Stronghold Digital Mining, Inc.

NasdaqGM:SDIG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$67.6m

Stronghold Digital Mining Valutazione

SDIG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SDIG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SDIG ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SDIG ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDIG?

Metrica chiave: Poiché SDIG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SDIG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SDIG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SDIG su PS?
Rapporto PS0.7x
VenditeUS$76.39m
Cap. di mercatoUS$67.59m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SDIG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SDIG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
INUV Inuvo
1x19.6%US$68.8m
IDN Intellicheck
2.9x6.8%US$55.9m
ZENV Zenvia
0.7x7.9%US$110.5m
RTC Baijiayun Group
1.6xn/aUS$91.7m
SDIG Stronghold Digital Mining
0.7x29.2%US$67.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SDIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SDIG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

68 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore5.5x12.6%
SDIG Stronghold Digital Mining
 0.7x29.2%US$67.59m
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$710.78m
SDIG 0.7xMedia del settore 5.5xNo. of Companies68PS048121620+
68 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore5.5x16.9%
SDIG Stronghold Digital Mining
 0.7x67.2%US$67.59m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SDIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SDIG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SDIG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS 1.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SDIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SDIG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.68
US$7.25
+97.0%
17.2%US$8.50US$6.00n/a2
Dec ’25US$5.20
US$7.25
+39.4%
17.2%US$8.50US$6.00n/a2
Nov ’25US$4.41
US$7.25
+64.6%
17.2%US$8.50US$6.00n/a2
Oct ’25US$4.74
US$7.25
+53.0%
17.2%US$8.50US$6.00n/a2
Sep ’25US$4.82
US$7.25
+50.4%
17.2%US$8.50US$6.00n/a2
Aug ’25US$2.84
US$6.76
+138.1%
22.5%US$8.50US$4.79n/a3
Jul ’25US$4.57
US$7.17
+56.8%
14.3%US$8.50US$6.00n/a3
Jun ’25US$2.80
US$7.17
+156.0%
14.3%US$8.50US$6.00n/a3
May ’25US$3.09
US$7.17
+131.9%
14.3%US$8.50US$6.00n/a3
Apr ’25US$3.90
US$12.33
+216.2%
55.5%US$22.00US$7.00n/a3
Mar ’25US$4.99
US$12.40
+148.4%
54.9%US$22.00US$7.00n/a3
Feb ’25US$4.70
US$12.33
+162.4%
55.5%US$22.00US$7.00n/a3
Jan ’25US$7.30
US$12.50
+71.2%
36.0%US$17.00US$8.00n/a2
Dec ’24US$5.15
US$12.50
+142.7%
36.0%US$17.00US$8.00US$5.202
Nov ’24US$4.12
US$13.67
+231.7%
36.0%US$20.00US$8.00US$4.413
Oct ’24US$4.35
US$17.17
+294.6%
38.7%US$23.50US$8.00US$4.743
Sep ’24US$5.11
US$17.17
+235.9%
38.7%US$23.50US$8.00US$4.823
Aug ’24US$8.38
US$17.17
+104.9%
38.7%US$23.50US$8.00US$2.843
Jul ’24US$4.18
US$15.66
+274.6%
39.2%US$20.00US$6.98US$4.573
Jun ’24US$6.03
US$16.67
+176.4%
28.3%US$20.00US$10.00US$2.803
May ’24US$9.20
US$18.37
+99.6%
22.9%US$22.50US$12.60US$3.093
Apr ’24US$6.20
US$13.33
+115.1%
46.8%US$20.00US$5.00US$3.903
Mar ’24US$5.85
US$16.00
+173.6%
50.0%US$30.00US$10.00US$4.995
Feb ’24US$6.00
US$17.08
+184.7%
45.0%US$30.00US$10.00US$4.706
Jan ’24US$4.79
US$22.92
+378.3%
16.0%US$30.00US$20.00US$7.306
Dec ’23US$6.94
US$22.92
+230.4%
16.0%US$30.00US$20.00US$5.156

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 03:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Stronghold Digital Mining, Inc. è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.
William Chase WhiteCompass Point Research & Trading, LLC
Christopher BrendlerD.A. Davidson & Co.