Nebius Group Valutazione
NBIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NBIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NBIS ( $117.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $140.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NBIS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NBIS?
Metrica chiave: Poiché NBIS ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NBIS su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 7.8x |
| Libro | US$3.78b |
| Cap. di mercato | US$31.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 124x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -100.3x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NBIS di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
CHKP Check Point Software Technologies | 7.6x | 5.04% | US$21.6b |
CYBR CyberArk Software | 10.9x | 78.28% | US$25.4b |
GEN Gen Digital | 7.1x | 16.33% | US$17.1b |
FTNT Fortinet | 31.6x | 8.80% | US$66.2b |
NBIS Nebius Group | 7.8x | 30.32% | US$31.4b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: NBIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NBIS's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Book rispetto al settore: NBIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 7.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.2 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NBIS's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 7.8x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NBIS Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$117.70 | US$153.00 +29.99% | 22.96% | US$206.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$115.61 | US$153.00 +32.34% | 22.96% | US$206.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$68.32 | US$89.40 +30.85% | 22.40% | US$128.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$52.00 | US$66.80 +28.46% | 21.20% | US$84.00 | US$47.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$50.31 | US$66.50 +32.18% | 23.79% | US$84.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$36.75 | US$52.33 +42.40% | 10.62% | US$60.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$23.93 | US$45.00 +88.09% | 33.33% | US$60.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$22.69 | US$55.00 +142.40% | 9.09% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$32.49 | US$55.00 +69.28% | 9.09% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/07 19:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/07 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nebius Group N.V. è coperta da 31 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| Boris Vilidnitsky | Barclays |
| Cesar Tiron | BofA Global Research |