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Digimarc Valutazione
DMRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DMRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DMRC ( $26.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $111.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DMRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DMRC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DMRC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$615.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -17.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DMRC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
YXT YXT.COM Group Holding | 10x | n/a | US$556.3m |
DJCO Daily Journal | 9.4x | n/a | US$672.9m |
HKD AMTD Digital | 20.5x | n/a | US$568.7m |
MGIC Magic Software Enterprises | 1x | 4.2% | US$526.3m |
DMRC Digimarc | 15.9x | 18.4% | US$587.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DMRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DMRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DMRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DMRC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 15.9x |
| Rapporto equo PS | 4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DMRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.81 | US$34.00 +18.0% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$31.39 | US$34.00 +8.3% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$30.48 | US$34.00 +11.5% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.