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Dave Valutazione
DAVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DAVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DAVE ( $37.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DAVE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAVE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DAVE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$480.77m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 109.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DAVE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
CCSI Consensus Cloud Solutions | 4.3x | 3.4% | US$394.0m |
RDVT Red Violet | 24.9x | -63.5% | US$393.3m |
MGIC Magic Software Enterprises | 14.9x | 5.8% | US$517.5m |
DJCO Daily Journal | 13.9x | n/a | US$624.8m |
DAVE Dave | 16.4x | 9.9% | US$480.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DAVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DAVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DAVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 37.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DAVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.08 | US$61.86 +66.8% | 11.8% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$34.81 | US$63.13 +81.4% | 11.3% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$30.09 | US$64.50 +114.4% | 10.2% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$45.06 | US$70.00 +55.3% | 7.1% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$44.97 | US$57.50 +27.9% | 21.7% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.