BASEInc Valutazione
BAIN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAIN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BAIN.F ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BAIN.F ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAIN.F?
Metrica chiave: Poiché BAIN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAIN.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.7x |
| Guadagni | JP¥595.00m |
| Cap. di mercato | JP¥35.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAIN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 94.2x | ||
CXDO Crexendo | 112.7x | 30.9% | US$141.2m |
URLO.F NameSilo Technologies | 47.7x | n/a | US$29.9m |
DTST Data Storage | 176.3x | 125.2% | US$29.5m |
DOCN DigitalOcean Holdings | 40.1x | 18.2% | US$3.3b |
BAIN.F BASEInc | 59.7x | 34.8% | US$35.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAIN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media dei peer ( 94.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAIN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAIN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media del settore US IT ( 40.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAIN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BAIN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.94 | US$1.92 -0.9% | 3.3% | US$1.98 | US$1.85 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | n/a | US$1.90 0% | 8.8% | US$2.07 | US$1.74 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$1.28 | US$1.64 +28.3% | 6.1% | US$1.74 | US$1.54 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | US$1.93 0% | 16.4% | US$2.25 | US$1.62 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | US$2.16 0% | 21.9% | US$2.72 | US$1.57 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$2.02 0% | 17.6% | US$2.47 | US$1.61 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$1.70 | US$2.23 +31.1% | 18.2% | US$2.55 | US$1.66 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$1.75 | US$2.54 +45.4% | 4.4% | US$2.65 | US$2.39 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$1.57 | US$2.54 +62.0% | 4.4% | US$2.65 | US$2.39 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.09 | US$2.54 +21.7% | 4.4% | US$2.65 | US$2.39 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.94 | US$2.54 +31.1% | 4.4% | US$2.65 | US$2.39 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$2.51 0% | 3.4% | US$2.62 | US$2.42 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.60 | US$2.37 +48.2% | 1.4% | US$2.40 | US$2.34 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$1.68 | US$2.37 +41.6% | 1.4% | US$2.40 | US$2.34 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | US$2.25 0% | 9.3% | US$2.43 | US$1.96 | US$1.28 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.84 | US$2.25 +22.5% | 9.3% | US$2.43 | US$1.96 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$2.49 0% | 16.1% | US$3.03 | US$1.90 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$2.49 0% | 16.1% | US$3.03 | US$1.90 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$2.49 0% | 16.1% | US$3.03 | US$1.90 | US$1.70 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | US$3.15 0% | 32.5% | US$4.79 | US$2.06 | US$1.75 | 4 |
| May ’24 | n/a | US$3.15 0% | 32.5% | US$4.79 | US$2.06 | US$1.57 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.18 | US$3.15 +44.4% | 32.5% | US$4.79 | US$2.06 | US$2.09 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | US$3.37 0% | 28.2% | US$4.95 | US$2.59 | US$1.94 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | US$3.20 0% | 28.2% | US$4.71 | US$2.46 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | US$1.79 | US$3.20 +79.0% | 28.2% | US$4.71 | US$2.46 | US$1.60 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | US$3.20 0% | 28.2% | US$4.71 | US$2.46 | US$1.68 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 00:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BASE,Inc. è coperta da 10 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Robert Dewberry | BofA Global Research |
| Takahiro Kazahaya | Credit Suisse |
| Jiro Kojima | Daiwa Securities Co. Ltd. |