PVA TePla AG

OTCPK:TPLK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$382.1m

PVA TePla Valutazione

TPLK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TPLK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.17
Fair Value
41.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TPLK.F ( $19.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TPLK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPLK.F?

Metrica chiave: Poiché TPLK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TPLK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TPLK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TPLK.F su PE?
Rapporto PE13x
Guadagni€25.91m
Cap. di mercato€337.13m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TPLK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TPLK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
AEHR Aehr Test Systems
11.5xn/aUS$252.2m
VECO Veeco Instruments
18.1x-0.13%US$1.2b
PLAB Photronics
8.6x-2.53%US$1.3b
UCTT Ultra Clean Holdings
32.6x44.33%US$917.0m
TPLK.F PVA TePla
13x7.40%US$337.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPLK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TPLK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
3.4xn/aUS$116.75m
SQNS Sequans Communications
0.7x-113.58%US$46.21m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TPLK.F 13.0xMedia del settore 23.2xNo. of Companies10PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TPLK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TPLK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TPLK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TPLK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TPLK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$22.54
0%
22.12%US$32.84US$16.42n/a10
May ’26US$19.50
US$21.71
+11.34%
24.35%US$32.88US$16.44n/a10
Apr ’26n/a
US$23.05
0%
30.06%US$38.17US$15.70n/a11
Mar ’26n/a
US$21.53
0%
34.73%US$36.89US$10.67n/a12
Feb ’26n/a
US$20.90
0%
34.68%US$36.02US$10.42n/a12
Jan ’26n/a
US$21.03
0%
37.58%US$37.31US$10.79n/a12
Dec ’25n/a
US$21.03
0%
37.58%US$37.31US$10.79n/a12
Nov ’25US$12.82
US$24.80
+93.47%
31.44%US$38.14US$11.03n/a12
Oct ’25n/a
US$26.55
0%
27.70%US$38.92US$11.26n/a12
Sep ’25n/a
US$28.11
0%
21.42%US$39.16US$18.88n/a11
Aug ’25n/a
US$29.76
0%
20.90%US$38.28US$19.54n/a11
Jul ’25n/a
US$30.70
0%
16.54%US$37.86US$20.40n/a11
Jun ’25US$19.20
US$30.91
+60.96%
16.54%US$38.12US$20.54n/a11
May ’25n/a
US$30.65
0%
15.91%US$37.28US$20.24US$19.5010
Apr ’25n/a
US$30.98
0%
16.28%US$37.82US$20.53n/a10
Mar ’25US$23.95
US$30.02
+25.34%
20.49%US$37.93US$20.07n/a10
Feb ’25n/a
US$29.20
0%
19.98%US$36.84US$20.07n/a10
Jan ’25n/a
US$29.20
0%
19.98%US$36.84US$20.07n/a10
Dec ’24n/a
US$28.43
0%
20.76%US$36.41US$19.83n/a10
Nov ’24n/a
US$28.69
0%
19.46%US$35.87US$19.51US$12.8210
Oct ’24n/a
US$30.92
0%
16.57%US$37.32US$23.05n/a9
Sep ’24n/a
US$30.92
0%
16.57%US$37.32US$23.05n/a9
Aug ’24US$23.01
US$31.12
+35.26%
17.27%US$37.72US$22.19n/a9
Jul ’24US$20.12
US$32.70
+62.53%
20.05%US$44.01US$22.00n/a9
Jun ’24US$20.09
US$32.70
+62.81%
20.05%US$44.01US$22.00US$19.209
May ’24n/a
US$32.77
0%
20.08%US$43.94US$21.97n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$24.00
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 21:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PVA TePla AG è coperta da 23 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gustav FrobergBerenberg
Jens JungBHF-Bank Aktiengesellschaft
Martin JungfleischBNP Paribas Exane