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Smith Micro Software Valutazione
SMSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMSI ( $0.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMSI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMSI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMSI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMSI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
MRIN Marin Software | 0.5x | n/a | US$7.9m |
BLBX Blackboxstocks | 2.8x | n/a | US$7.9m |
BLIN Bridgeline Digital | 0.6x | 5.5% | US$9.3m |
GVP GSE Systems | 0.3x | n/a | US$13.9m |
SMSI Smith Micro Software | 0.2x | 24.6% | US$7.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SMSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SMSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMSI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SMSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.65 | US$8.17 +1,166.2% | 28.4% | US$10.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.48 | US$10.67 +330.1% | 17.7% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.20 | US$10.67 +384.8% | 17.7% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.15 | US$10.67 +396.1% | 17.7% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$2.28 | US$16.50 +623.7% | 34.7% | US$24.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$2.65 | US$16.50 +522.0% | 34.7% | US$24.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$3.20 | US$18.50 +478.0% | 41.4% | US$28.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.98 | US$25.33 +262.9% | 39.4% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.61 | US$25.33 +283.4% | 39.4% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$5.96 | US$25.33 +325.1% | 39.4% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$8.24 | US$29.33 +256.0% | 32.1% | US$36.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$9.68 | US$29.33 +203.0% | 32.1% | US$36.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$12.96 | US$29.33 +126.3% | 32.1% | US$36.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$9.12 | US$28.00 +207.0% | 30.9% | US$36.00 | US$16.00 | US$2.48 | 3 |
| Jul ’24 | US$8.88 | US$28.00 +215.3% | 30.9% | US$36.00 | US$16.00 | US$2.20 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.52 | US$28.00 +194.1% | 30.9% | US$36.00 | US$16.00 | US$2.15 | 3 |
| May ’24 | US$9.76 | US$28.67 +193.7% | 26.9% | US$36.00 | US$18.00 | US$2.28 | 3 |
| Apr ’24 | US$9.28 | US$28.67 +208.9% | 26.9% | US$36.00 | US$18.00 | US$2.65 | 3 |
| Mar ’24 | US$10.84 | US$34.00 +213.7% | 33.6% | US$44.00 | US$18.00 | US$3.20 | 3 |
| Feb ’24 | US$26.48 | US$42.67 +61.1% | 30.9% | US$60.00 | US$28.00 | US$6.98 | 3 |
| Jan ’24 | US$16.80 | US$42.67 +154.0% | 30.9% | US$60.00 | US$28.00 | US$6.61 | 3 |
| Dec ’23 | US$18.16 | US$42.67 +134.9% | 30.9% | US$60.00 | US$28.00 | US$5.96 | 3 |
| Nov ’23 | US$19.12 | US$39.33 +105.7% | 30.0% | US$56.00 | US$30.00 | US$8.24 | 3 |
| Oct ’23 | US$18.08 | US$39.33 +117.6% | 30.0% | US$56.00 | US$30.00 | US$9.68 | 3 |
| Sep ’23 | US$18.80 | US$39.33 +109.2% | 30.0% | US$56.00 | US$30.00 | US$12.96 | 3 |
| Aug ’23 | US$21.84 | US$48.67 +122.8% | 13.6% | US$56.00 | US$40.00 | US$9.12 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.