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Fastly Valutazione
FSLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FSLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FSLY ( $6.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FSLY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSLY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FSLY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$860.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FSLY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
BASE Couchbase | 4.9x | 14.6% | US$941.3m |
VNET VNET Group | 0.5x | 7.3% | US$555.3m |
BIGC BigCommerce Holdings | 1.4x | 7.8% | US$470.4m |
RXT Rackspace Technology | 0.2x | -0.2% | US$540.2m |
FSLY Fastly | 1.6x | 7.5% | US$860.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FSLY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FSLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FSLY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore US IT ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FSLY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.6x |
| Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FSLY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.97 | US$6.65 +11.4% | 21.8% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$7.68 | US$10.05 +30.9% | 14.2% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$7.23 | US$10.15 +40.4% | 14.3% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$7.84 | US$10.15 +29.5% | 14.3% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$12.93 | US$19.35 +49.6% | 20.6% | US$27.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$13.07 | US$20.53 +57.1% | 12.4% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$14.05 | US$21.60 +53.7% | 15.2% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$20.74 | US$21.10 +1.7% | 14.0% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$17.80 | US$19.25 +8.1% | 24.4% | US$26.50 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$18.05 | US$19.25 +6.6% | 24.4% | US$26.50 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$14.25 | US$19.15 +34.4% | 25.5% | US$26.50 | US$10.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$19.17 | US$19.15 -0.1% | 25.5% | US$26.50 | US$10.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$24.10 | US$19.05 -21.0% | 24.5% | US$26.50 | US$10.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$17.94 | US$18.14 +1.1% | 28.2% | US$26.50 | US$8.00 | US$7.68 | 11 |
| Jul ’24 | US$15.77 | US$18.14 +15.0% | 28.2% | US$26.50 | US$8.00 | US$7.23 | 11 |
| Jun ’24 | US$16.34 | US$16.77 +2.6% | 32.5% | US$26.50 | US$8.00 | US$7.84 | 11 |
| May ’24 | US$14.73 | US$16.36 +11.1% | 34.6% | US$26.50 | US$8.00 | US$12.93 | 11 |
| Apr ’24 | US$17.76 | US$14.86 -16.3% | 31.6% | US$25.00 | US$8.00 | US$13.07 | 11 |
| Mar ’24 | US$13.61 | US$14.86 +9.2% | 31.6% | US$25.00 | US$8.00 | US$14.05 | 11 |
| Feb ’24 | US$10.71 | US$11.32 +5.7% | 48.8% | US$25.00 | US$6.00 | US$20.74 | 11 |
| Jan ’24 | US$8.19 | US$11.41 +39.3% | 47.9% | US$25.00 | US$6.00 | US$17.80 | 11 |
| Dec ’23 | US$10.06 | US$11.41 +13.4% | 47.9% | US$25.00 | US$6.00 | US$18.05 | 11 |
| Nov ’23 | US$8.53 | US$13.60 +59.4% | 38.1% | US$25.00 | US$6.00 | US$14.25 | 10 |
| Oct ’23 | US$9.16 | US$14.20 +55.0% | 32.2% | US$25.00 | US$9.00 | US$19.17 | 10 |
| Sep ’23 | US$8.77 | US$14.20 +61.9% | 32.2% | US$25.00 | US$9.00 | US$24.10 | 10 |
| Aug ’23 | US$11.50 | US$16.70 +45.2% | 45.1% | US$35.00 | US$9.00 | US$17.94 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.