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Stronghold Digital Mining Valutazione
SDIG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SDIG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Insufficient data to calculate SDIG's fair value for valuation analysis.
Significativamente al di sotto del valore equo: Insufficient data to calculate SDIG's fair value for valuation analysis.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDIG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SDIG su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$40.16m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
Valore d'impresa/EBITDA | -15x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SDIG di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 16x | ||
MTC MMTec | 58.3x | n/a | US$51.7m |
NCTY The9 | 2.6x | n/a | US$67.0m |
INUV Inuvo | 0.5x | 19.9% | US$40.5m |
IDN Intellicheck | 2.5x | 8.9% | US$42.4m |
SDIG Stronghold Digital Mining | 0.4x | 8.4% | US$40.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SDIG is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the peer average (16x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SDIG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SDIG is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the US Software industry average (4.6x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SDIG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 0.4x |
Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SDIG is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.6x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$2.80 | US$5.76 +105.8% | 34.0% | US$8.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$2.84 | US$6.76 +138.1% | 22.5% | US$8.50 | US$4.79 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$4.57 | US$7.17 +56.8% | 14.3% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$2.80 | US$7.17 +156.0% | 14.3% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$3.09 | US$7.17 +131.9% | 14.3% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$3.90 | US$12.33 +216.2% | 55.5% | US$22.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$4.99 | US$12.40 +148.4% | 54.9% | US$22.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$4.70 | US$12.33 +162.4% | 55.5% | US$22.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$7.30 | US$12.50 +71.2% | 36.0% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$5.15 | US$12.50 +142.7% | 36.0% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$4.12 | US$13.67 +231.7% | 36.0% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$4.35 | US$17.17 +294.6% | 38.7% | US$23.50 | US$8.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$5.11 | US$17.17 +235.9% | 38.7% | US$23.50 | US$8.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$8.38 | US$17.17 +104.9% | 38.7% | US$23.50 | US$8.00 | US$2.84 | 3 |
Jul ’24 | US$4.18 | US$15.66 +274.6% | 39.2% | US$20.00 | US$6.98 | US$4.57 | 3 |
Jun ’24 | US$6.03 | US$16.67 +176.4% | 28.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$2.80 | 3 |
May ’24 | US$9.20 | US$18.37 +99.6% | 22.9% | US$22.50 | US$12.60 | US$3.09 | 3 |
Apr ’24 | US$6.20 | US$13.33 +115.1% | 46.8% | US$20.00 | US$5.00 | US$3.90 | 3 |
Mar ’24 | US$5.85 | US$16.00 +173.6% | 50.0% | US$30.00 | US$10.00 | US$4.99 | 5 |
Feb ’24 | US$6.00 | US$17.08 +184.7% | 45.0% | US$30.00 | US$10.00 | US$4.70 | 6 |
Jan ’24 | US$4.79 | US$22.92 +378.3% | 16.0% | US$30.00 | US$20.00 | US$7.30 | 6 |
Dec ’23 | US$6.94 | US$22.92 +230.4% | 16.0% | US$30.00 | US$20.00 | US$5.15 | 6 |
Nov ’23 | US$9.21 | US$43.21 +369.1% | 59.5% | US$100.00 | US$22.50 | US$4.12 | 7 |
Oct ’23 | US$10.40 | US$45.36 +336.1% | 56.7% | US$100.00 | US$22.50 | US$4.35 | 7 |
Sep ’23 | US$13.70 | US$49.58 +261.9% | 52.6% | US$100.00 | US$22.50 | US$5.11 | 6 |
Aug ’23 | US$23.30 | US$73.33 +214.7% | 37.5% | US$110.00 | US$30.00 | US$8.38 | 6 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.