Chindata Group Holdings Limited

Report azionario NasdaqGS:CD

Capitalizzazione di mercato: US$3.1b

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Chindata Group Holdings Valutazione

CD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.21
Fair Value
30.8% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CD ( $8.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CD?

Metrica chiave: Poiché CD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CD su PE?
Rapporto PE26.6x
UtiliCN¥829.69m
Cap. di mercatoCN¥22.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.5x
DOCN DigitalOcean Holdings
24.5x17.45%US$2.7b
WIX Wix.com
62x26.31%US$9.2b
AKAM Akamai Technologies
25.7x13.79%US$11.6b
VRSN VeriSign
34x7.76%US$26.9b
CD Chindata Group Holdings
26.6x25.60%US$3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MLGO MicroAlgo
3.1xn/aUS$16.50m
MITI Mitesco
3.2xn/aUS$3.82m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.85m
GMTH GMTech
1.9xn/aUS$1.13m
CD 26.6xMedia del settore 29.5xNo. of Companies6PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore US IT ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.6x
Rapporto equo PE 34.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$10.55
0%
19.52%US$14.63US$7.97n/a7
Jun ’26n/a
US$10.55
0%
19.52%US$14.63US$7.97n/a7
May ’26n/a
US$10.55
0%
19.52%US$14.63US$7.97n/a7
Apr ’26n/a
US$10.55
0%
19.52%US$14.63US$7.97n/a7
Mar ’26n/a
US$10.55
0%
19.52%US$14.63US$7.97n/a7
Feb ’26n/a
US$10.55
0%
19.52%US$14.63US$7.97n/a7
Jan ’26n/a
US$10.55
0%
19.52%US$14.63US$7.97n/a7
Dec ’25n/a
US$10.55
0%
19.52%US$14.63US$7.97n/a7
Nov ’25n/a
US$10.55
0%
19.52%US$14.63US$7.97n/a7
Oct ’25n/a
US$10.55
0%
19.52%US$14.63US$7.97n/a7
Sep ’25n/a
US$10.55
0%
19.52%US$14.63US$7.97n/a7
Aug ’25n/a
US$10.55
0%
19.52%US$14.63US$7.97n/a7
Jul ’25n/a
US$10.55
0%
19.52%US$14.63US$7.97n/a7
Jun ’25n/a
US$10.55
0%
19.52%US$14.63US$7.97n/a7
May ’25n/a
US$10.55
0%
19.52%US$14.63US$7.97n/a7
Apr ’25n/a
US$10.55
0%
19.52%US$14.63US$7.97n/a7
Mar ’25n/a
US$10.55
0%
19.52%US$14.63US$7.97n/a7
Feb ’25n/a
US$10.55
0%
19.52%US$14.63US$7.97n/a7
Jan ’25n/a
US$10.55
0%
19.52%US$14.63US$7.97n/a7
Dec ’24US$8.51
US$10.32
+21.25%
19.26%US$14.27US$7.77n/a7
Nov ’24US$8.95
US$10.32
+15.29%
19.26%US$14.27US$7.77n/a7
Oct ’24US$8.30
US$10.39
+25.17%
19.31%US$14.38US$7.84n/a7
Sep ’24US$8.37
US$10.39
+24.13%
19.31%US$14.38US$7.84n/a7
Aug ’24US$7.90
US$10.96
+38.75%
16.64%US$14.60US$7.95n/a8
Jul ’24US$7.16
US$10.90
+52.28%
16.54%US$14.28US$7.84n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$10.55
Fair Value
19.9% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/12/20 09:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/12/18 00:00
Utili2023/06/30
Utili annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chindata Group Holdings Limited è coperta da 7 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ang-Chi LinCitigroup Inc
Yu Jang LaiCitigroup Inc
Colin McCallumCredit Suisse