dotdigital Group Plc

OTCPK:DOTD.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$304.2m

dotdigital Group Valutazione

DOTD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOTD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.49
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DOTD.F ( $1.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOTD.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOTD.F?

Metrica chiave: Poiché DOTD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOTD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOTD.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DOTD.F su PE?
Rapporto PE22.5x
GuadagniUK£11.07m
Cap. di mercatoUK£249.16m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOTD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOTD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.4x
PERF Perfect
49.5x19.9%US$263.8m
RDCM RADCOM
30.1xn/aUS$220.4m
MITK Mitek Systems
138.1x82.6%US$452.8m
MTLS Materialise
43.6x27.2%US$448.9m
DOTD.F dotdigital Group
22.5x10.5%US$249.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOTD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 65.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOTD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
1.8xn/aUS$118.95m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.5xn/aUS$25.47m
NXTT Next Technology Holding
0.8xn/aUS$19.67m
ULY Urgent.ly
0.08x-13.0%US$7.15m
DOTD.F 22.5xMedia del settore 40.8xNo. of Companies11PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOTD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOTD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOTD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DOTD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOTD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1.65
0%
12.6%US$1.94US$1.42n/a6
Jan ’26n/a
US$1.65
0%
12.6%US$1.94US$1.42n/a6
Dec ’25US$1.23
US$1.65
+34.3%
12.6%US$1.94US$1.42n/a6
Nov ’25US$1.20
US$1.62
+35.1%
12.4%US$1.93US$1.42n/a7
Oct ’25n/a
US$1.62
0%
12.4%US$1.93US$1.42n/a7
Sep ’25n/a
US$1.62
0%
12.4%US$1.93US$1.42n/a7
Aug ’25n/a
US$1.62
0%
12.4%US$1.93US$1.42n/a7
Jul ’25US$1.17
US$1.58
+36.0%
12.7%US$1.90US$1.39n/a7
Jun ’25US$1.18
US$1.57
+33.0%
12.7%US$1.88US$1.38n/a7
May ’25n/a
US$1.58
0%
12.7%US$1.90US$1.39n/a7
Apr ’25n/a
US$1.58
0%
12.7%US$1.90US$1.39n/a7
Mar ’25US$1.25
US$1.56
+25.0%
12.7%US$1.90US$1.39n/a6
Feb ’25n/a
US$1.56
0%
12.7%US$1.90US$1.39n/a6
Jan ’25US$1.37
US$1.51
+9.9%
13.3%US$1.84US$1.35n/a6
Dec ’24n/a
US$1.51
0%
13.3%US$1.84US$1.35US$1.236
Nov ’24n/a
US$1.59
0%
12.4%US$1.92US$1.41US$1.206
Oct ’24n/a
US$1.59
0%
12.4%US$1.92US$1.41n/a6
Sep ’24US$1.02
US$1.59
+55.6%
12.4%US$1.92US$1.41n/a6
Aug ’24US$1.13
US$1.59
+40.5%
12.4%US$1.92US$1.41n/a6
Jul ’24n/a
US$1.53
0%
12.7%US$1.86US$1.37US$1.176
Jun ’24n/a
US$1.52
0%
13.9%US$1.89US$1.26US$1.187
May ’24n/a
US$1.39
0%
14.4%US$1.77US$1.18n/a8
Apr ’24US$1.08
US$1.39
+28.7%
14.4%US$1.77US$1.18n/a8
Mar ’24n/a
US$1.42
0%
17.5%US$1.86US$1.06US$1.258
Feb ’24n/a
US$1.42
0%
17.5%US$1.86US$1.06n/a8
Jan ’24US$1.07
US$1.36
+27.3%
18.8%US$1.79US$1.01US$1.377
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$1.95
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 16:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

dotdigital Group Plc è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bharath NagarajBerenberg
Edward JamesBerenberg
Kai KorscheltCanaccord Genuity