Shopify Valutazione
SHOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHOP ( $103.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $97.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHOP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHOP?
Metrica chiave: Poiché SHOP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHOP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 97.1x |
| Guadagni | US$1.38b |
| Cap. di mercato | US$135.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 105x |
| Rapporto PEG | 5.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHOP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55x | ||
GDDY GoDaddy | 14.4x | -7.5% | US$26.3b |
VRSN VeriSign | 20.3x | 2.7% | US$17.1b |
AKAM Akamai Technologies | 25.1x | 16.5% | US$13.1b |
WIX Wix.com | 160.2x | 32.3% | US$11.8b |
SHOP Shopify | 97.1x | 17.2% | US$135.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.1 x) rispetto alla media dei peer ( 55 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.1 x) rispetto alla media del settore US IT ( 44.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 97.1x |
| Rapporto equo PE | 49x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$103.94 | US$115.71 +11.3% | 15.4% | US$145.00 | US$78.00 | n/a | 44 |
| Nov ’25 | US$78.99 | US$82.58 +4.5% | 11.8% | US$105.00 | US$65.00 | n/a | 44 |
| Oct ’25 | US$78.45 | US$80.53 +2.7% | 11.4% | US$105.00 | US$65.00 | n/a | 44 |
| Sep ’25 | US$74.07 | US$78.34 +5.8% | 9.6% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 42 |
| Aug ’25 | US$58.17 | US$76.84 +32.1% | 11.0% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 42 |
| Jul ’25 | US$64.63 | US$76.50 +18.4% | 11.3% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 40 |
| Jun ’25 | US$59.15 | US$76.60 +29.5% | 11.1% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 40 |
| May ’25 | US$70.40 | US$83.08 +18.0% | 12.7% | US$105.00 | US$63.00 | n/a | 40 |
| Apr ’25 | US$78.19 | US$82.53 +5.5% | 12.4% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 39 |
| Mar ’25 | US$76.59 | US$81.90 +6.9% | 12.9% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 39 |
| Feb ’25 | US$76.72 | US$75.67 -1.4% | 14.5% | US$100.00 | US$56.00 | n/a | 39 |
| Jan ’25 | US$77.90 | US$72.69 -6.7% | 13.6% | US$100.00 | US$53.00 | n/a | 39 |
| Dec ’24 | US$73.86 | US$68.21 -7.7% | 10.5% | US$82.00 | US$53.00 | n/a | 39 |
| Nov ’24 | US$48.79 | US$66.42 +36.1% | 11.4% | US$80.00 | US$50.00 | US$78.99 | 42 |
| Oct ’24 | US$54.57 | US$67.94 +24.5% | 10.8% | US$80.00 | US$52.00 | US$78.45 | 40 |
| Sep ’24 | US$66.71 | US$67.74 +1.5% | 11.1% | US$80.00 | US$52.00 | US$74.07 | 40 |
| Aug ’24 | US$67.45 | US$64.32 -4.6% | 14.2% | US$80.00 | US$41.00 | US$58.17 | 39 |
| Jul ’24 | US$64.60 | US$63.14 -2.3% | 14.9% | US$80.00 | US$41.00 | US$64.63 | 40 |
| Jun ’24 | US$57.94 | US$60.76 +4.9% | 17.6% | US$80.00 | US$36.00 | US$59.15 | 43 |
| May ’24 | US$47.28 | US$48.31 +2.2% | 17.8% | US$65.00 | US$34.00 | US$70.40 | 43 |
| Apr ’24 | US$47.94 | US$47.68 -0.5% | 17.4% | US$65.00 | US$34.00 | US$78.19 | 43 |
| Mar ’24 | US$40.10 | US$47.75 +19.1% | 17.6% | US$65.00 | US$34.00 | US$76.59 | 42 |
| Feb ’24 | US$50.26 | US$41.77 -16.9% | 16.9% | US$60.00 | US$28.00 | US$76.72 | 41 |
| Jan ’24 | US$34.71 | US$40.06 +15.4% | 16.2% | US$60.00 | US$28.00 | US$77.90 | 41 |
| Dec ’23 | US$43.40 | US$39.69 -8.5% | 16.0% | US$60.00 | US$28.00 | US$73.86 | 39 |
| Nov ’23 | US$34.79 | US$39.95 +14.8% | 16.0% | US$60.00 | US$28.00 | US$48.79 | 39 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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