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Marathon Digital Holdings Valutazione
MARA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MARA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MARA ( $16.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $129.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MARA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MARA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MARA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MARA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 91.1x | ||
YOU Clear Secure | 37.2x | 25.5% | US$4.0b |
ESMT EngageSmart | 155.8x | 37.9% | US$3.9b |
APPF AppFolio | 67.9x | 20.5% | US$8.3b |
SPSC SPS Commerce | 103.6x | 17.3% | US$7.4b |
MARA Marathon Digital Holdings | 18.9x | -130.3% | US$5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MARA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 77.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MARA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MARA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MARA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 3.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MARA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.56 | US$20.94 +12.8% | 21.2% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$18.14 | US$22.50 +24.0% | 17.7% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$22.56 | US$23.11 +2.4% | 19.1% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$19.52 | US$23.39 +19.8% | 16.6% | US$27.00 | US$16.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$16.07 | US$24.27 +51.0% | 24.8% | US$35.00 | US$14.20 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$21.63 | US$24.22 +12.0% | 25.1% | US$35.00 | US$14.20 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$27.00 | US$24.58 -9.0% | 26.1% | US$35.00 | US$14.20 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$18.60 | US$22.03 +18.5% | 25.9% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$23.49 | US$12.88 -45.2% | 36.3% | US$24.00 | US$8.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$13.70 | US$11.20 -18.3% | 32.3% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$8.92 | US$12.18 +36.5% | 37.2% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$8.50 | US$16.02 +88.4% | 24.5% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$12.00 | US$16.02 +33.5% | 24.5% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$16.83 | US$14.60 -13.3% | 36.9% | US$21.00 | US$8.00 | US$18.14 | 5 |
| Jul ’24 | US$13.86 | US$13.10 -5.5% | 33.1% | US$20.00 | US$8.00 | US$22.56 | 5 |
| Jun ’24 | US$9.99 | US$13.10 +31.1% | 33.1% | US$20.00 | US$8.00 | US$19.52 | 5 |
| May ’24 | US$8.78 | US$13.20 +50.3% | 37.5% | US$20.00 | US$7.00 | US$16.07 | 5 |
| Apr ’24 | US$8.72 | US$10.80 +23.9% | 56.0% | US$20.00 | US$4.00 | US$21.63 | 5 |
| Mar ’24 | US$6.51 | US$12.08 +85.6% | 43.9% | US$20.00 | US$4.00 | US$27.00 | 6 |
| Feb ’24 | US$7.52 | US$11.64 +54.8% | 43.2% | US$20.00 | US$4.00 | US$18.60 | 7 |
| Jan ’24 | US$3.42 | US$14.86 +334.4% | 31.1% | US$20.00 | US$8.00 | US$23.49 | 7 |
| Dec ’23 | US$6.21 | US$14.86 +139.2% | 31.1% | US$20.00 | US$8.00 | US$13.70 | 7 |
| Nov ’23 | US$12.22 | US$18.86 +54.3% | 45.3% | US$35.00 | US$8.00 | US$8.92 | 7 |
| Oct ’23 | US$10.71 | US$21.00 +96.1% | 42.9% | US$35.00 | US$9.00 | US$8.50 | 7 |
| Sep ’23 | US$11.51 | US$21.38 +85.7% | 42.9% | US$35.00 | US$9.00 | US$12.00 | 8 |
| Aug ’23 | US$12.27 | US$18.75 +52.8% | 46.8% | US$35.00 | US$7.00 | US$16.83 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.