Allgeier SE

OTCPK:ALGI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$186.9m

Allgeier Valutazione

ALGI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALGI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.41
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALGI.F ( $15.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALGI.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALGI.F?

Metrica chiave: Poiché ALGI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALGI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALGI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALGI.F su PE?
Rapporto PE15.1x
Guadagni€11.66m
Cap. di mercato€176.10m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALGI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALGI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.8x
TSSI TSS
54xn/aUS$236.0m
HCKT Hackett Group
27.7x19.0%US$820.1m
CINT CI&T
43.8x32.1%US$933.6m
HKIT Hitek Global
65.8xn/aUS$35.7m
ALGI.F Allgeier
15.1x13.9%US$176.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALGI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 47.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALGI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAOP Taoping
2.2xn/aUS$4.65m
DLTI DLT Resolution
0.7xn/aUS$528.80k
COWI CarbonMeta Technologies
0.06xn/aUS$21.99k
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$16.81k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ALGI.F 15.1xMedia del settore 41.4xNo. of Companies7PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALGI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore US IT ( 42 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALGI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALGI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALGI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALGI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$24.69
0%
28.0%US$35.94US$15.63n/a5
Feb ’26n/a
US$24.69
0%
28.0%US$35.94US$15.63n/a5
Jan ’26n/a
US$25.08
0%
28.0%US$36.51US$15.87n/a5
Dec ’25n/a
US$25.08
0%
28.0%US$36.51US$15.87n/a5
Nov ’25n/a
US$27.88
0%
25.7%US$41.01US$19.68n/a5
Oct ’25n/a
US$28.11
0%
25.7%US$41.35US$19.85n/a5
Sep ’25n/a
US$30.54
0%
28.8%US$42.20US$19.99n/a4
Aug ’25n/a
US$35.43
0%
17.2%US$45.06US$28.23n/a4
Jul ’25n/a
US$35.43
0%
17.2%US$45.06US$28.23n/a4
Jun ’25n/a
US$35.43
0%
17.2%US$45.06US$28.23n/a4
May ’25n/a
US$34.24
0%
18.3%US$44.58US$27.93n/a4
Apr ’25n/a
US$34.24
0%
18.3%US$44.58US$27.93n/a4
Mar ’25n/a
US$34.24
0%
18.3%US$44.58US$27.93US$15.904
Feb ’25n/a
US$35.02
0%
17.4%US$45.24US$29.43n/a4
Jan ’25n/a
US$35.02
0%
17.4%US$45.24US$29.43n/a4
Dec ’24n/a
US$35.16
0%
17.4%US$45.41US$29.55n/a4
Nov ’24n/a
US$38.79
0%
12.3%US$46.08US$32.84n/a4
Oct ’24n/a
US$42.80
0%
11.5%US$50.02US$38.06n/a5
Sep ’24n/a
US$42.80
0%
11.5%US$50.02US$38.06n/a5
Aug ’24n/a
US$46.29
0%
13.4%US$51.72US$38.52n/a5
Jul ’24n/a
US$46.56
0%
11.7%US$51.30US$38.53n/a5
Jun ’24n/a
US$45.90
0%
11.7%US$50.57US$37.98n/a5
May ’24n/a
US$45.17
0%
10.9%US$50.47US$37.91n/a5
Apr ’24n/a
US$45.17
0%
10.9%US$50.47US$37.91n/a5
Mar ’24n/a
US$45.57
0%
8.1%US$49.81US$40.27n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$24.55
Fair Value
35.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/05 03:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/26 00:00
Guadagni2023/09/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Allgeier SE è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Wolfgang SpechtBerenberg
Gustav FrobergBerenberg