ULVAC, Inc.

OTCPK:ULVA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.8b

ULVAC Valutazione

ULVA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ULVA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$218.56
Fair Value
84.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ULVA.F ( $33.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $218.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ULVA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ULVA.F?

Metrica chiave: Poiché ULVA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ULVA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ULVA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ULVA.F su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniJP¥23.79b
Cap. di mercatoJP¥261.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ULVA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ULVA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
ACLS Axcelis Technologies
11.3x-37.92%US$2.0b
CAMT Camtek
26.4x10.32%US$3.2b
PLAB Photronics
9x-2.53%US$1.3b
FORM FormFactor
46x21.75%US$2.5b
ULVA.F ULVAC
11x11.65%US$261.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ULVA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ULVA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SQNS Sequans Communications
0.6x-113.58%US$40.37m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ULVA.F 11.0xMedia del settore 25.0xNo. of Companies10PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ULVA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ULVA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ULVA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ULVA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ULVA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$33.38
US$60.37
+80.85%
20.56%US$74.61US$37.98n/a8
May ’26n/a
US$64.31
0%
14.27%US$76.58US$49.43n/a8
Apr ’26n/a
US$62.52
0%
12.24%US$73.45US$51.42n/a8
Mar ’26n/a
US$68.00
0%
13.76%US$81.91US$51.70n/a7
Feb ’26n/a
US$69.38
0%
10.61%US$82.06US$58.93n/a7
Jan ’26n/a
US$71.41
0%
9.88%US$84.01US$62.93n/a7
Dec ’25n/a
US$75.15
0%
11.51%US$87.19US$62.65n/a7
Nov ’25n/a
US$81.07
0%
11.94%US$93.53US$66.57n/a7
Oct ’25n/a
US$90.15
0%
6.81%US$97.16US$82.99n/a7
Sep ’25n/a
US$90.15
0%
6.81%US$97.16US$82.99n/a7
Aug ’25n/a
US$82.11
0%
9.44%US$89.58US$68.22n/a7
Jul ’25n/a
US$82.11
0%
9.44%US$89.58US$68.22n/a7
Jun ’25n/a
US$77.05
0%
9.55%US$89.10US$67.86n/a7
May ’25n/a
US$71.79
0%
7.39%US$77.51US$63.30n/a7
Apr ’25n/a
US$66.42
0%
12.53%US$79.11US$49.44n/a7
Mar ’25n/a
US$61.23
0%
18.05%US$79.90US$45.07n/a8
Feb ’25n/a
US$51.28
0%
9.40%US$57.36US$39.81n/a8
Jan ’25n/a
US$53.58
0%
4.98%US$59.48US$50.38n/a7
Dec ’24n/a
US$49.83
0%
9.04%US$57.34US$39.80n/a8
Nov ’24n/a
US$47.14
0%
8.92%US$53.10US$39.66n/a8
Oct ’24n/a
US$47.41
0%
9.79%US$53.60US$39.53n/a8
Sep ’24n/a
US$48.59
0%
9.81%US$54.85US$40.45n/a8
Aug ’24n/a
US$50.14
0%
11.94%US$56.40US$36.66n/a8
Jul ’24n/a
US$50.14
0%
11.94%US$56.40US$36.66n/a8
Jun ’24n/a
US$51.40
0%
10.98%US$57.24US$37.21n/a9
May ’24n/a
US$54.15
0%
13.41%US$64.03US$38.72n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$56.05
Fair Value
40.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 15:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ULVAC, Inc. è coperta da 19 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)
Mayako OuchiBofA Global Research