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Shopify Valutazione
SHOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHOP ( $74.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $85.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHOP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHOP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHOP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$96.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 93.9x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHOP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.9x | ||
GDDY GoDaddy | 12.8x | -6.7% | US$23.1b |
VRSN VeriSign | 20.6x | 2.8% | US$17.8b |
AKAM Akamai Technologies | 24.5x | 11.1% | US$15.4b |
WIX Wix.com | 129.6x | 32.5% | US$9.6b |
SHOP Shopify | 75.9x | 19.8% | US$97.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.9 x) rispetto alla media dei peer ( 46.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.9 x) rispetto alla media del settore US IT ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 75.9x |
| Rapporto equo PE | 64x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 64 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$74.87 | US$78.11 +4.3% | 9.9% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 41 |
| Aug ’25 | US$58.17 | US$76.76 +32.0% | 11.1% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 41 |
| Jul ’25 | US$64.63 | US$76.50 +18.4% | 11.3% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 40 |
| Jun ’25 | US$59.15 | US$76.60 +29.5% | 11.1% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 40 |
| May ’25 | US$70.40 | US$83.08 +18.0% | 12.7% | US$105.00 | US$63.00 | n/a | 40 |
| Apr ’25 | US$78.19 | US$82.53 +5.5% | 12.4% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 39 |
| Mar ’25 | US$76.59 | US$81.90 +6.9% | 12.9% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 39 |
| Feb ’25 | US$76.72 | US$75.67 -1.4% | 14.5% | US$100.00 | US$56.00 | n/a | 39 |
| Jan ’25 | US$77.90 | US$72.69 -6.7% | 13.6% | US$100.00 | US$53.00 | n/a | 39 |
| Dec ’24 | US$73.86 | US$68.21 -7.7% | 10.5% | US$82.00 | US$53.00 | n/a | 39 |
| Nov ’24 | US$48.79 | US$66.42 +36.1% | 11.4% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 42 |
| Oct ’24 | US$54.57 | US$67.94 +24.5% | 10.8% | US$80.00 | US$52.00 | n/a | 40 |
| Sep ’24 | US$66.71 | US$67.74 +1.5% | 11.1% | US$80.00 | US$52.00 | n/a | 40 |
| Aug ’24 | US$67.45 | US$64.32 -4.6% | 14.2% | US$80.00 | US$41.00 | US$58.17 | 39 |
| Jul ’24 | US$64.60 | US$63.14 -2.3% | 14.9% | US$80.00 | US$41.00 | US$64.63 | 40 |
| Jun ’24 | US$57.94 | US$60.76 +4.9% | 17.6% | US$80.00 | US$36.00 | US$59.15 | 43 |
| May ’24 | US$47.28 | US$48.31 +2.2% | 17.8% | US$65.00 | US$34.00 | US$70.40 | 43 |
| Apr ’24 | US$47.94 | US$47.68 -0.5% | 17.4% | US$65.00 | US$34.00 | US$78.19 | 43 |
| Mar ’24 | US$40.10 | US$47.75 +19.1% | 17.6% | US$65.00 | US$34.00 | US$76.59 | 42 |
| Feb ’24 | US$50.26 | US$41.77 -16.9% | 16.9% | US$60.00 | US$28.00 | US$76.72 | 41 |
| Jan ’24 | US$34.71 | US$40.06 +15.4% | 16.2% | US$60.00 | US$28.00 | US$77.90 | 41 |
| Dec ’23 | US$43.40 | US$39.69 -8.5% | 16.0% | US$60.00 | US$28.00 | US$73.86 | 39 |
| Nov ’23 | US$34.79 | US$39.95 +14.8% | 16.0% | US$60.00 | US$28.00 | US$48.79 | 39 |
| Oct ’23 | US$26.94 | US$40.85 +51.6% | 20.7% | US$75.00 | US$29.00 | US$54.57 | 37 |
| Sep ’23 | US$31.27 | US$40.99 +31.1% | 20.4% | US$75.00 | US$29.00 | US$66.71 | 39 |
| Aug ’23 | US$36.44 | US$43.47 +19.3% | 32.0% | US$95.00 | US$29.00 | US$67.45 | 39 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.