenberg |
| Bharath Nagaraj | Berenberg |
| Kai Korschelt | Canaccord Genuity |