PVA TePla AG

OTCPK:TPLK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$311.0m

PVA TePla Valutazione

TPLK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TPLK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TPLK.F ( $14.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TPLK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPLK.F?

Metrica chiave: Poiché TPLK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TPLK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TPLK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TPLK.F su PE?
Rapporto PE11.8x
Guadagni€25.48m
Cap. di mercato€300.11m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TPLK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TPLK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.3x
AEHR Aehr Test Systems
13.5xn/aUS$404.8m
INTT inTEST
33.3x35.7%US$93.3m
ACMR ACM Research
10.5x16.1%US$958.2m
PLAB Photronics
11.8x5.1%US$1.6b
TPLK.F PVA TePla
11.8x0.4%US$300.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPLK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TPLK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$70.73m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TPLK.F 11.8xMedia del settore 30.7xNo. of Companies11PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TPLK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TPLK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TPLK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TPLK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TPLK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.46
US$21.03
+45.4%
37.6%US$37.31US$10.79n/a12
Dec ’25n/a
US$21.03
0%
37.6%US$37.31US$10.79n/a12
Nov ’25US$12.82
US$24.80
+93.5%
31.4%US$38.14US$11.03n/a12
Oct ’25n/a
US$26.55
0%
27.7%US$38.92US$11.26n/a12
Sep ’25n/a
US$28.06
0%
21.4%US$39.09US$18.84n/a11
Aug ’25n/a
US$29.76
0%
20.9%US$38.28US$19.54n/a11
Jul ’25n/a
US$30.70
0%
16.5%US$37.86US$20.40n/a11
Jun ’25US$19.20
US$30.91
+61.0%
16.5%US$38.12US$20.54n/a11
May ’25n/a
US$30.65
0%
15.9%US$37.28US$20.24n/a10
Apr ’25n/a
US$30.98
0%
16.3%US$37.82US$20.53n/a10
Mar ’25US$23.95
US$30.02
+25.3%
20.5%US$37.93US$20.07n/a10
Feb ’25n/a
US$29.20
0%
20.0%US$36.84US$20.07n/a10
Jan ’25n/a
US$29.20
0%
20.0%US$36.84US$20.07n/a10
Dec ’24n/a
US$28.43
0%
20.8%US$36.41US$19.83n/a10
Nov ’24n/a
US$28.69
0%
19.5%US$35.87US$19.51US$12.8210
Oct ’24n/a
US$30.92
0%
16.6%US$37.32US$23.05n/a9
Sep ’24n/a
US$30.92
0%
16.6%US$37.32US$23.05n/a9
Aug ’24US$23.01
US$31.12
+35.3%
17.3%US$37.72US$22.19n/a9
Jul ’24US$20.12
US$32.70
+62.5%
20.0%US$44.01US$22.00n/a9
Jun ’24US$20.09
US$32.70
+62.8%
20.0%US$44.01US$22.00US$19.209
May ’24n/a
US$32.77
0%
20.1%US$43.94US$21.97n/a9
Apr ’24n/a
US$31.74
0%
21.4%US$43.04US$19.37n/a9
Mar ’24n/a
US$32.09
0%
27.3%US$49.05US$19.19US$23.9510
Feb ’24US$27.14
US$31.31
+15.4%
28.2%US$50.09US$19.60n/a10
Jan ’24n/a
US$28.53
0%
32.0%US$48.17US$15.71n/a10
Dec ’23n/a
US$26.21
0%
36.3%US$46.11US$15.04n/a10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 17:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PVA TePla AG è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gustav FrobergBerenberg
Jens JungBHF-Bank Aktiengesellschaft
Martin JungfleischBNP Paribas Exane