Bigtincan Holdings Limited

OTCPK:BTGH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$94.5m

Bigtincan Holdings Valutazione

BTGH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BTGH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BTGH.F ( $0.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BTGH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTGH.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

BTGH.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.1x
Valore d'impresa/EBITDA13.8x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BTGH.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BTGH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.7x
KLR Kaleyra
0.3x4.6%US$96.5m
SSTI SoundThinking
1.4x5.8%US$130.0m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$123.5m
SDIG Stronghold Digital Mining
0.9x11.1%US$73.3m
BTGH.F Bigtincan Holdings
1.2x1.1%US$143.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BTGH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BTGH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BTGH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BTGH.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BTGH.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BTGH.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BTGH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.14
US$0.12
-13.9%
35.3%US$0.16US$0.076n/a2
Oct ’25US$0.11
US$0.10
-3.5%
29.0%US$0.13US$0.074n/a2
Sep ’25n/a
US$0.17
0%
60.0%US$0.27US$0.068n/a2
Aug ’25US$0.067
US$0.17
+146.8%
60.0%US$0.26US$0.066n/a2
Jul ’25US$0.04
US$0.17
+313.4%
60.0%US$0.26US$0.066n/a2
Jun ’25US$0.095
US$0.25
+166.5%
2.6%US$0.26US$0.25n/a2
May ’25US$0.11
US$0.25
+134.6%
2.6%US$0.26US$0.25n/a2
Apr ’25US$0.12
US$0.25
+120.3%
2.6%US$0.26US$0.25n/a2
Mar ’25US$0.16
US$0.25
+56.4%
2.6%US$0.26US$0.25n/a2
Feb ’25n/a
US$0.38
0%
29.2%US$0.49US$0.27n/a2
Jan ’25US$0.12
US$0.37
+219.7%
29.2%US$0.47US$0.26n/a2
Dec ’24n/a
US$0.37
0%
29.2%US$0.47US$0.26n/a2
Nov ’24n/a
US$0.49
0%
4.6%US$0.51US$0.47n/a2
Oct ’24US$0.19
US$0.49
+158.9%
4.6%US$0.51US$0.47US$0.112
Sep ’24US$0.26
US$0.63
+143.0%
2.6%US$0.65US$0.62n/a2
Aug ’24US$0.33
US$0.66
+98.7%
2.6%US$0.67US$0.64US$0.0672
Jul ’24n/a
US$0.66
0%
2.6%US$0.67US$0.64US$0.042
Jun ’24n/a
US$0.66
0%
2.6%US$0.67US$0.64US$0.0952
May ’24n/a
US$0.66
0%
2.6%US$0.67US$0.64US$0.112
Apr ’24n/a
US$0.66
0%
2.6%US$0.67US$0.64US$0.122
Mar ’24US$0.33
US$0.66
+101.8%
2.6%US$0.67US$0.64US$0.162
Feb ’24n/a
US$0.73
0%
4.8%US$0.76US$0.69n/a2
Jan ’24n/a
US$0.82
0%
16.7%US$0.95US$0.68US$0.122
Dec ’23n/a
US$0.80
0%
9.8%US$0.88US$0.73n/a2
Nov ’23n/a
US$0.80
0%
9.8%US$0.88US$0.73n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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