GSE Systems, Inc.

Report azionario NasdaqCM:GVP

Capitalizzazione di mercato: US$15.9m

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GSE Systems (GVP) Panoramica del titolo

GSE Systems, Inc. fornisce servizi di ingegneria professionale e tecnica, servizi di staffing e software di simulazione a clienti dell'industria energetica e di processo negli Stati Uniti, in Asia, in Europa e a livello internazionale. Maggiori dettagli

GVP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 64.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 0.5% all'anno negli ultimi 5 anni

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( $16M )

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US


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Concorrenti di GSE Systems, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per GSE Systems
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$4.59
Massimo di 52 settimaneUS$5.38
Minimo di 52 settimaneUS$1.21
Beta1.37
Variazione di 1 mese12.92%
Variazione a 3 mesi68.13%
Variazione di 1 anno18.60%
Variazione a 3 anni-70.19%
Variazione a 5 anni-62.98%
Variazione dall'IPO-97.15%

Notizie e aggiornamenti recenti

Why Investors Shouldn't Be Surprised By GSE Systems, Inc.'s (NASDAQ:GVP) Low P/S

Jul 17
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Recent updates

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GSE Systems, Inc. (NASDAQ:GVP) Soars 67% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Feb 22
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Is GSE Systems (NASDAQ:GVP) Weighed On By Its Debt Load?

Feb 15
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GSE Systems, Inc. (NASDAQ:GVP) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 37%

Dec 22
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Is GSE Systems (NASDAQ:GVP) Using Too Much Debt?

Nov 17
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Need To Know: This Analyst Just Made A Substantial Cut To Their GSE Systems, Inc. (NASDAQ:GVP) Estimates

May 20
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GSE Systems, Inc. (NASDAQ:GVP) Consensus Forecasts Have Become A Little Darker Since Its Latest Report

May 18
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GSE Systems (NASDAQ:GVP) Is Making Moderate Use Of Debt

Mar 16
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GSE Systems Non-GAAP EPS of -$0.06, revenue of $12.7M

Aug 15

Is GSE Systems (NASDAQ:GVP) A Risky Investment?

Jul 29
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Rendimenti per gli azionisti

GVPUS SoftwareUS Mercato
7D0%0.6%2.2%
1Y18.6%16.7%13.2%

Ritorno vs Industria: GVP ha avuto una performance inferiore rispetto al US Software che ha registrato un rendimento 16.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GVP ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 13.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GVP's price volatile compared to industry and market?
GVP volatility
GVP Average Weekly Movement13.5%
Software Industry Average Movement8.7%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market17.5%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di GVP è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 14% ) di GVP è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni US.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1971252Ravi Khannawww.gses.com

GSE Systems, Inc. è impegnata nella fornitura di servizi di ingegneria professionale e tecnica, servizi di staffing e software di simulazione a clienti dell'industria energetica e di processo negli Stati Uniti, in Asia, in Europa e a livello internazionale. Opera in due segmenti: Engineering e Workforce Solutions. Il segmento Engineering fornisce vari servizi di ingegneria tecnica per i programmi ASME e software e servizi di simulazione, compresi i sistemi di formazione degli operatori per il nucleare, la produzione di energia da combustibili fossili e l'industria di processo.

GSE Systems, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di GSE Systems con la sua capitalizzazione di mercato?
GVP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$15.93m
Utili (TTM)-US$7.12m
Ricavi(TTM)US$44.79m
0.4x
Rapporto P/S
-2.2x
Rapporto P/E

GVP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GVP Conto economico (TTM)
RicaviUS$44.79m
Costo del fatturatoUS$31.58m
Profitto lordoUS$13.21m
Altre speseUS$20.33m
Utili-US$7.12m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-2.05
Margine lordo29.49%
Margine di profitto netto-15.90%
Rapporto debito/patrimonio netto43.3%

Come si è comportato GVP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/11/05 00:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/01 00:00
Utili2024/06/30
Utili annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GSE Systems, Inc. è coperta da 6 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark SchappelBenchmark Company
Richard RyanColliers Securities
Clinton MorrisonFeltl and Company, Inc.