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Chindata Group Holdings Valutazione
CD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CD ( $8.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥22.08b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CD di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 56.3x | ||
DOCN DigitalOcean Holdings | 50.3x | 28.1% | US$3.5b |
WIX Wix.com | 129.6x | 32.5% | US$9.6b |
AKAM Akamai Technologies | 24.5x | 11.1% | US$15.4b |
VRSN VeriSign | 20.6x | 2.8% | US$17.8b |
CD Chindata Group Holdings | 26.6x | 25.6% | US$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore US IT ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 26.6x |
Rapporto equo PE | 34.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | US$10.55 0% | 19.5% | US$14.63 | US$7.97 | n/a | 7 |
Aug ’25 | n/a | US$10.55 0% | 19.5% | US$14.63 | US$7.97 | n/a | 7 |
Jul ’25 | n/a | US$10.55 0% | 19.5% | US$14.63 | US$7.97 | n/a | 7 |
Jun ’25 | n/a | US$10.55 0% | 19.5% | US$14.63 | US$7.97 | n/a | 7 |
May ’25 | n/a | US$10.55 0% | 19.5% | US$14.63 | US$7.97 | n/a | 7 |
Apr ’25 | n/a | US$10.55 0% | 19.5% | US$14.63 | US$7.97 | n/a | 7 |
Mar ’25 | n/a | US$10.55 0% | 19.5% | US$14.63 | US$7.97 | n/a | 7 |
Feb ’25 | n/a | US$10.55 0% | 19.5% | US$14.63 | US$7.97 | n/a | 7 |
Jan ’25 | n/a | US$10.55 0% | 19.5% | US$14.63 | US$7.97 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$8.51 | US$10.32 +21.3% | 19.3% | US$14.27 | US$7.77 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$8.95 | US$10.32 +15.3% | 19.3% | US$14.27 | US$7.77 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$8.30 | US$10.39 +25.2% | 19.3% | US$14.38 | US$7.84 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$8.37 | US$10.39 +24.1% | 19.3% | US$14.38 | US$7.84 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$7.90 | US$10.96 +38.8% | 16.6% | US$14.60 | US$7.95 | n/a | 8 |
Jul ’24 | US$7.16 | US$10.90 +52.3% | 16.5% | US$14.28 | US$7.84 | n/a | 9 |
Jun ’24 | US$5.98 | US$11.31 +89.2% | 14.0% | US$14.60 | US$9.69 | n/a | 10 |
May ’24 | US$6.24 | US$11.50 +84.4% | 13.3% | US$14.54 | US$9.63 | n/a | 10 |
Apr ’24 | US$6.99 | US$11.56 +65.4% | 12.9% | US$14.56 | US$9.65 | n/a | 10 |
Mar ’24 | US$7.08 | US$11.60 +63.8% | 15.2% | US$15.63 | US$9.19 | n/a | 10 |
Feb ’24 | US$8.99 | US$11.87 +32.1% | 15.8% | US$16.00 | US$9.41 | n/a | 10 |
Jan ’24 | US$7.97 | US$11.24 +41.1% | 12.3% | US$13.53 | US$9.13 | n/a | 10 |
Dec ’23 | US$7.12 | US$10.98 +54.3% | 12.2% | US$13.19 | US$8.90 | US$8.51 | 10 |
Nov ’23 | US$5.46 | US$11.01 +101.6% | 13.7% | US$13.93 | US$9.19 | US$8.95 | 9 |
Oct ’23 | US$8.08 | US$11.01 +36.2% | 13.7% | US$13.93 | US$9.19 | US$8.30 | 9 |
Sep ’23 | US$8.38 | US$10.51 +25.4% | 12.1% | US$12.70 | US$8.78 | US$8.37 | 9 |
Aug ’23 | US$6.56 | US$9.81 +49.5% | 8.9% | US$11.13 | US$8.25 | US$7.90 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.