Aurora Innovation Valutazione
AUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AUR ( $7.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AUR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUR?
Metrica chiave: Poiché AUR non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AUR su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 6.8x |
| Libro | US$1.88b |
| Cap. di mercato | US$12.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -15.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AUR di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
TTAN ServiceTitan | 7.2x | 46.0% | US$10.7b |
BSY Bentley Systems | 13x | 16.6% | US$13.6b |
MANH Manhattan Associates | 43.9x | 10.7% | US$10.7b |
GWRE Guidewire Software | 13.5x | 54.8% | US$17.2b |
AUR Aurora Innovation | 6.8x | 19.8% | US$12.9b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: AUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AUR's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Book rispetto al settore: AUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 6.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 3.6 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AUR's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 6.8x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AUR Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.23 | US$8.95 +23.9% | 36.5% | US$15.00 | US$3.59 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$6.73 | US$8.45 +25.5% | 45.8% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$7.27 | US$6.27 -13.8% | 44.9% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$6.80 | US$5.85 -14.0% | 51.7% | US$10.00 | US$2.50 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$6.30 | US$5.35 -15.1% | 46.7% | US$10.00 | US$2.50 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$6.47 | US$4.42 -31.7% | 34.4% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$5.81 | US$4.32 -25.7% | 38.3% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$5.55 | US$3.72 -33.0% | 46.2% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$4.67 | US$3.72 -20.4% | 46.2% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$4.07 | US$3.77 -7.5% | 35.7% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$2.81 | US$3.80 +35.2% | 38.7% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$2.39 | US$3.77 +57.5% | 35.7% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$2.87 | US$3.77 +31.4% | 35.7% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$2.91 | US$3.77 +29.4% | 35.7% | US$6.00 | US$2.00 | US$6.73 | 6 |
| Mar ’25 | US$2.56 | US$3.77 +47.1% | 31.3% | US$5.50 | US$2.00 | US$7.27 | 6 |
| Feb ’25 | US$3.14 | US$4.02 +27.9% | 42.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$6.80 | 6 |
| Jan ’25 | US$4.37 | US$3.97 -9.1% | 44.2% | US$7.00 | US$1.75 | US$6.30 | 6 |
| Dec ’24 | US$2.42 | US$3.97 +64.2% | 44.2% | US$7.00 | US$1.75 | US$6.47 | 6 |
| Nov ’24 | US$1.81 | US$4.52 +149.4% | 40.3% | US$7.00 | US$2.50 | US$5.81 | 6 |
| Oct ’24 | US$2.35 | US$4.60 +95.7% | 37.7% | US$7.00 | US$3.00 | US$5.55 | 6 |
| Sep ’24 | US$3.20 | US$5.15 +60.9% | 36.2% | US$7.00 | US$3.00 | US$4.67 | 4 |
| Aug ’24 | US$3.34 | US$4.71 +41.0% | 51.7% | US$7.00 | US$1.25 | US$4.07 | 4 |
| Jul ’24 | US$2.94 | US$4.21 +43.2% | 49.8% | US$7.00 | US$1.25 | US$2.81 | 4 |
| Jun ’24 | US$1.49 | US$3.95 +164.9% | 59.8% | US$7.00 | US$1.25 | US$2.39 | 3 |
| May ’24 | US$1.33 | US$3.95 +196.7% | 59.8% | US$7.00 | US$1.25 | US$2.87 | 3 |
| Apr ’24 | US$1.39 | US$3.95 +183.9% | 59.8% | US$7.00 | US$1.25 | US$2.91 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 23:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aurora Innovation, Inc. è coperta da 10 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| George Gianarikas | Canaccord Genuity |
| Andres Sheppard-Slinger | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Christopher McNally | Evercore ISI |